20201012 早策略 光伏之外

之前文章讲过,橡树资本创始人霍华德·马克斯曾这样描述过情绪:投资人的心理就像摆钟一样很多时间都在走极端,要么走向一个极端,要么走向另一个极端。节前低迷时行情有多惨淡,节后转暖时行情就有多疯狂,典型的从一个极端走向另一个极端,其实也是每一个行情周期轮回的过程,只不过摆动的时间加快了而已。表现在盘面上,就是预判开一字的恒星科技,上周五集合竞价直接被顶17个亿,远超预期的10亿封单,盘子大的福莱特被顶了40多亿,直接引爆了光伏板块,也引爆了投机情绪。而北向资金的疯狂买入,让指数高开高走的同时,也确保了市场情绪的亢奋,整个市场情绪和投机情绪共振亢奋的行情。但这种行情,属于节前选择持股过节者的盛宴,比如节前跟上文章思路上车恒星科技的朋友,最少还要躺赢2个一字板了。如果你是踏空者,该如何应对呢?还记得以前文章讲过多次的情绪高潮时策略吗?这个思路大家可以记下来:主线板块空间龙——市场空间板——分支板块龙头——人气换手龙头——老龙头反抽恒星科技,光伏主线板块的先于龙,同时也是空间板,被顶一字,不给机会;晨曦航空是军工分支板块连板龙头;紫鑫药业是医药分支板块龙头;长华股份是次新板块分支龙头,叠加汽车属性;新余国科是人气换手龙头,最后尾盘涨停;双良节能是节前的连板老龙头,但板块发酵一般,所以没有涨停。当然了,也可以选择最强主线光伏或军工的换手跟风套利,比如选择最快的换手标的,但这些不确定性大,不好提前预判,只能考验临场发挥了。


说说今天的策略:周五普涨,周末外围继续表现,高层又释放提振市场信心的长期利好(周末下图已经疯传),至于行情怎么走,还是一步一步来,不过赚钱效应已经出来了有望开启新周期行情,可以积极操作按节奏,高潮之后是分化,后排跟风股注意不要追高,走弱的要及时兑现。

题材方面,光伏、风能、军工、新能源汽车、次新板块表现强势。短线方面,重点就看这几个方向:


1.光伏,目前市场主线,逻辑方面相信很多公号或平台已经普及过多次,涨价推动+能源革命+机构强推+外围大涨,周五竞价直接引爆,一般高潮第二天板块分化,要向核心前排股靠,跟风套利有风险;第三天、第四天注意资金回流预期,可以提前拿先手或做反包。



这个板块属于中长线逻辑题材,喜欢做中长线的,可以挖掘一下概念中其他没怎么涨的细分行业,现在炒是硅料、玻璃,封装材料,电池片,后面还有可能炒到支架、设备等各种组件,这块多看看研报。

2.分支题材,主要就是军工、新能源汽车、次新板块,光伏如果分化的话,看资金是否会分流哪个分支题材,这个要盘中做好跟随了。这里重点看次新板块,长华股份、共创草坪(机构股)军工也可以关注一上低位补涨机会,做首板比较安全,因为龙头新余国科打开了空间,被特停了。

3.新题材,上周五是节后第一天,资金并没有完全回归市场,今天应该还会有一些资金回场,光伏、军工、次新这些明牌没先手的不好做,这部分资金会关注新题材。周末有个方向发酵的比较厉害,就是深圳本地股,今天肯定也是大高开了,但这个板块前期有不少潜伏资金,是坑,还是机会,能不能参与看竞价情况,参考课程中《如何参与大题材》讲的。


选股上,主要就是辨识度高的、股性活跃的、前面有过涨停的优先,或者属性叠加的,比如深圳+房地产、深圳+数字货币深圳+光伏等。上面是短线投机机会的梳理,趋势股上,主要就是光伏、新能源汽车、消费电子、业绩预增、核心资产股等,不会选股的,重点关注一下业绩预增股的机会,胜率继续保持百分之百的机会。



总结一下:
1.主线光伏概念前排股的分歧机会;2.主线分化,关注分支次新、军工补涨机会;3.新题材就看深圳本地股。

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最后编辑于:2020/10/12作者:闽发论坛

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