20211101 早策略

周末有两件大事刷屏:

一是北交所基本明确11月15日开市;二是中国移动于11月4日首发上会。

北交所的开市有两重理解:

1、对相应券商、机构自然是刺激利好,毕竟带来了相当一批新增业务。

2、这也代表着A股可能进入新的大扩容时代。

A股的蓄水池是越修越大,这是想要承接房产成为资金的主要蓄水池,池子是修起来了,就是水不够,尤其是按现在的量,比较难撑起来。

还有一个非常重要的现象,那就是现在的新股破发,中签还倒赔几万,这是以前不敢想的。

有电信诈骗先例在前,移动的募资额还要更高,可以想象的到,即使有绿鞋,这次弃购的比例一定不会小。

不过也不用太过悲观,毕竟A股市场真正的问题从来不是没有钱,而是没有信心,增量资金不愿意入场。

如果北交所能带动券商的情绪,从而引导市场再度补量,人气上来了,水量自然也就上来了。

新场子开动前,不想冷场,那么主力会想办法调动市场的情绪的。

北向资金净流买入47亿,集中在开盘前半小时;最近9个交易日只有一天是流出的,现在情绪不高亢却也并没有恐慌情绪。

板块上看继续快速轮动,前面强势的绿电和化工回落,科技按照细分从消费电子、鸿蒙到了中芯和第三代半导体;

还有对指数护盘明显的券商银行,比如券商,指数早盘弱势的时候是它率先拉升;

但是指数走强,题材情绪回暖之后,券商却并没有持续上涨,这就叫护盘。

所以现在的格局分三点:

第一、不要担心指数,指数下跌后会有权重板块护盘,金融的券商银行,消费的食品和白酒,对护盘的作用都是明显的;

第二、北向持续抄底,从最近9个交易日中有8个交易日是净买入中可以得到答案,而北向资金流入的是低估值和低位板块;

第三、板块轮涨格局不变,科技的细分出现轮涨,绿电的风能、光伏、设备轮涨,还有军工、大消费、以及化工的反弹。

那么现在如果想在夹缝中求生存,首先要做的是选择不断轮涨、在分化中走强的板块;

而其他的一些小板块,上涨的时候不要去追,因为这些往往是一日游行情。

其次是要看板块和个股的趋势,只有趋势能维持的,才值得参与;

至于一下趋势向下,上面压力重重的类型基本不用去看,更不要想着逆势抄底。
重点留意这个板块的机会:
 
1、汽车零部件和消费电子。
 
就在刚刚发布的三季度新能源汽车数据显示,数据是喜人的,因为缺芯问题得到缓解,新能源汽车的产量将会提升。比如传统汽车使用的芯片只有50-60只,但是新能源汽车使用将会达到100只,所以现在缺芯问题缓解后,对应的汽车产量会上升,而零部件和消费电子需求就会大幅增加。
 
2、设备和科技。
 
为什么要把设备和科技放在同等位置,这是制造业发展的重要依托。所以不管是专精特新还是工业母机,都是基于这个逻辑;科技方面,因为市值容量大和细分多的原因,又调整时间够长,是最有可能承接周期板块的资金,而10月以来,IT软件、鸿蒙、消费电子、MCU芯片都出现了轮动,这是主力吸筹建仓的过程。
 
3、航天军工等低位的补涨。
 
军工板块3季报发布后,很多公司的合同负债依然高企,甚至有些上市公司合同负债大幅增长1000%,你知道这意味着什么?合同负债就是已经新签订的合同,也就是未来一段时间,业绩出现增长拐点,行业出现拐点。当然航天军工是实实在在的渣男,走势一直不顺畅,吃点蚊子肉。
 
4、绿电和消费金融。
 
绿电作为在10月穿越行情的板块,还没有完,但是要注意高低切换,风能、光伏和设备在分化后还有走强机会,低位还有补涨机会。而消费、金融,前者是长时间调整后的反弹行情,只能套利不能留情,后者是低估值板块,也是最近资金流入避险的板块,他们的共同点,就是护盘。
 
5、周期板块不要再去了,冲高都是撤退的机会。
 
正如板块的名称,周期的上涨就是波段的轮涨,急涨后很快就会调整,像钢铁、煤炭都会到了原地,所以其他周期板块滞涨后更不要高位去接刀,鱼尾行情都是带刺的,这种刀不去接。炒股一定是跟上节奏从低位去潜伏,至于高位的不是我们的肉。

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最后编辑于:2021/10/31作者:赵老哥小弟

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