20210310 策略 周期股

指数跌跌不休,很多人受伤不已。。。

看到很多大v都在找大跌的原因,这个、那个,其实都没有找到真正的原因。甚至很多还把美国1.9万亿经济刺激计划当作重大利好来解读。

如果你读过周期天王周金涛的《涛动周期论》就不会觉得这个刺激计划是利好了。

其中有这么一段描述“中国以丧失工业利润的方式,缓解了资源品高价格对北美和欧洲发达国家的通胀压力,从而增加了世界抗击高资源价格的韧性,推迟了发达国家采取紧缩政策的力度,延长了全球经济增长周期,也延长了资源品在高位的期限。”

这个1.9万亿的经济刺激计划说白点就是货币放水,后果是带来通货膨胀,大宗商品也就是各种资源价格会大涨,上游资源涨价,必然会压缩下游生产企业的利润,特别是一些成品生产商,成品的涨价是远远赶不上原材料的涨价,企业的业绩必定会受到影响,业绩增长下滑,支撑机构抱团这些优质企业的逻辑也就不存在了,这才是造成抱团瓦解的真正原因。

这也才是年后白马股和周期股风格切换的内在原因。记得2月21日文章讲过,今年能不能一波好的收益,就看能不能做好周期股行情了。

很多人特别不理解,也看不上这个方向。近半个月来的文章,无论涨跌,我一直都在强调看好这个方向,从化工到铜、铝,再到稀土,再到钢铁,如果你跟上,不仅会躲过其他方向的大跌,在周期股上还能吃点肉。

特别是上周三说的钢铁板块,今天盘中逆势大涨,一度表现最强,精选的机构票华菱钢铁、宝钢股份盘中冲击涨停,新钢股份大涨,其他机构票云铝股份、江西铜业大涨,格林美今天再次涨停。

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说说接下来的策略:

指数方面:指数v上来后因为买盘不足,午后又跌下去了,不过短期跌幅已经巨大,接下来看好短期反弹预期。

题材方面:趋势或波段操作还是就看周期股,短线炒作还是碳中和、超跌股。

周期股,昨天说了进入业绩讲预告阶段,如上面所讲,这块是业绩最有确定性的,今天涨停的格林美就是因为涨价业绩超预期而涨停的,通胀和刚需不会是短期的,继续看好这个方向的波段和趋势行情的低吸机会。

碳中和超跌股,短炒题材,今天迎来大分化,主要表现的还是低位股,如果要参与还是以首板或1进为2为主,中高位的接力谨慎参与。

短线接力方面,今天高位股杀跌,情绪退潮明显,有点冰点的味道,明天看高位如何表现,再杀的话,有修复预期,可以关注反包或弱转强机会。另外,市场没什么炒的,又开始炒老妖反抽,豫能控股后,又是郑州煤电4连板成为最高板,也带动煤炭板块异动明显,如果郑煤还能继续打开空间,短线也可以关注一下这个方向的首板机会,比如辨识度高的陕西黑猫。

总结一下,趋势机会就看周期股,短线关注低位板

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最后编辑于:2021/3/9作者:闽发论坛

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