顶尖操盘手常用的控仓绝技:333仓位控制法

普通散户基本都是满仓和空仓为主。一分钟不买卖个股都觉得缺少什么。普通散户大多是在底部轻仓为主。顶部满仓干上。那么,牛散是如何控制仓位的?

一种是短线高手。主要是打板。追涨杀跌。三板以上才开始入场。有三必有五,有五必有七。这是他们认为的规律。账户净值增长飞快,回撤也很多。不过现在随着监管的严厉,特别是对妖股的停牌制度,使得三板以上的个股很难操作。或者说基本操作不了。这种人短线嗅觉非常灵敏。控制力也好。经常在行情启动的一瞬间满仓,行情走坏时空仓,轻仓。有可能今天满仓,明天就空仓了。仓位捉摸不定,完全根据当天行情走势来临时决策。需要有非常敏锐的盘感。一般是学不来的。对持仓个股也是分仓为主。一天买卖从三五只到十几只都有可能。什么热点来追什么。不着眼于长远走势。短打为主。这类人是极少数大成者,更多的和性格有关。只有发挥人性上的优点,克服人性上的缺点,才能有所成。也许你认为这只个股要轻仓时他重仓,也许你认为这只个股要重仓时他轻仓。与其说他是短线仓位控制高手,不如说他是性格和情绪的控制高手。如果你控制不了自己的情绪,最好不要迷恋。我们正常人在不断跳动的屏幕面前基本都控制不好情绪。随时会被行情所左右。最终追涨杀跌大败而归。

另一种是中长线高手。注重价值投资。认为有价值的东西,在别人恐慌时买入,在别人贪婪时卖出。这种风格账户净值增长较慢,回撤也少。 满仓穿越牛熊。着眼大局,布局大趋势,不为小波动而改变自己的看法。对个股的估值有深入执着的信仰。任何外界的消息都打动不了持股。任何短期的波动也影响不了判断。一句话,除了认为大盘发生系统性风险,就是一直满仓持股为主。前期要对个股和板块相当精准。一般就着眼一个板块或一两只个股持有为主。这类人虽然和性格有关,眼光、耐心,恒心缺一不可。情绪的影响却不大。因为有价值的东西迟早会通过股价的上涨反映出来的。即使短期被套,长期也能赚钱。是大多数人可以学习的。最成功就是巴菲特了。买入个股从来不看盘。既深入市场,又远离市场。深入市场是对个股的调研非常深入,对个股的估值有一定的认知,认为市场是不会低估任何一只有价值的个股。

“333仓位控制法”,很简单的理解就是如果仓位是十层,那么先买3仓,再买3仓,最后在跟3仓。所以就做333仓位控制法。

333仓位控制法的重要性:

1、成功的投资=客观简明的规则+等待机会的耐心+控制仓位的理智+快速止损的果断+扩大利润的勇气。

2、股市无法就是做空还是做多,但是在这样的随机股市,只要管理好仓位依旧还是可以赚钱的。

3、仓位管理就是在你决定做多某个投资对象时,决定如何分批入场,又如何止损/止赢离场的技术。做好入场、止损和止盈的每一个环节。

333仓位控制法的案例图解:

1、将选好的个股先进行3仓的操作,在第一次拉升的时候可以适当做减仓操作。

2、会调之后,出现金叉可以进行加仓的操作,再二次的快速和高度拉升的时候,在高出可以进行高抛操作。

3、以此操作达到仓位的合理控制。有效的盈利。

333仓位控制法的运用:

所谓的333仓位控制法,不仅可以有效的控制仓位,可以稳定的盈利,还有一个其它的用法。就是进行解套操作。

1、个股如果在高位被套了之后,按照333仓位控制法进行的合理第一次的加仓操作。

2、在反弹到高位的时候进行仓位的控制,进行减仓的操作。

3、以此循环,不断的进行加仓和减仓的操作,成功的用上333仓位控制法进行解套操作。随后成功进行解套。

333仓位控制法的注意事项

首先:看好的个股果断买入3层。

其次:看好的个股一定是要经过综合的分析和判断的,而不是随便看到哪个个股就买入的。

最后:再好的个股也有下跌的概率,所以选好的个股如果真的跌了,就要另作打算安排了。

温馨提示:买入一只股票,最多7成,从不满仓。余下的3-4成 仓位是在股票上涨的过程中做高抛低吸,降低成本,增加收益。(来自闽 发 论 坛w ww.x iarj. co m)

仓位管理原则

1.分散持仓、分次买入

有些伙伴喜欢集中持股,某个阶段只持有一只个股,认为这样上涨起来非常爽,收益高,但是如果下跌下来,回撤也会非常大。

成长股有一个特点,尤其是处于成长初期的行业和个股,会面临很多不确定因素,比如行业的竞争、新技术的产业化等等,所以过于集中持股,风险非常高。

顶级高手尚且会看错,何况普通投资者。比如乐观网、网宿科技、神雾环保、保千里等等个股。

但是如果过度分散,也是不可取的,虽然分散了风险,但是打理及跟踪起来,因为数量众多,有时候容易顾此失彼。我们倡导适度分散,这里有我们常用的一个持股模型,就是“3331”结构。

意思是:如果你有100万资金,分仓持有三只个股为宜,每只个股30%仓位,然后留下10%的现金,10%的现金可以做T+0,如果做的熟练,这10%的资金每天能利用9次,相当于用10万撬动了90万的资金,资金利用率非常高。

多次买入:如开头表格所示,亏损小于20%更容易回本;但当亏损超过20%,回本的难度也就越来越大。所以,当我们投资的股票出现30%的亏损时,只有进行大额补仓,这样才能加速解套,而且此种情况往往是你判断失误所造成的,让自己陷入被动局面。

谁都不能买在最低点,卖在最高点,不过都可以执行多次买入策略。

1)如一个股票上涨买入后上涨了8%,可能你判断对啦,这时你可以继续加大仓位买入,不过最高仓位需有所控制,上涨幅度超过多少后就不能再买入。

2)如一股票买入后下跌10%,你可以尝试性再买入仓位降低成本。如果再跌10%,你可能判断有误,此时即便再加仓也需谨慎小心。

2.根据盈亏概率变化,适时进行调仓

一个顶级的投资者应当做到控制大幅度的回撤,二级市场投资者的50%的利润来自于对大盘的判断,顶部区域减仓,底部区域时加仓。比如每次股灾来临前的判断,一旦判读正确即躲避了30%以上的回撤。

当行情不好的时候,不要赌太大;当你没把握的时候,不要赌太大;当你看不懂的时候,也不要赌太大。当大机会来临的时候,不要轻易放过,要豪赌;当你看准的时候,不要前怕狼后怕虎,要勇敢扑上去。

依据可以借助历史行情来判断,比如当前大盘估值处于历史哪个区间,个股估值处于历史哪个区间。

牛熊市中的具体应用

1、牛市仓位管理:一般大盘和大部分个股时隔多年再度有效站上半年线、年线,加之宏观面和政策面具备牛市基础,牛市行情便逐渐演绎,全面上涨、赚钱效应不断是主要市场特征。顺势而为,持仓不动是最好的操作。

a、短线投资者:可满仓运作,有一定的技术分析水平和短线技巧可多做市场当时的热点龙头,但建仓后尽可能捏趋势或小波段,不宜超短线。

b、中线投资者:8成左右仓位,牛市初期建立五成左右仓位,在上涨趋势的回档中不断浮盈加仓,精选兼具行业和概念看点的公司中期趋势持有为主,市场发出较明显的牛市途中阶段性调整信号时可适当降低仓位。

c、长线投资者:8成以上仓位,熊市末期牛市初期便建立大部分仓位。精选3只左右个股持有为主,等待大盘和部分指标股发出大趋势扭转或者市场严重高估信号的时候,仓位逐渐分批退出,如牛转熊信号得到验证,仓位退至零。

2、震荡市仓位管理:区间震荡的市场是相对难操作的,大盘和个股大都来回坐电梯,能够脱颖而出不断走高的个股实属凤毛麟角。

a、短线投资者:建议6成以内仓位,对比较活跃的概念个股可多反复操作,但如果大盘一旦打破盘整格局向下突破需选择退场。

b、中线投资者:3—5成仓位,选择行业和公司都颇有看点的个股,这类个股在震荡行情中的表现往往会让人刮目相看。

c、长线投资者:下跌途中的震荡市,观望为主,市场大方向还存在较大不确定性,并不是理想的建仓机会。如当时市场处于历史低位的估值区域,可开始精选严重低估值标的尝试布局。

3、熊市仓位管理:熊市特征背景下,市场系统性风险释放明显,大部分个股以持续不断的下跌基调为主。顺势而为,现金为王是最好的应对策略。

a、短线投资者:大多数时候空仓,预判大盘严重超跌再超跌,产生修复性的技术反弹时可在设置严格止损的背景下短线重仓出击,一般5天以内不管盈亏都选择卖出。操作的关键在于对市场走势的节奏把握较好,具有一定的择时和选股能力,减少交易频率,提高交易胜率。在熊市的情况下,一样可以实现盈利。

b、中线投资者:防御至上,耐心等待,空仓可取。

c、长线投资者:等待为主,提升内功,研究个股,熊市中后段可开始对长期看好的个股采取逐步建仓策略,可考虑3成以内仓位,大跌大买,一旦大盘和个股大趋势发出扭转信号继续加大配置。

仓位管理精华总结

1、良好的资金管理和仓位控制是长期投资股市实现稳定盈利的重要法宝,有时候甚至是最重要的因素,投资者一定要加以重视。

2、根据各人的心态、投资风格和操作特征,建立适合自己并不断加以完善的仓位管理系统。

3、市场瞬息万变,要根据不同的市场特征(牛市、熊市、震荡市)选择与之相符的仓位管理策略,不可一成不变的在任何时候都应用同样的策略。

4、大道至简,顺势而为。仓位管理的时候顺应市场、顺应自己内心的盈利亏损预期,不可因市场的大幅波动放大自己的贪婪和恐慌情绪和打乱原本设定的仓位管理原则。

5、实践出真知,投资者可在投资时拿一部分资金不断尝试,寻找最适合自己的仓位管理策略。

仓位控制是一门艺术,不是精确的科学,它是保证资金安全、有效规避风险、长期稳定盈利的有效手段,有仓位控制意识和规则是股市交易者在心理和技术上成熟的表现之一,仓位控制是建立在市场和个股短期具有不可预测的特性、尊重市场、保证资金安全的基础上的。

对 于看好的股票,在基本们稳定的情况下可采取高位轻仓,低位重仓,越涨越卖,越跌越买的战略,而不是盲目随众,追高杀跌。除了根据股价定仓,还有一个同样至 关重要的依据就是大盘的点位。“不涨不卖,小涨小卖,大涨大卖;不跌不买,小跌小买,大跌大买”讲的就是这个。投资讲究的是统筹兼顾,忽略任何一个方面都 可能会造成决策上的错误,说来说去还是风险控制的问题,不然为什么有些人能做到涨不喜,跌不忧,很大程度上就是他们对仓位的控制得当。

能合理地控制仓位是投资者规避风险的重要手段之一,持仓比例、仓位结构、弱市分仓技巧、强市分仓技巧

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最后编辑于:2022/4/19作者:闽发论坛

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