20211213 早策略

周末最值得一提的事情是重要会议的召开,来梳理一下重要的几点:

1)明年工作要稳字当头、稳中求进,宏观政策要稳健有效

2)积极扩大有效投资,适度超前进行基础设施建设


第一二条连在一起看,宏观层面的表述,是相对比较积极的。


3)要全面实行股票发行注册制


再次重点提到股市全面注册制,再一次加强了市场对于全面注册制推进的预期。创业板之后,就轮到主板了。过去一年里,20cm的出现对于题材炒作生态的冲击能很明显感受到了。但我经常说,投机永不眠,新的生态下,就有新的投机玩法。

4)关于碳中和:立足以煤为主的基本国情,推动煤炭和新能源优化组合

5)新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制

这两条连在一起看。一个是,对于碳中和运动式减碳的纠偏,新能源推进不是大跃进,而是基于国情,建立在“煤炭和新能源的优化组合”上。

第5条是比较重要的新定义。所谓原料用能,简单说就是,化工类如果作为原料来生产产品(不燃烧产生二氧化碳),虽然消耗化石能源,但不产生碳排放,那么可以不纳入能源消费总量控制。

这就给各个地区留出一定的能耗空间。工业硅、石墨化等新能源的上游环节,因为碳减排有比较严厉的扩产条件。虽然这些环节不是直接放开,但属于间接受益,那么可以预期的是新能源下游终端成本下降

6)坚持房住不炒定位

……

周末其他消息面:

1、美股:道指+0.6%,纳指+0.73%,标普500+0.95%

2、管理层:关于印发“十四五”冷链物流发展规划的通知

3、飞天茅台取消拆箱销售政策

继生肖茅台、精品茅台后,6瓶/箱普飞取消拆箱,12瓶/箱普飞延续拆箱销售。

4、科兴公司:已成功分离奥密克戎变异株并完成基因测序

5、联创股份:宁德时代拟向公司采购锂电池级PVDF和R142b产品

6、宇晶股份:股票交易异常波动,停牌核查


二、上周行情回顾

1.指数周线

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沪指周线中阳,创业板指收下影线,主板风格明显更强些。两大指数周线目前都到了上方的压力位。创业板前两周已经到了前高附近,还没能突破,于是这周出现了调整,但最后拉回。而看上证,补涨之后也接近了今年两次都没有突破的位置。这次能不能行,现在还需要观察。

2.超短氛围

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这周氛围先抑后扬,周初两天冰点之后,行情开始回暖。从涨停数据来看,高开率和打板成功率都是比较稳定的,有点平平淡淡的感觉。具体看盘面,对于短线来说没有特别有持续性的板块,核心还是抱团妖股炒作,其他大部分涨停的持续性都不是特别好。


3.活跃题材

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1.妖股抱团

主板妖股抱团是这周短线炒作的一条暗线。一方面是赛道票和之前一些主要题材都以调整为主,盘面上资金倾向于低位板块的避险,短线资金选择新的去处。其次年底炒作妖股成了一个套路,去年郑州煤电/豫能控股历历在目。

标的主要是近期有连板辨识度的龙头股,接着开始扩散到更多前强票。京城股份,启明信息,陕西金叶,三羊马,中锐股份,宇晶股份。。。

2.氢能源

从板块来说,不是特别强。有点市场并不是在炒作这个板块,而是只是想炒个妖股,这个妖股恰好是氢能源板块的意思。京城股份不断超预期,对板块内部局部带动,出现跃岭股份、镇洋发展等补涨票。 但联动更好的还是妖股抱团这条线。

3.军工

板块主要是消息催化,中兵系重组,湖南天雁、西仪股份连续一字,有带动板块,当年东南西北的联动重出江湖,但是也只是局部性质的炒作,并没能成为短线的焦点,随着板块分化,剩下龙头的博弈。

4.前主线板块们

包括元宇宙,光伏,锂电,电力等,这些主流板块这周主要是遭锤的,低位白马抱团之下,不太好过。但调整释放之后,多多少少有反复,周五都出现板块反弹。

趋势比较强的电力、 元宇宙硬件。

电力:华能国际,华电国际等,超短走势不连贯,但是趋势比较强。

元宇宙硬件:大票立讯精密/歌尔股份趋势很强,miniled方向在周四也日内爆发

5.低位板块

这周一个主题是低位避险风格。

一个是大白马,最强的是消费类,白酒,食品,以及家电家居各有催化。

一个是疫情受损股,比如周五爆发的影视,走出初步趋势的酒店等。

三、接下来的思路

关于指数:前面提到,目前两大指数周线都到了上方的压力位,前两次都没有过去,这次怎么走,目前还需要观察。近期尤其是沪指是比较强的,是否要继续走,需要留意白马分歧后的强度了。如果突破不成功,是具备回调可能性的,需要稍微注意一下。

交易思路:

上周有两条线,一是低位消费为核心的白马躁动,二是主板妖股抱团。两者都是不同意义上的“防守”。

对于消费/白马股。

周四晚上外汇存款准备金率是针对外汇升值的管制手段,而rmb升值是白马近期强势的一大原因。而看周五盘面,也体现了这种分歧。跌多了的赛道/题材反弹,白马票温和调整(并且有一点比较好,利空之下,北向还在买)。

从情绪阶段来说,白马票的炒作目前属于,走出第一波辨识度后的首次分歧。那么,假设白马股风格还将继续,这个分歧就是一个买点,即,如果继续发酵,你就有了先手,不发酵,由于是分歧买入,不至于亏很多。因此这里消费票是一个关注方向,找出短线比较强,有辨识度的品种,看好就低吸。

对于妖股抱团。经过上周的一波演绎,妖股抱团已经明显成板块了,并且周五最核心的那一批也出现断板,出现局部分歧。但这个风格也未必结束,加上周末提到的全面注册制,过去炒主板连板吹票往往吹“以后就没有主板连板炒了”,接下来还值得留意还有没有超预期出现。

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最后编辑于:2021/12/12作者:闽发论坛

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