《高胜算交易策略》读书笔记及下载

在如今的市场如股票、期货和外汇市场中进行交易是一项艰难、极具挑战性的事业。但是,如果你愿意学习一个完整的涉及进场到出场的交易计划,那你有可能在交易领域不断取得成功。
本书的作者罗伯特·C.迈纳是—位著名的交易培训师,他在书中巧妙地概述了一个实用的涉及进场到出场的交易计划的方方面面,这个计划是在他20多年杰出的职业生涯中形成的。最终形成了一套完整的交易方法,它可以使你在各种各样的市场中,在不同时间框架下,信心百倍地进行交易。
有本书作为指导,你将快速学会如何识别高概率交易机会,如何准确确定进场价格和止损价格,以及如何在交易完全结束前篱理交易。你会发现两时间框架动量、形态、价格和时间这四个关键因素是如何指导你在交易中获利。随着你对本书教授的已证明策略和技术越来越熟悉,你也会开始了解到在做出具体的交易决策时可以使用的市场信息的类型,以及如何自始至终地实施决策结果。
迈纳用符合实际的方式,一步一步地讲述如何形成一个完整的交易计划。尽管在此过程中提出的思想对于交易必不可少,但是*的学习方法还是通过实例来进行。这就是为什么迈纳用了—整个章节来写他过去的学生提交的交易实例,这个章节的名称是”真实交易者,真实时间”。在这一章中,你会看到他们如何将本书所教的策略应用到世界各地的市场中。



首先说结论:这是一本值得一读的好书,尤其是对还没形成交易系统的人(比如我)。

很少有人把自己的系统完全公开出来,因为这是赚钱的看家本领,一旦用的人多了,系统就会失效。海龟交易系统也是过了好几年之后才公开的。言者不知,知者不言是这个行业默认的规则。

书中的系统是纯客观的,不带一点主观色彩,这是非常难得的一点,比起绝大部分神棍似的方法(常见词语比如顺势而为、逢低买入、逢高卖出),不知道强多少倍。

本书的翻译有点拗口,也许是为了尊重原文的缘故,导致出现一些从来没听过的词汇。我将书中的一些说辞换成了普通人都能看得懂的词汇。

一、进场
指标、形态、价格、时间4个要素共同决定进场点。
1、指标
书中推荐用震荡类型的指标,比如KDJ、RSI、甚至MACD都可以,作者用的是DTOSC,结合了KDJ和RSI的特点。其实各类指标大同小异,不存在哪个指标更好的说法。
所有的指标,几乎全是根据价格的收盘价、开盘价、最高价、最低价来计算,其本质都是一个:反应价格变化的速度。
当价格上涨,而指标下跌时,也就是我们常说的“背离”,反应的是价格上涨速度在变慢。仅此而已,并不表示马上就要下跌。
至于背离的成功率,并没有准确的统计。经验法则是:周期越大,背离成功率越大;顶背离成功率高于底背离。
1)大周期定方向
以上证周线图为例:

低位不看空,高位不看多。
高位和低位,没有绝对的标准。通常采用70以上为高位,30以下为低位。

2)小周期进场
这里取上证指数2017年1~3月为例,在1月份,周线指标处于低位,此时应该意识到,继续下跌的空间已经不大了,要做好翻多的准备。

日线图在该区间内一共出现4次低位金叉,通常以第一次低位金叉作为进场依据,后面忽略。
小周期比大周期更灵敏,1月20号日线低位金叉,周线低位金叉要等到1月26号才能确定。

如果需要更精确的进场,则可以继续到更小的周期(比如60分钟)寻找。

对于日内交易,作者的建议是用60分钟、15分钟、5分钟3个周期。

2、形态
以上涨为例
1)趋势5浪
如果1个趋势出现了5浪形态,那么要注意,该趋势可能会随时结束。

2)调整3浪
上涨之后出现3浪回调,且反弹到B浪内,那么要注意,3浪调整可能随时结束。

3、价格
1)内部回撤

有4个数值:0.382,0.5,0.618, 0.782。
使用要点:
(1)0.382通常不是最终调整位,而只是暂时的支撑阻力位。
(2)大部分的调整发生在0.5和0.618处。
(3)0.782是极限调整位,很少到达。一旦超过0.782,则很可能不是调整,而是新的趋势,将继续创新高、新低。

2)同向波动
有3个数值:0.618, 1, 1.62。

使用要点:
(1)100%是最重要的。
(2)162%很少被超越。
(3)若是5浪趋势,则用1浪至3浪距离的0.382或0.618。

3)外部回撤
外部回撤比例,影响最小,仅供辅助参考。通常用来帮助判断3浪的C浪和5浪的第5浪位置。

3个数值:127%, 162%, 226%。
使用要点
(1)通常用来预测最后一浪的位置。
(2)不能单独使用,只能辅助确认内部回撤和同向波动。

4、时间
1)时间回撤

使用要点:
(1)简单的ABC三浪调整形态的结束时间通常位于0.382和0.618之间。
(2)复杂形态的调整结束时间往往接近100%。

2)同向映射
与价格的同向波动类似

由于第一个时间回撤的0.382~0.618是一个宽泛的范围,因此第2个同向时间映射能缩小范围。

3)其他时间映射
比如最近高点——高点,低点——低点,高点——低点的时间周期,也是重要的参考标准。

以上就是进场时需要考虑的4个因素:指标、形态、价格、时间,4者结合分析。同时满足4个条件的机会不多,所以才能叫高胜算策略吧。
具体进场:信号发出后,突破前一根K线的高低点时开仓。

二、出场
1、止损
1)初始止损一般设在前期高点上方一点、低点下方一点。

2)中途移动止损,每突破新高、新低,则将移动止损移动到最近高低点处。

3)到达目标价后,改为小幅止损,与进场方式相同。
仓位分为两部分,短线仓位和长线仓位。建议分别占50%。短线仓位只需获取小额利润即可,目标价定的较近,目的是防止初始判断错误。长线仓位是为了获取大额利润,目标价定的较远。

2、止盈
短线仓位达到目标价后,启动小幅的移动止损、止盈方式,同进场。
长线仓位达到目标价后,启动小幅的移动止损、止盈方式,同进场。

三、资金管理
1、单笔交易所冒风险不得超过总资金的3%。
2、单月回撤不得超过10%。
3、仓位分为短线仓位和长线仓位,各占50%。

最后说说自己的看法,这是一套趋势和震荡兼顾的系统,稍微偏震荡多一点,从指标的选取、盈利减仓的方式都可以看出来。整体逻辑没问题,小周期顺应大周期,严格选择交易机会,小止损,较高盈亏比。

有些内容不太适合我,比如价格和时间回撤部分,觉得太复杂了,作者也知道单独使用其中一种效果并不好,所以加了很多条件进行过滤。我觉得形态是最重要的,回撤价格和时间只能大概参考一下,想精确定位,不太现实。

该书给我的启发:
1、放弃某些胜算不高的机会,耐心等待高胜算机会。
2、5浪形态形成,则趋势结束的概率较大,要么盘整,要么反向。(跟缠论的趋势背驰蛮像)
3、如果趋势行情中出现3浪调整形态,且配合价格回撤与时间回撤,则可以先假设为调整,而不是反转。
4、设置多重仓位。短线仓位获取小额利润,长线仓位跟踪大趋势。
5、没到目标价之前,采用宽幅移动止损,到达目标价后,采用窄幅止损。
6、 双周期应用举例,大周期指标下跌到低位后,不宜继续看空,应该去小周期等待做多机会。同理,大周期指标上涨到高位后,不宜继续看多,应该去小周期等待做空机会。
7、作者声称该方法适合任何品种、任何周期。不知道有没有实际的有说服力的业绩。
8、该系统特点是高胜率、高盈亏比、低频率。但如果考虑到在任何品种都适用的话,那么交易频率应该不低。

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最后编辑于:2021/9/20作者:赵老哥小弟

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