深度解析:如何才能选中有潜力的次新叠加题材?

次新股中聚集了各行各业的优秀上市公司,因此在目前的市场环境下,无论哪个板块出现轮动上涨,次新股总是不会落下的。而且次新股中,往往更容易出现大牛股,特别是一些市值小、行业新、未来业绩具有巨大想象空间的公司更容易受到市场的狂热追捧。而次新股的特征也是特别明显的,下面韩薇跟大家做个交流。

特征一:次新股最大的特点就是“新”。次新股上市时间短,无历史套牢盘,筹码很容易收集,容易吸引各类资金参与炒作。在中国证券市场,无论是以基金为代表的机构资金,还是人数最多的普通散户,都深信“炒新不败”的说法,所以新股上市之后都会受到各类投资者的青睐,因为次新股很好地迎合了国内投资者喜新厌旧的投资本性。

特征二:次新股大多数比较“小”。次新股因大小非上市时承诺锁定,实际流通盘较小,流通市值相对应也比较较小,主力易于拉升。尤其是那些流通市值小于20亿的次新股,更是各路资金追捧的香饽饽。一般的,上市一年以内,一般股东不减持,上市三年内,控股股东不减持,这使得次新股上市的第一年很容易被炒作,因此次新股也是牛股的摇篮。

特征三:次新股题材比较“炫”。而处于新兴行业、产品独特、具有震撼题材的次新股,投资者尤为钟爱。相较于主板上市公司而言,次新股基本面的相对优势更加明显。而当这样的个股,在基本面能够出现持续性的话,则会走的更加长远。

“小、新、炫”的特征,是市场赋予次新股独有的特征,而次新股想要出现更大幅度的上涨,还是需要给自己贴上市场的标签,业绩高成长,高送转,并购,定增等更是容易刺激股价的上涨。所以股价不可能无缘无故的上涨,背后一定是有各方面的因素进行配合的。在次新股上,庄家的建仓-洗盘-拉升-出货步骤,体现的特别的明显。建仓往往选择市场不好或者是借个股所谓的“利空”,如解禁股上市。次新股市值小,建仓期很短,大多数时候选择边拉边建,当建仓完毕顺势洗盘,随后就会有“利好”出现,如高送转、业绩预增、并购等。借着利好,快速拉升股价,顺利出货。这就是为什么庄家会选择次新股的一个重要原因,一气呵成的操作,太完美了。

深度解析:如何才能选中有潜力的次新叠加题材?

目前正是利用市场调整选择个股的最好时机,散户喜欢涨-盘-涨,因为后面还会涨,但是往往买进去就开始跌。而主力庄家喜欢跌-盘-跌,看似后面还有可能下跌,其实下跌空间已经被封杀,这个时候买入是安全的。这就是庄家和散户的最大区别,庄家也是利用散户这样的特征,才能成功的运作一只又一只个股的。对于当前的市场,我们不是极度的悲观,反而逐步乐观起来。今年我们的核心是“围绕价值,利用波动”,利用市场的波动,反人性操作就是了。

如何才能选中有潜力的次新叠加题材?

次新黑马的条件

沉淀的筹码结构(上市3个月以上,调整充分)+小盘(3000万以下最佳)+充分的换手率(尤其是底部)+激发因素(高送配、重组、高成长、主流题材)=次新股黑马。

次新股已经消化了调整期的风险和泡沫成分,如果是质地较好的公司,资金已经介入完毕。在价格和估值相对合理的情况下,资金介入就会积极,这类公司会更加活跃。如果说在牛皮市,对资金来说最大的风险来自于不明朗的基本面和市场结构,次新股则满足了进攻性资金的种种欲望。寻求次新股黑马还要清晰了解次新股优势,从而稳定自身的投资计划。

次新股的优势

1、具有较强的股本扩张潜力

次新股还有一个相对独特的优势,那就是次新股的资本公积金都比较高,具有强大的股本扩张潜力。强大的股本扩张潜力也是吸引机构资金青睐的一个重要原因,中小板的上市公司都潜伏了大量投资基金的身影。

2、上档阻力相对较轻

次新股质地优良,也没有什么历史包袱,而从市场角度来看,次新股的上市时间比较短,虽然前期股价也随大盘出现了同步的震荡下跌走势,但相对于其他个股而言,次新股的上档阻力比较轻,反弹行情一旦展开,次新股将表现出更强一些的弹性,而于近期上市的次新股如果得到量能配合,很可能会创出上市新高而进一步拓展上涨空间。事实上,如果我们追踪历史行情,可以发现一个重要的运行规律,每次大盘展开反弹行情时,次新股中都会涌现出短线的强势品种,甚至次新股有可能会领涨短线大盘。(下图为次新股天银机电)

深度解析:如何才能选中有潜力的次新叠加题材?

优质次新股考虑因素

新股上市一段时间之后,就会成为次新股。投资者筛选有望成为黑马的次新股时,可以通过对次新股的财务数据、基本面情况、市场表现和投资情况等方面的综合分析进行考量。在实际操作中,对次新股进行筛选时需要综合考虑的因素如下。

(1)重点关注中小板市场的次新股。

中小板市场中有相当一部分公司都属于细分市场的龙头公司,经过前期调整之后,已经具备了一定的投资价值。也因为中小板公司的规模都比较小,相应市场运作难度也更低一些。

(2)对近期上市新股可重点追踪。

根据经验,上市时间越短的个股其短线的弹性可能会更强一些。其原因在于机构资金的积极参与在新股刚上市时表现得尤为明显,市场资金介入程度很深;刚上市新股的上档阻力非常轻,股价也因此表现出更强的弹跳力度。

(3)关注次新股上市公司的投资情况,注意其募集资金的使用方向和投资项目的进展状况。

(4)关注净利润是否出现增长。

(5)关注主营业务收入是否出现明显上升。

(6)关注每股收益是否超过市场平均水平。

(7)关注市盈率是否低于两市平均水平。

(8)关注次新股的上市定位后的股价涨跌。

投资次新股的核心策略

(一)选股条件

1、行业:选择国家政策支持(至少不反对)、景气度高的行业。

2、个股:在某个细分行业极具竞争力的个股。

3、股本:一般总股本在1亿以下为佳,最好不要超过2亿,这样资金容易推动。

4、估值:未来三年年利润复合增长率在30%以上,相当于三年利润翻倍;目前股价合理,至少不太离谱(须根据行业市盈率评估,多数行业新股年终市盈率在40-50倍

是合理的)

【注】在新股中,真正的好股不到5%,因此看准了就要果断出手,切勿让到嘴的鸭子飞走。

(二)买入时机

1、一般股价低点出现在上市后3-6个月,因为主力建仓也需要时间,而且拉升前还需要震仓。

2、目前股价未超过最低价(指打开上市停板后)的20%时建仓,这意味着你的成本不高于主力。

3、通常主力借助利空完成建仓,当年不送股可能会导致股价暴跌,但主力可能就此完成建仓。

【注】为保证买入价位不超过最低价的20%,对于符合选股条件的股票,上市后即须盯牢。

(三)次新股的出货时机

一般在最低价算起股价翻倍时清仓(从出现最低价算起通常需要半年至一年时间),这个点位是主力保证合理利润的点位。当然,实际操作中应综合评估,包括利好利空、大盘走势都要考虑到。值得注意的一点是,主力经常借助重大利好出货。

(四)仓位及投资节奏

1、投资次新股,单一股票仓位不超过20%为铁律,这样,即使出现个股风险,整体风险也不大。

2、原则上每个季度介入一只股票(除非出现潜力大牛股),这样一年4只股票,用去80%资金,另外剩余的20%资金可作为补仓资金。如果按照这个节奏,一年之后,也许每个季度都有一只股票的股价翻倍。

次新股的三种正确买入姿势

(一)开板买入

一般来说,新股开板后有资金愿意介入继续操作是很正常的事情。因为以前IPO要冻结很多资金,所以都只发生在牛市,牛市里各路资金的选择很多,次新股没有特别明显的效应,开板买入也只是喝点汤闪人。这一次不一样了,监管层发明了不冻结资金发新股,而且在猴市里游资找到了比喝酒吃药更舒服的选择,开始扎堆没有任何套牢盘的次新股板块,开板买入的赚钱效应越来越好,击鼓传花也越来越疯狂,所以有必要作为一个单独的部分进行说明。

开板买入策略目前有好几个版本的操作方法,最好用的万金油方法就是以5日线作为依托,开板买入后如果接盘资金足够给力,股价可以一直沿着5日线上行就继续持有,收盘破5日线无法收回卖出止盈。

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300512中亚股份,开板买入,在大阴线下破5日线无法收回卖出,大约获利20%+。

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300506名家汇,对于有的次新,因为各种原因连板次数较少,所以开板后会被其他资金盯上,继续强势拉升,这样K线实体会距离5日线过远,如果按照破5日线卖出会减少一部分利润,我们采用3日线卖出的方式应对,卖出点不是破3日线无法收回,而是3日线出现弯度较高的掉头迹象卖出,如图中红圈位置,这个方法可以保证能得到更多的利润。

当然,纯技术面筹码博弈本身就是一个游戏,没有真正对与错的分别,破5日线卖出和3日线拐头卖出止盈的方法都没有必须用哪个的说法,也许股票A破5日线卖出更好,股票B3日线拐头卖出利润更好,研究太深入属于盈亏同源,具体操作的时候大家灵活应对。

按照分类,三线次新坚决不卖,一线次新如果基本面足够好可以按照大波段大止损的方式对待,绝大多数次新都属于二线次新,而且其中一部分很容易被疯狂操作后开板即见顶,这里就必须加上止损策略。

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最后,对于开板买入策略的危险性做一下说明,尽可能不要去做20板以上连板的开板买入,即使是极其优秀的队员也会有回调的风险,还有什么情况下不能去做呢,就是整个开板次新股板块都存在系统调整风险的时候,如果指数收盘在5日线之下,慎重采用任何开板买入策略。

(二)回调买入

回调买入是很健康的买入策略,如果看对一个很优秀的次新股,有耐心获得极大收益的人大可不必追高买入去刀口舔血,等回调到位杀入,持有到十倍时候卖出,岂不美哉。

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300500苏州设计,这个二线次新是没有太有效的开板买入机会的,如图中所示,等到回调到下图量能的红色方框位置,量能持续走低的时候开始关注,然后调整量能均线为5日量能均线和20日量能均线,等待量能温和放大并且5日量能均线上破20日均线形成金叉的时候买入,后面持有住,就是数钱时间。

(三)突破买入

突破买入一般是指突破原有的技术图形状态,行情释放后预计还有很大的空间的时候,可以在确认突破的时候买入建仓。

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300484蓝海华腾,可以看到在破板后震荡一段时间,突破了之前的箱体,在随后的回踩中并未回撤到原箱体上沿,我们称之为箱体突破,这个位置破了新高,也成为新高突破,可以在突破位置买入建仓。从第二个箱体突破强开看,虽然多次突破历史新高,但是冲高后很快回到原箱体,所以近期的后面几次突破均为无效突破,不构成加仓条件,但是也还呈现上升趋势,继续持仓,通过不断做T降低成本。

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300501海顺新材,也是在箱体突破后买入的典型案例。

最后总结一下,三种方法可以灵活掌握,配合仓位管理来把二线次新博弈的整个鱼身全部吃掉。

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002789建艺集团,在开板没有肉的情况下,果断放弃,等待机会在箱体底部趁回调低吸买入第一部分仓位,突破箱体加仓买入第二部分仓位,突破箱体后回踩箱体上沿不破买入第三部分仓位,剩下的就是持有数钱。

次新股的选择注意事项

(1)应关注次新股中近期刚刚启动、潜力较大的个股。对于那些前期涨幅过高、近期随大盘放量下跌的次新股,在反弹过程中应逐步逢高派发。次新股中不少个股有从底部启动的迹象,从行业发展前景看比较乐观,从技术走势看又明显有主力关照。这些个股前期明显有增量资金介入的迹象,价量配合良好,中长线看好。

(2)应关注那些上市后将进行首次分配的次新股。由于次新股有滚存利润,业绩增长潜力巨大,并且有高比例送配的潜力。年报登台亮相时,上市公司的分配方案,历年都是年报披露期间的市场热点。当然,上市公司的分配方案一般投资者难以预料,但新的上市公司对于上市之后的首次分配,在招股说明书和上市公告书中都有明确的陈述。

因此,投资者可以根据其行业基本面情况及技术走势,选择流通盘较小、行业前景乐观、底部有启动迹象的次新股适量建仓。

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最后编辑于:2022/2/20作者:闽发论坛

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