20211206 早策略

周五两市上涨2642家,涨停59家,题材和权重震荡上涨;

周五题材表现很强势,接下来的重点将是新板块的横空出世,以及一些旧板块的调整后强势反弹

参与这种行情要么是止跌底背离后潜伏试错,或者走出来之后右侧跟随,并按照均线趋势做防守。

领涨的板块各有各的理由:

1)开盘最猛的航运板块,因为宁波舟山港将外贸进出口集装箱装卸价格提升10%,资金预期出口航运的高景气终于传导到了港口装卸环节;同时我们可以看到整个板块估值是很低的,基本处于低于10倍的PE

2绿电发电端,一方面光伏上游硅片价格的降价,使得下游装机成本降低,从而提升了企业的利润;

另一方面是煤炭2020年长协基准价定在700/吨,在这个价格基础上火电厂可以实现盈利。总结下来是预期成本降低利润增加,所以涨了。

3中字头板块,他们涵盖了各种传统行业里面的大公司,这个的核心逻辑是跟最近要召开的一个重要会议的ZC预期有关。

而这里还有二线白酒的涨价,包括券商的异动,科技龙头的上涨,都有一定的逻辑驱动,要么是低估值,要么是调整后估值具备继续上涨的空间,最重要的是和ZC紧密联系。

这个周末有几件事值得一说:

一是管理层:中国将围绕市场主体需求制定政策 适时降准

在过去一段时间市场,对于年底到明年的信用宽松是一直有预期。管理层的讲话,进一步提高了年底降准的预期。

受益主要两大类,一是金融,这属于明牌了。第二,机构共识比较一致的是,逆周期调节对应的新老基建(尤其是新能源基建),以及各路高端制造。

二是,这个周末对于大金融的催化比较多。

上一条,降准不用再说,看到降准说金融属于dna动了。

期货:

支持期货公司拓宽融资渠道,鼓励符合条件的头部公司上市

期货法有望在2022年“三读”后正式发布

保险:保险集团和保险公司可直接参与证券出借业务也可委托保险资管参与。

大概意思就是,保险公司持有的股票可以借出去做融券,多了一部分增量业务。对于超跌很久的保险板块来说,是一个低位的消息刺激。

……

交易思路:

1.周五整体盘面的风格是低估值,防守型的板块强势,如港口,各路中字头。从异动来说,这种已经形成规模的异动是值得重视的。一是持续跟踪是否超预期,二是作为潜在的轮动选择。短线节奏来说,这类板块有点类似之前的白酒医药反弹,接力一般不是好的选择,分歧时去低吸更好。

2.说说降准预期下,大的关注方向。周五盘后领导的讲话相当于明确了降准的预期,而降准又带来信用宽松的预期。对应,一是金融类,这基本上是明牌的。二是逆周期调节的预期下,利好新老基建,结合盘面近期的异动,新基建中,能源基建类是共识最强的,包括,电网,风光大基地二期等。

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最后编辑于:2021/12/5作者:闽发论坛

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