如何感知市场风险警示信号

“我相信很多操作者都有过相似的经历,从市场本身来看,似乎一切都充满了希望,然而就是此时此刻,微妙的内心世界已经闪起危险的信号,只有通过对市场长期研究和在市场上长期的摸爬滚打,才能慢慢培养出这种特殊的敏感。

市场不会在光芒四射的至高点上结束,也不会在形态的突然反转时结束,市场经常在大多数股票下跌之前很久就已不再是多头了。
当我看见一个危险信号的时候,我不跟它争执,我躲开!几天以后,如果一切看起来还不错,我就再回来。这样,我会省去很多麻烦,也会省很多钱.
股市今天发生的事情以前发生过,以后也会再发生---就是华尔街没有新事物---这是由前辈们总结出来的经验。因为投机就像山川河流一样古老,所以注定了华尔街不可能再发生新事物。” ----李佛莫尔《股票作手回忆录》

当我们置身于这个市场的时候,不交易的时间,用来做什么?除了回顾反思以外,还真的没有什么别的事情值得打起十足的精神。

存量市场的博弈,最害怕的是什么?突然增加的变量,这个变量的大小,会直接导致市场资金原本周期运转流动的节奏,冲击市场资金在这个变量出现之前原有的资金结构或者格局。从而导致市场资金结构失衡,如果影响足够大,会进一步导致流动性的短暂危机,导致一系列的负反馈连锁反应。

对于这些突然出现的变量以及由此带来的影响,需要怎么评估或预判?前事不忘,后事之师。只能从已经发生过的相关案例来看。

2017年4月,雄安概念横空出世,在各大媒体舆论的狂轰乱炸下强大的吸金(睛)效应,最高峰在4.12那天达到1236亿,而当天整个沪深两市交易所的总成交金额才约6500亿。这个巨大的变量,在之后的一段时间一直维持在数百亿的规模,占据沪深总成交额的十分之一以上,由此导致的资金结构失衡以及流动性短暂危机,深刻的影响了接下来的大盘走势。

而这个时期的大盘是图中圆圈这样的走势,连续深度调整了一个月左右,两次向下寻底获得支撑之后才慢慢在资源周期为代表的价值投资的带领下慢慢恢复元气,近千亿的变量对于存量资金的抽血非常明显;

2017年8月9日华大基因开板,当天抽血29.57亿;两天后中科信息开板,于8.14开启连板成妖之路,华大基因跟随着次新板块走了一波趋势新高行情截至到9月中科信息见顶后陷入横盘震荡。

2017年12月的江南嘉捷三六零),开板当天放量58.15亿,随后进入震荡,停牌后出来的时候1.2号,市场资金的炒作氛围已经被贵州燃气走妖带动了起来,个股本身叠加想象空间连续连扳创出历史新高;

2018年4月17日,海南板块,周二爆量出货,当天坑杀接力资金233亿,潜伏资金在这一天将多头打爆,市场资金再一次遭遇较大变量冲击失衡失衡。叠加连续开板几个次新股,流通盘都比较大,抽血了几十亿活跃超短线资金,两者合计抽血约300亿。这一次变量的冲击,导致了自独角兽高潮之后,市场超短线资金最大的亏钱效应,有很多人在这近三周的震荡中盈利遭遇大幅度回撤。老司机如我也在这个过程中遭遇了年内最大幅度的回撤。

失衡之后的大盘走势是这样的,深度调整下探春春节前的3062.74低点后再创2018年的新低3041.63:

2018年5月30日,药明康德开板,抽血92.93亿。

当天大盘再破海难板块之后的新低3041.63,创出2018年新低3041.后市如何演变,只能走一步看一步;

之所以提到华大基因(次新)和江南嘉捷(三六零借壳),那是因为这两个小变量出现的时间,巧妙的和市场资金的投机情绪高涨的临界点以及在妖股的带动下整个市场的人气和氛围狂热重合,加上本身变量冲击力不是很大,因此,在大环境的配合下才有了持续创新高的机会。

而对于雄安,海南,药明康德,是在大盘指数破位下探寻底,市场资金情绪和氛围由盛转衰的周期节点,三者变量的大小不一样,由此导致的冲击力度也不一样。

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最后编辑于:2021/11/9作者:赵老哥小弟

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