20211108 早策略

周末消息面

1、宁德时代：150亿大扩产

拟投资建设厦门时代锂离子电池生产基地项目（一期），总投资不超过80亿元；拟投资建设贵州新能源动力及储能电池生产制造基地一期项目，总投资不超过70亿元

2、辉瑞口服新冠药：

辉瑞宣布了其在研的口服新冠候选药物最新研究结果，结果显示，可以减少高达89%的新冠肺炎非住院患者的住院或死亡率，其中，治疗组住院或死亡率为仅为0.8%，安慰剂组住院或死亡率则为7%

3、首款超1000km续航纯电车型将至：

4、元宇宙概念又出大事，股份被冻结，很多股民担心周一跌停。上面对元宇宙概念出手不是首次，就在上周，创业板和主板龙头都收到了特别关照，这里说明了村里的态度，为什么化工、锂矿、风能光伏的炒作没有被关照，一到元宇宙就被关照了。另外一方面就是现在短线连板情绪开始走强，周期板块的行情短期难有起色，资金就会转到题材概念的短线炒作上去。
 
5、就在周五刚收盘，科技长电就发布紧急公告，大基金股份变动5%！注意这里是变动，而不是减持5%，其中包含了增发造成的股权稀释。对于科技板块中长期的G产替代逻辑是稳固的，大基金就算一期减持，二期也会加码，最近他们频繁出手参与定增就是明例，所以不要因为短期的小道消息就影响了你自己对行情的判断。
 
接下来行情会开始明朗，因为情绪消沉一个半月后资金也熬不住了，主力会选择方向突围，大家也要踩对节奏，不去追涨杀跌，准备潜伏新的主线机会！

交易思路：

1.这周的日常复盘，我们花很多篇幅在讲一个事情，当下市场的轮动节奏比较快，在各种因素的交织下，板块很容易日内形成相对一致，而往往隔日持续性都不太强，参考下上周风光储周一、周四。

这种情况下存在两个思路。

偏低吸的，将近期有趋势，有联动的板块的辨识度票挑出来，以轮动的思路看待，不追高，但调整比较到位了可以去低吸。

偏右侧点，就是我在复盘里讲的，板块内部出现初步的联动效应，又尚未高潮，加上你看好逻辑，次日去重点关注，有异动去低吸核心票，或是追高当天的强势品种都是可以的。

2.上面在讲轮动，如果接下来反弹持续，是否有具备破局持续性的板块，这也需要留意，目前市场上比较有潜质的是元宇宙，汽配方向。

3.第三点讲一下当下市场有一个越走越明的炒作暗线。即，今年逻辑受损票的修复。

说人话，今年一个很大的特点是，涨价，上游原材料系统性涨价。这就使得下游终端企业的利润受损，尤其不在主线上的票，往往在这个过程中被杀的很惨。

而最近市场在做这个逻辑的反向：当原材料价格预期见顶，或者，利润从上游传导到下游（提价），那么未来这些公司利润就会修复。

举几个例子：

轮胎板块，之前是受损于运价暴涨的。

光伏组件，硅料涨价对于下游利润造成巨大冲击。

锂电，类似光伏，这也是为什么宁王如此牛逼。

消费品，最近炒的提价，就是一种利润传导。

汽车产业链：原材料涨价+汽车缺芯（下游需求压制），双重暴击。

…………

你会发现，最近很多趋势板块都是这个大逻辑。沿着这些板块去做，或者找到新的符合这个逻辑的品种，是一个挺不错的思路。

中长期规划出台，“十四五”将密集开工。9 月，《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》正式印发，明确到 2025 年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到62GW 以上；到 2030 年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到 120GW 左右。由于抽水蓄能电站建设周期较长（通常在 8 年左右），“十四五”期间抽水蓄能电站开工建设量需充分考虑到“十五五”、“十六五”投产目标。

抽水蓄能项目或将优先受益设备制造商。目前，抽水蓄能定速机组已全面实现国产化，由国家发改委“市场换技术”引进的国外先进抽水蓄能装备制造技术由哈尔滨电气、东方电气掌握。