游资的来龙去脉

游资是什么?从字面上理解游资就是以追求短期最大利益的投机性资金。游资其实是一个大范畴,往大的说有私募、国际热钱、港澳台资金以及一些大型企业或者国有企业的流动资金。从小的说有一定资金实力的散户也属于游资。游资凶悍,敏捷,爆发力强,以热点题材为主,操作手法就是我们所熟悉的“短平快”。

由于是一股作战机制非常灵活的闪电部队,所以在交易当中体现出其良好的优越性,在制度上游资比机构们要轻巧简便,在战斗力方面比散户们要强大专业,因此在市场里局部牛市赚钱效应都是游资们在主导。

而在整个游资体系里具有号召力的当属涨停板敢死队。主要成员江浙和广东游资为主。目前敢死队一线游资已经有30多支,总兵力不低于300亿。

游资的形成不是偶然而是必然,从1990年到1993年期间,由于中国A股刚刚起步,整个资本市场的意识形态还比较淳朴,不会玩概念,不会讲故事,不会包装渲染,都是单纯靠散户原始资金推动来发展行情。从1994年开始,有着一定资金实力的股民开始追求利润最大化,在这个大背景下庄股应运而生!由于当时互联网没普及,通信不发达信息不对称,因此90%的散户都是技术形态炒股为主,看图说话造就了庄股的一代辉煌,资深老一点的股民应该还记得德隆和中科,当时已经被奉为经典!

我们打开上证指数的年线图,可以看到A股从诞生到2001年已经是10年的小牛市,2001年8月份指数突转南下开始步入熊途。这一跌就是5年!从2001年末到2004年,市场的生态环境深入恶化。意识形态和操盘手法也开始发生转变。我们知道为什么庄股在2001年末之前能够保持10年经久不衰,那是因为市场的意识形态都是做多趋势,只要找一只不错的图形股就可以赚钱。庄股为了迎合散户的需求会把图形都做得美美的!而突如其来的熊市让所有的资金都感受到前所未有的寒冷,因为这是股民第一次经历熊市!

2002到2004年是市场风格和操盘手法大切换的1年,当大量的庄股还在用以前传统的做图模式坐庄时,市场持续的走熊让很多庄股的资金链发生断裂,很多庄股坐庄失败,为了生存被迫弃庄而逃并开始投机炒作。那个时候的游资毕竟势单力薄还不能与机构们对抗,为了避免正面交锋只能被迫走边缘路线,ST股,低位低价,讲故事炒题材开始兴起,第一批转型的老庄开始真正体验游资的角色!

2004年之后市场意识形态再一次发生切换,游资抛弃了以往个股单打独斗的传统模式,开始迎合政策的胃口,中国A股为什么被定性为政策市?就是源于2004管理层讲话落实“老国九条”引爆的9.14行情!5个交易日指数以火箭般的速度暴涨200点,而在这一波行情里,游资们的市场反应明显快于机构,当那些基金们还在观望的时候各路已经转型成功的游资以迅雷不及掩耳之势大幅炒作,机构们后来被迫追高买码。这段时期市场里的游资已经具有一定规模并且可以和机构们进行对抗!

2006年到2007年是A股市场的第一波大牛市,在这波大行情当中,游资和机构也是头一次握手言好联手做多,以基金为首的机构们主攻蓝筹,而游资们为了维护持续的市场人气,在指数上升途中的调整期大肆挖掘题材股进行炒作,这就是后来被市场人士津津乐道的“权重搭台题材唱戏”,其实讲的就是机构和游资们的利益格局!机构吃蓝筹饭,游资题材饭,一直到今天也是这个情况。

两年大牛市之后紧接进入2008年,市场再一次乾坤大挪移进入熊市,可谓推倒重来开始大洗牌!08年的大熊市你可以说是美国次贷危机引发的蝴蝶效应,你也可以说是通货膨胀人民币升值导致崩盘,你也可以把原因归结于地震水灾等自然灾害,你也可以认为这是一次股市泡沫破灭之后的价值回归。但更为形象的理解这是资本市场里权贵集团的一次集体大逃亡,将被牢牢钉在A股历史上的耻辱柱上!我们知道08年美国作为次贷危机发源地,美国股票市值只下跌了不到20%,而中国资本市场只是一个被影响者,市值反而暴跌了60%多,从这个幅度上来讲就不符合逻辑。那到底是什么人在拼命出货呢?答案就是大蓝筹里的大小非!时间窗口刚好集中在08年集体解禁!这一根暴跌65%的大阴棒上承载了资本市场里的阴谋、谎言、凶狠以及所有的阴暗面!

在阴谋里,权贵集团利用奥运会的政治形象再一次营造全民炒股把指数推向10000点大关的氛围来配合蓄谋已久的出货运动。在谎言里,指数6000点的高位中石油被包装成世界赚钱能力第一的大公司,为了圈钱连哄带骗把股民深深套牢。凶狠上大小非、游资机构们不遗余力的砸盘出货推波助澜。并且机构们为了实现边炒作边收割目的,再次强烈倡导起“价值投资”,目的就是安抚散户的情绪。要知道在当时全民炒股的氛围下,随便买只股票都能赚钱,并且有相当多没有来得及入市的散户在08年是迫不及待的想接筹码赚钱,因为他们不相信股市会跌下来。就像中国大妈抄底黄金一样,不相信这个号称永远保值增值的黄金价格会连续下挫,即使被套了中国大妈情绪依旧稳定,心态仍然乐观。因为她们的潜意识里认为“黄金是个好东西,肯定会涨上来的,后市还会赚钱”。

通常来说游资的生存策略就是靠消息靠题材吃饭,对后市题材预期来提前炒作。游资也是人,是人就有性格分类,而性格就体现在操盘风格上。有的游资喜欢研判政策方向只搞以政策为主导的大热点。有的喜欢临时突发事件比如地震,疫情。有的喜欢打新股。有的喜欢追涨停板。有的喜欢做高送转。有的喜欢搞重组等等。游资的资金量通常较大,对于券商来说是VIP客户,为了留住大客户提供更好的“服务”,券商就会充当了游资和上市公司对接的桥梁。游资为了应对市场的不确定性,因此用“确定”的消息来应对市场。这也造就了很多市场传闻起源于游资,比如大名鼎鼎的红岭中路。消息一直都是游资们孜孜不倦追求的目标。题材都是一个个故事,为了把市场题材憧憬的很美好,游资们低位建仓之后会进行包装然后配合媒体烘托,达到四两拨千斤的作用。也会建立自媒体来煽风点火空中加油。

游资坐庄通常是短期坐庄,并且要非常隐蔽,选择没有机构入驻波段调整到位的中小盘目标股后开始2-3个交易日建仓,拉升周期在午盘最后半小时,并且是边拉边买以涨幅3%以上中阳报收,连续3个交易日拉尾盘后,股票日线上会出现技术反弹的红三兵形态,由于这个看涨的K线组合形态深入股民心理,所以对于盘后喜欢做图形股的散户是一种巨大诱惑,潜意识里散户会知道后市马上要加速拉出长阳了!由于游资手里没有原始底仓,要想快速获得更多筹码只能是边拉升边买入,当收集到理想的筹码之后选择一个指数环境良好的交易日,下午2点之后故伎重演,再次大幅拉升尾盘,并且这一次的涨幅决定了此次短线坐庄的盈利空间,通常情况下会是5%以上的长阳。

出现长阳之后次日就是考虑出货的环节了,当日分时形态会以震荡的形式来完成一部分,以非常隐蔽的方式小单卖出一部分筹码,午盘2点之后再次进行诱多动作,这一次会采用“大单压盘”对敲的方式来进行,盘口上游资会按照慎密的计划自买自吃敲开大压单制造股价大幅拉升的假象,并且大单上攻之后用连续小单来维持股价上冲的惯性,让分时图呈现45度角的直线拉升。由于对倒初期在分时量上有一个小高峰,加上被诱骗追高买入的散户会让量能急剧放大,这个凌厉的盘口通常会有第二波拉升。所以这个时候游资会利用分时技术两波的图形来用小单过分时高点,第一波落单的跟风者为了及时上车肯定会在第二波分时突破的时候市价成交,已达到快速上车目的。在羊群效应的影响下盘口上表现的就是主动性买盘剧增,这个假象也正中了游资的下怀。第二波分时冲起来的时候游资早已经在盘口上挂好了卖单等待散户拿货。所以这一波和第二波是游资出货的高峰期,能在高价派发大部分筹码,由于早盘通过震荡已经消化了一批货,所以剩下的筹码游资可以轻轻松松完成派发。

游资都是以题材消息炒作为主,所以周期不会太长,对于个股的质地来说也就要求不高。而阳光私募基金等就比较注重题材股的基本面,因为不是自己的钱还是要考虑一下投资回报和风险的。

市场上有影响力的游资有很多,就好像武林中的几大主要门派。主要点评下2014年最近3个月上榜前10名的游资席位:

1、华泰益田路荣超商务中心是最近最勤劳的游资席位,堪称劳模风范。上榜次数远远大于其他著名游资,这个游资所在的营业部不仅名字最长,而且操作的股票也是品种繁多,最近几个月来几乎天天上榜,从这个节奏来看显得比较高调!由于操作频繁节奏快避免不了失手,如3月28号最高点接手600155被迫割肉出局。但整体上有一定的赚钱效应,在市场上还是有风向标的价值。

要是打个比喻,荣超中心就好像丐帮。不是说他穷啊,是说他分布广泛,很多股票都有他的身影。

2、银河绍兴路是老牌的一线游资,以炒作题材为主,对热点的节奏把握非常之好,操作手法多为涨停后的接力拉升!并且成功率较高。属于赚一把就走的类型。比如最近23号以买一的席位接力中国软件600536封死涨停,同样23号当日以买二的席位接力000977涨停,26号以买二的席位接力002307涨停等等。并且次日都能顺利出货,手法精湛老练!

银河绍兴路就好像华山派,门派历史悠久,剑招以稳准见长,

3、华泰上海武定路,也是A股知名的敢死队游资成员之一,最近的操作更加吸引市场眼球,多次一字板排队接手超级大牛股,如最近的002190成飞集成和000607华智控股。也喜欢在跌停板上接筹,如4月25号跌停板上买入002223鱼跃医疗,4月2号跌停板上接手002555顺荣股份。从定武路今年的这个节奏来看,热衷于穿行于天堂与地狱之间,每次大手笔要么涨停上接,要么跌停下接,总之手法有些怪异,不为我们散户所仿效。

华泰武定路,按门派来比喻,不像中原武林,倒更像西域门派。出手大开大合,招式怪异。

4、华泰成都蜀金路属于趋势交易型游资。市场上最活跃的游资大多聚集在长三角和珠三角为主的经济带,对比涨停敢死队游资,成都游资相对谨慎一些。操作风格上大多以趋势型的个股为主,多以震荡上升的个股来操作。并且知道自己的软肋所在,于是选择了精心做差价的策略!操作温柔但很细心!

成都的游资,“武功”上也像当地的门派——峨眉派,柔和谨慎!

5、光大杭州庆春路也是老牌一线游资,在游资江湖里口碑很好,被冠以善庄之称。因为其操作手法表里如一,只和一支股票谈恋爱,所以对股价的走势掌控的较好,对比其他凶悍的一日游资来说,在散户眼里庆春路已经是个老好人了!同样以题材为主,比如在京津冀这个热点上,庆春路连续操作了000923、002542、600155、601000、000856等几个大龙头都有他的身影。该游资对题材节奏把握精准,基本上大热点都有参与。

把光大庆春路比作少林派是最恰当不过的了,少林以慈悲为怀,一身正气!在散户心目中也有很崇高的地位。

6、国信泰然九路营业部也是元老级别的游资集中营,实力雄厚,里面的游资私募大佬云集,个个都是一等一的高手,并且由于名声响也吸引了不少散户。多年保持交易额第一的好成绩,操作果敢市场嗅觉灵敏反应力超强,经常走在市场最前端,快进快出节奏非常频繁,是很多大牛股重要的推手。经常和宁波敢死队相提并论。但由于多喜爱各自为战所以也被称为散户大本营。最近操作较为保守,不愿重兵出击,或许是对当前市场的不认同吧。

泰然九路就好像明教,几大法王各自为战,但是每一个都身怀绝技,高于常人。

7、中信上海溧阳路游资,如果把江浙游资比喻成飞龙在天,那上海游资怎么也得称呼为猛虎下山吧。但溧阳路游资比较有意思,经常小资金出手胜率较高,而当大手笔下单的时候溃败而归。如4月17号以买一的席位大举进军600532爱使股份,最高点接盘被迫割肉出局。5月13号接手600432吉恩镍业再次割肉。4月14号以买二席位追高600155再次被套出局。整体上的操作风格没有一个主线,好像是技术图形派买股模式,如果高位溧阳路大举接货那就是风险的释放信号,可以当反向指标来参考。

中信溧阳路,有点像五毒教,以暗器毒药见长,但是拼真刀枪,就容易出破绽。

8、财通温岭东辉北路,知名多年的敢死队游资,浙江系游资的常青树,在市场活跃了N年,继承了敢死队的凶狠和彪悍,喜爱追高。热衷于小盘题材股的炒作,很少参与大盘股。该游资对卖点把握非常精准,之前出货方式比较隐蔽,通常小单子出货,神龙见首不见尾。如今频繁做热点也没有了什么顾忌,有利就跑的节奏。

9、光大奉化南山路游资也是老牌的明星,在光大系也是比较有号召力的大佬,在市场操作中有蒋公风范,传说中落升大侠的席位,敢死队模式专门挖掘市场超级牛股。以前的操盘手法是专做暴涨股的二波接力,通常以波段行情为主,其手法慎密干练,强悍而不凶悍,步步为赢。最近风格随行情有所转变,不仅参与第一波炒作还主动挖掘。

光大庆春路比作少林的话,光大奉化南山路就可以比作武当了。武林地位比较显赫,也经常出超级牛股。

10、君安成都北一环路,在成都系里应该是一哥的地位。从最近的操作节奏和手法来看应该不是普通游资行为,纪律性方面更像私募一样精细化的操作。09年的时候汽车轮胎和物联网一战成名。成都游资一样手法凶悍,进货迅速出货果断,题材技术,面面俱到!

北一环路可能资历没有上面的那么高,但是后浪推前浪,纪律严明,倒是很像明末的东瀛武士,哈哈。

那就像门派之间也有联盟,游资是否都是单打独斗,还是会相互合作?

既然是游资就有血性,除了个别有桃园三结义的情谊之外,大部分都是只认钱不认人的主。不过我们在市场上会经常发现处于经济带之间的游资关系非常密切。要炒作的时候一起上,撤退的时候互相掩护。

就列举一个联盟亲历的一个事:那是充电桩题材600405动力源,2014年3月7号600405早盘两波封死涨停,交易数据显示国元上海虹桥路游资以买一的席位搞了6000万,几乎占总成交比的20%!而买二席位才1000多万占比3.8%!可谓一家独大!而卖出前5名席位里有2名都是上海游资。

由于国元上海虹桥路刚入驻按照这个节奏应该能维持几个交易日的活跃,而到了10号股价高开后大幅震荡冲高回落,一路杀跌全天振幅高达14%!换手也激增到23%!是昨日7号换手的3倍。我们再来看看龙虎榜数据,10号卖出的前5名席位有4家都是上海游资,并且7号打涨停的国元上海虹桥路游资名列卖出席位第一名。我们不禁就在思考?昨日刚刚花大手笔进驻今天就一日游赚点小钱出来?并且消息面上也没有大利空存在。如果把下跌完全归结于指数造成的,那为什么卖方的前四都是上海游资呢?怎么会那么巧上海游资同时在10号集体出货呢?难道仅仅就是巧合吗?其实就是互相掩护而已。

2013年是热点最集中最活跃的年份,贯穿全年的热点有上海自贸区、手游、民营银行、智能穿戴、互联网金融、网络安全、PM2.5、航天军工、特斯拉以及3D打印。其中联盟参与的主线热点有上海自贸区、智能穿戴、手游以及特斯拉。主要讲讲上海自贸区吧,因为这是一个非常具有代表性的政策性大热点,也是2013年爆发力最强的一个热点。

其实在上海自贸区正式批准设立之前,已经有先知先觉的资金埋伏上海贸易股了,并且自贸区的朦胧消息已经在小范围内传播。7月3号当国务院常务会议讨论通过了《上海自由贸易试验区总体方案》之后贸易股600822、600689和603128集体大涨。等到8月22号一纸文件下发,彻底点燃整个上海自贸区的炒作热情。在金融市场发挥的功能上来讲,这是一次“深圳经济特区”的升级版。由于率先受益的的物流与贸易,所以在第一波炒作中,8月9号600822的涨停打响了自贸区第一枪。由于政策的利好出台,会增加贸易量,自贸区内的贸易企业也会激增,所以这个节奏会带动上海自贸区里的地产,港口以及物流。我们看到第一波炒作是全面开花,只要是上海沾边的个股都会被炒,很多上海股都是乘坐这趟顺风车。

在第一波炒作中,由于上海自贸区给予了其他省市兄弟非常多的想象力,所以随后广东重庆天津等都被爆出筹划自贸区的消息后,开始了一轮非常熟悉的地图炒作模式,从而在第一波热点中衍生出了多个分支热点。我们发现第一波扫荡式的炒作是横向结构,在接近尾声之后,开始酝酿第二波炒作的接力,第二波行情是纵深演化为主,刺激第二波的仍然是政策消息,9月7号消息称上海自贸区将开展9大主题的金融改革,助涨了上海金改题材炒作热情,最后一枪是浦发银行600000在自贸区金改以及优先股的烘托下收官。随后一些自贸区的边角边料题材也开始发酵,文化娱乐的开放在自贸区细则预期下开始受到资金关注,文化传媒开始进一步接力,最后也挖掘了上海零售业的补涨,越到后面越没什么可参与价值了。

联盟里的资金其实也是行情的跟风者。因为有江浙游资当急先锋,所以我们没必要去打头阵。早在7月中下旬自贸区大龙头600822开始预热的时候,联盟耳边已经有一些消息吹过来,因此联盟早已经开始关注到它。随后8月12号杀进上海物贸,15号赚20%就获利出局了。等到8月22号真正的自贸区消息落地后,23号早盘8.20-8.40之间追高买入603128华贸物流,当日分时高开低走,但盘面上其他物流与航运已经一字板,联盟判断行情才刚刚启动,于是在26号8元附近再次加码买进603128,当日早盘封死涨停,随后迎来的是5个一字板!9月5号和6号才陆续完成出货。由于联盟参与的是第一波炒作,市场资金量非常集中,所以不用担心出不了货。就跟散户交易一样,随便砸都会有人接手的。承接力非常之强!后来也参与了复牌牛股外高桥600648的接力炒作,在经历了11个一字板之后,9月18号午盘联盟在46.80元-47.50元之间边吸边拉。24号涨停价位出货三分之二,25号完成了所有的出货动作。并且对600648的预期也是3

以上是上海自贸区大热点的整个炒作思路和逻辑,我们会发现每一个大热点大题材都有以下几个特征:

1、 利好框架出来之前,总有贵族利益集团先知先觉的资金提前进行局部埋伏与炒作,但这仅仅是一个点的酝酿;

2、 政策公布之后热点炒作全线爆发,从之前的一个点连接到一条线开始横向发展;

3、 当线性的横向炒作达到一定空间的时候,开始酝酿行情的纵深转换;

4、 每一波大热点都是游资与机构共舞合力完成,游资遵循“我接力你吃肉”的原则,打一枪换一个地方,用这种转轮式的节奏来吸引更多的资金参与,从而推动行情的良性发展;

5、 当主线热点推到一定高度的时候,后知后觉的资金为了补餐这一次饕餮盛宴,会挖掘补涨的边角料题材进行炒作,边角料的炒作也意味着该题材强弩之末了;

6、 政策引发的热点有2种表现形式:1、框架到细则模式  2、细则到框架模式。别看只是顺序颠倒了一下,但对于炒作逻辑来说就有本质区别。上海自贸区是典型的框架到细则模式,所以第一波的炒作是源于框架里所有能沾边的个股都炒一把,鸡犬升天后再进行分化和深入炒作。而2014年的京津冀一体化确是细则到框架模式,各地的细则规划先出来之后再到整个京津冀一体的规划,所以第一波炒作都是在细则内最直接受益的个股,而第二波就是炒作那些京津冀一体化之后最受益的个股。

7、 大热点都有板块效应,启动初期和中期联动性极好。当炒作到末期只有几个龙头联动的时候,也就是行情进入尾声的节奏。

8、 大热点第一波炒作中率先涨停的个股后市未必就是市场龙头,随着行情发酵和题材挖掘,会有很多之前的小弟冒出来当老大。为了保持热点的活跃性、持续性以及增量资金,中后期龙头交椅都是轮流坐。今天你拉我,明日我牵你的节奏来完成最后的出货动作。这也是为什么很多主力在行情尾声采用“围魏救赵”方式来让其他的龙头资金顺利出货,就是抓住了后期仅存的几个龙头联动性原理。

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最后编辑于:2022/4/11作者:闽发论坛

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