20201012 早策略光伏之外

之前文章讲过，橡树资本创始人霍华德·马克斯曾这样描述过情绪：投资人的心理就像摆钟一样，很多时间都在走极端，要么走向一个极端，要么走向另一个极端。节前低迷时行情有多惨淡，节后转暖时行情就有多疯狂，典型的从一个极端走向另一个极端，其实也是每一个行情周期轮回的过程，只不过摆动的时间加快了而已。表现在盘面上，就是预判开一字的恒星科技，上周五集合竞价直接被顶17个亿，远超预期的10亿封单，盘子大的福莱特被顶了40多亿，直接引爆了光伏板块，也引爆了投机情绪。而北向资金的疯狂买入，让指数高开高走的同时，也确保了市场情绪的亢奋，整个市场情绪和投机情绪共振亢奋的行情。但这种行情，属于节前选择持股过节者的盛宴，比如节前跟上文章思路上车恒星科技的朋友，最少还要躺赢2个一字板了。如果你是踏空者，该如何应对呢？还记得以前文章讲过多次的情绪高潮时策略吗？这个思路大家可以记下来：主线板块空间龙——市场空间板——分支板块龙头——人气换手龙头——老龙头反抽。恒星科技，光伏主线板块的先于龙，同时也是空间板，被顶一字，不给机会；晨曦航空是军工分支板块连板龙头；紫鑫药业是医药分支板块龙头；长华股份是次新板块分支龙头，叠加汽车属性；新余国科是人气换手龙头，最后尾盘涨停；双良节能是节前的连板老龙头，但板块发酵一般，所以没有涨停。当然了，也可以选择最强主线光伏或军工的换手跟风套利，比如选择最快的换手标的，但这些不确定性大，不好提前预判，只能考验临场发挥了。

说说今天的策略：周五普涨，周末外围继续表现，高层又释放提振市场信心的长期利好（周末下图已经疯传），至于行情怎么走，还是一步一步来，不过赚钱效应已经出来了，有望开启新周期行情，可以积极操作。按节奏，高潮之后是分化，后排跟风股注意不要追高，走弱的要及时兑现。

题材方面，光伏、风能、军工、新能源汽车、次新板块表现强势。短线方面，重点就看这几个方向：

1.光伏，目前市场主线，逻辑方面相信很多公号或平台已经普及过多次，涨价推动+能源革命+机构强推+外围大涨，周五竞价直接引爆，一般高潮第二天板块分化，要向核心前排股靠，跟风套利有风险；第三天、第四天注意资金回流预期，可以提前拿先手或做反包。

这个板块属于中长线逻辑题材，喜欢做中长线的，可以挖掘一下概念中其他没怎么涨的细分行业，现在炒是硅料、玻璃，封装材料，电池片，后面还有可能炒到支架、设备等各种组件，这块多看看研报。

2.分支题材，主要就是军工、新能源汽车、次新板块，光伏如果分化的话，看资金是否会分流哪个分支题材，这个要盘中做好跟随了。这里重点看次新板块，如长华股份、共创草坪（机构股）；军工也可以关注一上低位补涨机会，做首板比较安全，因为龙头新余国科打开了空间，被特停了。

3.新题材，上周五是节后第一天，资金并没有完全回归市场，今天应该还会有一些资金回场，光伏、军工、次新这些明牌没先手的不好做，这部分资金会关注新题材。周末有个方向发酵的比较厉害，就是深圳本地股，今天肯定也是大高开了，但这个板块前期有不少潜伏资金，是坑，还是机会，能不能参与看竞价情况，参考课程中《如何参与大题材》讲的。

选股上，主要就是辨识度高的、股性活跃的、前面有过涨停的优先，或者属性叠加的，比如深圳+房地产、深圳+数字货币、深圳+光伏等。上面是短线投机机会的梳理，趋势股上，主要就是光伏、新能源汽车、消费电子、业绩预增、核心资产股等，不会选股的，重点关注一下业绩预增股的机会，胜率继续保持百分之百的机会。