20211108 早策略

周末消息面

1、宁德时代:150亿大扩产

拟投资建设厦门时代锂离子电池生产基地项目(一期),总投资不超过80亿元;拟投资建设贵州新能源动力及储能电池生产制造基地一期项目,总投资不超过70亿元

2、辉瑞口服新冠药:

辉瑞宣布了其在研的口服新冠候选药物最新研究结果,结果显示,可以减少高达89%的新冠肺炎非住院患者的住院或死亡率,其中,治疗组住院或死亡率为仅为0.8%,安慰剂组住院或死亡率则为7%

3、首款超1000km续航纯电车型将至:


4、元宇宙概念又出大事,股份被冻结,很多股民担心周一跌停。上面对元宇宙概念出手不是首次,就在上周,创业板和主板龙头都收到了特别关照,这里说明了村里的态度,为什么化工、锂矿、风能光伏的炒作没有被关照,一到元宇宙就被关照了。另外一方面就是现在短线连板情绪开始走强,周期板块的行情短期难有起色,资金就会转到题材概念的短线炒作上去。
 
5、就在周五刚收盘,科技长电就发布紧急公告,大基金股份变动5%!注意这里是变动,而不是减持5%,其中包含了增发造成的股权稀释。对于科技板块中长期的G产替代逻辑是稳固的,大基金就算一期减持,二期也会加码,最近他们频繁出手参与定增就是明例,所以不要因为短期的小道消息就影响了你自己对行情的判断。
 
接下来行情会开始明朗,因为情绪消沉一个半月后资金也熬不住了,主力会选择方向突围,大家也要踩对节奏,不去追涨杀跌,准备潜伏新的主线机会!

交易思路:

1.这周的日常复盘,我们花很多篇幅在讲一个事情,当下市场的轮动节奏比较快,在各种因素的交织下,板块很容易日内形成相对一致,而往往隔日持续性都不太强,参考下上周风光储周一、周四。

这种情况下存在两个思路。

偏低吸的,将近期有趋势,有联动的板块的辨识度票挑出来,以轮动的思路看待,不追高,但调整比较到位了可以去低吸。

偏右侧点,就是我在复盘里讲的,板块内部出现初步的联动效应,又尚未高潮,加上你看好逻辑,次日去重点关注,有异动去低吸核心票,或是追高当天的强势品种都是可以的。

2.上面在讲轮动,如果接下来反弹持续,是否有具备破局持续性的板块,这也需要留意,目前市场上比较有潜质的是元宇宙,汽配方向。

3.第三点讲一下当下市场有一个越走越明的炒作暗线。即,今年逻辑受损票的修复。

说人话,今年一个很大的特点是,涨价,上游原材料系统性涨价。这就使得下游终端企业的利润受损,尤其不在主线上的票,往往在这个过程中被杀的很惨。

而最近市场在做这个逻辑的反向:当原材料价格预期见顶,或者,利润从上游传导到下游(提价),那么未来这些公司利润就会修复。

举几个例子:

轮胎板块,之前是受损于运价暴涨的。

光伏组件,硅料涨价对于下游利润造成巨大冲击。

锂电,类似光伏,这也是为什么宁王如此牛逼。

消费品,最近炒的提价,就是一种利润传导。

汽车产业链:原材料涨价+汽车缺芯(下游需求压制),双重暴击。

…………

你会发现,最近很多趋势板块都是这个大逻辑。沿着这些板块去做,或者找到新的符合这个逻辑的品种,是一个挺不错的思路。

中长期规划出台,“十四五”将密集开工。9 月,《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》正式印发,明确到 2025 年,抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番,达到62GW 以上;到 2030 年,抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番,达到 120GW 左右。由于抽水蓄能电站建设周期较长(通常在 8 年左右),“十四五”期间抽水蓄能电站开工建设量需充分考虑到“十五五”、“十六五”投产目标。


抽水蓄能项目或将优先受益设备制造商。目前,抽水蓄能定速机组已全面实现国产化,由国家发改委“市场换技术”引进的国外先进抽水蓄能装备制造技术由哈尔滨电气、东方电气掌握。

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最后编辑于:2021/11/7作者:赵老哥小弟

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