量化选出大牛股

我的投资方法:透过大数据量化分析及客观评判,筛选出真正的优质企业同时在技术面走势 上也较为强势的(在我的小密圈里面 我提供了快速量化选出这个市场上最优秀的基本面的公司 同时走势也良好),并对其内在价值进行评估,以确定当前股价是否合理,进而根据市场形势,制定具体的投资及交易计划,这一整套系统,帮助我过去屡次捕捉到翻倍大牛股 效果显著!

 
我的投资策略:以合理的价格甚至高一点的价格,买入这个市场上最优秀的企业,耐心的持有,直到企业价值被严重高估,或有更好的、而且是好很多的标的出现,(我们和传统的价投的区别在于 传统的价投过于强调低估值 从而放弃了类似 海天味业 迈瑞医疗 恒瑞医药 爱尔眼科等这类最优秀的公司 

 

我在实战中选股的步骤和思考的维度    

1、通常而言 选股 我采用的是利用特定的指标 选择出市场上强势的个股 或者具备我想要的特征的标的  尽量选择中长期趋势走好的票 这样持续性会更好点  为什么要选择走势好的票 原因就是走势好的票 必然有资金在关照 至于到底是什么资金在运作 我们可以多方面去考察    

2、第一步选出走势强势的票后  我们开始运用基本面检查清单来刷选符合我们要求的供公司

 

基本面检查清单一般包括公司的  具体的检查清单 我在小密圈里面分享的  

成长能力(营业收入和净利润的多年复合增长率) 

运营能力(公司的应收账款 票据周转天数 存货的周转天数 营业周期等)     

偿债能力(考察公司的负债水平 会不会出现债务危机公司是否有足够多的货币资金 流动资金覆盖有息负债)

盈利质量(销售是否带来了足额的现金 有多少是应收账款 票据)

现金流(公司是否具备强大的经营能力 仅仅靠日常的经营就足够覆盖企业平时开销的一切费用 而且企业是否可能够持续产生较多的自由现金流)

    

以上是公司基本面的考察清单,具体的标准 我在知识星球里面有分享,按照这些标准 排除不符合要求的公司 剩下来的是极少数的 这少数的是符合基本面和技术面的要求!

     

3、继续深度了解 公司所在的行业发展趋势 我们主要投资行业处于景气度高的赛道,而且行业处于成长期和成熟期的阶段 另外行业的空间也是我们重点考虑的 只有千亿的行业空间 才能诞生千亿市值的公司 另外行业的天花板也是要考虑的  研究完了企业的发展趋势后 要研究行业的竞争格局 也就是这个行业 有多少家类似业务的公司 目前竞争格局如何 是寡头垄断还是几家巨头垄断 还是一超 多强 等等   

行业的竞争格局很重要 决定着行业内公司的活的滋润否   

 

4、公司本身的竞争力考察  也就是公司的护城河考察  

护城河按形成难度由高到低可排序为:

     1、企业的自然垄断:包括其他企业难以获得的经营牌照或政府许可,以及“进入壁垒”极高的业务。

     2、企业的无形资产:如品牌效应、专利授权、技术壁垒、研发能力,能让该企业现在或将来出售竞争对手无法效仿的产品或服务。

     3、企业的议价能力:企业的产品或服务让客户难以割舍,这就形成一种让企业拥有定价权的客户转换成本。

     4、企业的成本优势:有些企业通过流程、地理位置、经营规模或特有资产形成成本优势,这就让他们能以低于竞争对手的价格出售产品或服务。

     5. 企业合理价值的评估  也就是估值 这点是建立在前面的几项都完成的基础上 关于估值是个难点 但是在实战中 我们有非常有效的方法 可以攻克 从而快速的判断出企业的估值是否合理 高估还是低估!

    

以上就是企业的基本面考察的内容  可以看出 占据了很大的篇幅 的确如此 在实战中 我花在基本面研究占据了将近90%的时间精力!只有深度的了解了企业本身 才能不会被市场的波动轻易迷惑!

    

以上是我完整的系统介绍,大家可以看到包含了基本面 技术面 市场择时等内容 是非常完善的 而且这套系统 实践下来成功率很高 基本上可以达到 八九十了  从我之前捕捉的美亚光电 三一重工 家家悦 山东药玻 迈瑞医疗  恒立液压等等 都是大波段的收益 都在60%以上 非常的稳定!

 

下面我要来重磅介绍 我平时运用最多的量化条件 快速的选出我想要的个股

      量化条件一:

      5年营业收入复合增长率大于10%  

      5年净利润复合增长率大于10%  

      连续5ROE大于15%     

      毛利率连续5年大于30%

      净利润率连续5年大于15% 

      有息负债率连续5年低于20%  (这几个指标应该没有什么好解释的)

  

      量化条件二:

      连续5ROE大于15%  

    毛利率连续5年大于30%  

      净利润率连续5年大于15% 

      有息负债率连续5年低于20% 

      基金持股 比例大于3% 北上资金持股市值比例大于3000(最后一 条是从机构的角度来考察的 考虑是否有机构参与 很重要!这一组量化指标是考察企业的基本面同时考察是否得到了机构的青睐)

  

      量化条件三:

      连续5ROE大于15%  

    基金持股 比例大于3% 北上资金持股市值比例大于3000 最近 30 天内创一年新高的(这一组量化条件是融入了基本面 主力机构考察  以及市场资金行为考察 

    

    当然在实战中 我还会用很多的模型来刷选我想要的标的(在我的小密圈里面 有更多的干货分享),通过量化快速得到这一目的,是我在实战中渔鱼得水很重要的一部分,选出了好股 是成功的第一步!

   

     需要说明的 量化条件越 符合要求的就越 另外要懂得的量化条件本身背后的意义。

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最后编辑于:2022/1/7作者:闽发论坛

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