情绪周期

情绪周期(1)——启动

 

首先这里提到了一个词,就是最近几年很火的情绪周期。市场总有情绪大周期小周期,起起伏伏,首先要说两个大佬,一个是ASKING ,其次是炒股养家,在其文献里找到了初步的底层理解。  


ASKING早期的文献里,提到了市场否极泰来的时候,会有一批个股率先启动,而最有人气的就会成为市场的龙头,在那个莽荒的年代ASKING的解读是绝对领先市场的,ASKING的这句话也是情绪理论的鼻祖,是神句!后来者炒股养家,认知初级的玩家认为养家是靠通道一字板,殊不知,养家是在情绪转折点,顶龙头,养家一句,高手买入龙头,超级高手卖出龙头,又有多少人真正去思考过这句话,养家是看ASKING文章悟道的,ASKING同样提到过一句话,股市就是快人一步赚慢人一步的钱。


这就是所谓的师承与发扬!也许现在很多人已经把情绪周期定量化处理了,但利用形成高效战法的却少之又少,这就有点像理论物理学和应用物理学的关系。也许早期ASKING大哥,在论坛步道,自己也是经验和肌肉反应的理解,赵老哥早年也直呼,想成为ASKING这样的操盘手,时过境迁,经典依旧是经典!在启动的初期找到这样一只龙头股,有技巧就并不难了。

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情绪从启动到高潮到退潮大概分为三个阶段,然后启动之前是迷茫期,之后确立主线,然后再到情绪加速高潮,再到高潮后的分歧,之后抛压过大亏钱效应扩散到退潮,然后再到迷茫期。所以,一个完整的情绪推动行情大概分为五个阶段,启动,发酵,高潮,分歧,退潮,而情绪的载体又是以修复,加速,分歧,退潮这四种方式表现的。当一波行情开始是他可能的正常节奏大概是修复,加速,分歧,退潮的节奏,但是市场复杂多样,不同的周期和主流高度以及市场情绪投机的氛围决定了情绪节奏的形式。


情绪启动期(迷茫阶段,冰点转折)


启动期也就是行情的初期,是指前一阶段高位龙头见顶结束之后,市场情绪经过慢慢的退潮,经过一段时间的情绪修复期,又开始新一轮的启动。这时候,市场情绪弱转强的转势板块即转势龙头、还有冰点做最强、二板定龙头、三板确认加仓都是该阶段的常用手段。此阶段的特点就是:新,新题材要取代老题材。


这个阶段要特别注意有没有新题材、大题材、强的题材出现,要特别关注消息面是这个阶段的重中之重。这个阶段可以进行首板试错,一般来说,机会有两种:第一种机会就是大消息、大事件,比如说2017年设立雄安新区2018年设立科创板、2019年中央集体学区块链2020年新冠疫情爆发等等,那么当天可能是大面积的相关个股全部一字涨停无法买进,这时候不应该去打板相同概念的其它没有涨停的个股,因为没有一字板的都是后排,后排掉队也是很快的,就算能套个利,但因为占用了资金,等龙头给机会的时候很容易因为没有仓位而错过龙头,所以要尽量等到二板、三板分化的时候,直接找龙头梯队上车;


第二种机会就是可能当天大盘氛围比较差,然后突然出现一个转势板块,带动了市场跟风情绪,这种理解力不够的话也容易买不到,或者因为大盘环境不好不敢买,也有可能错过了转势板的机会。转势的过程中,盘中要注意观察板块和情绪的跟随情况,一旦发现果断买入,如果当天没有买到,第二天也要积极参与转势二板,这也相当于是二板定龙头,确定性很高。打二板的功夫是一定要掌握的,因为这个和打确认板,都是超短的重要组成部分。


主要特征:情绪启动期,发生在情绪退潮期和冰点期之后,是在一轮亏钱效应结束之后慢慢出现的,活跃资金尝试着打开高度。情绪启动期连板股空间高度开始出现4板,但连板股数量依然较少,一般在10只以内;不会动辄出现天地面或日内15%以上的超级大面了,昨日涨停票开盘没有溢价直接闷杀及昨日涨停票今天跌停的票几乎绝迹,炸板股明显减少,甚至开始出现代表情绪好转的大长腿。


介入机会:1、大消息大事件导致相关个股全部一字涨停买不进,但也要尽量等到二板、三板分化的时候直接找龙头梯队上车。后排个股(没涨停个股)最多能套个利;2、盘中要注意观察板块和情绪的跟随情况。一旦发现转势板块,要果断买入最先上板的龙头。如果当天没有买到,第二天也要积极参与二板。在这一阶段,最常用的就是在最强板块中寻找率先抢夺人气、具备板块效应的龙头个股做一进二或二进三(确认龙头地位的确认板要大胆加仓)。


在龙头股没有完全确认(即多股身位相同)的情况下,虽是后排(因烂板、有开板、后上板等原因)但第二天弱转强卡位成功的个股也可以打。如果一阶段的龙头股足够强、足够高(比如四板以上),可重点关注相同概念的首板,非常有可能走出一阶段的补涨龙,但原则是赚了就跑,不行就撤,绝对不贪、不意淫,因为补涨龙的结局大部分是A杀。

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情绪周期(1)——启动

 

首先这里提到了一个词,就是最近几年很火的情绪周期。市场总有情绪大周期小周期,起起伏伏,首先要说两个大佬,一个是ASKING ,其次是炒股养家,在其文献里找到了初步的底层理解。  

在ASKING早期的文献里,提到了市场否极泰来的时候,会有一批个股率先启动,而最有人气的就会成为市场的龙头,在那个莽荒的年代ASKING的解读是绝对领先市场的,ASKING的这句话也是情绪理论的鼻祖,是神句!后来者炒股养家,认知初级的玩家认为养家是靠通道一字板,殊不知,养家是在情绪转折点,顶龙头,养家一句,高手买入龙头,超级高手卖出龙头,又有多少人真正去思考过这句话,养家是看ASKING文章悟道的,ASKING同样提到过一句话,股市就是快人一步赚慢人一步的钱。

这就是所谓的师承与发扬!也许现在很多人已经把情绪周期定量化处理了,但利用形成高效战法的却少之又少,这就有点像理论物理学和应用物理学的关系。也许早期ASKING大哥,在论坛步道,自己也是经验和肌肉反应的理解,赵老哥早年也直呼,想成为ASKING这样的操盘手,时过境迁,经典依旧是经典!在启动的初期找到这样一只龙头股,有技巧就并不难了。

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情绪从启动到高潮到退潮大概分为三个阶段,然后启动之前是迷茫期,之后确立主线,然后再到情绪加速高潮,再到高潮后的分歧,之后抛压过大亏钱效应扩散到退潮,然后再到迷茫期。所以,一个完整的情绪推动行情大概分为五个阶段,启动,发酵,高潮,分歧,退潮,而情绪的载体又是以修复,加速,分歧,退潮这四种方式表现的。当一波行情开始是他可能的正常节奏大概是修复,加速,分歧,退潮的节奏,但是市场复杂多样,不同的周期和主流高度以及市场情绪投机的氛围决定了情绪节奏的形式。

情绪启动期(迷茫阶段,冰点转折)

启动期也就是行情的初期,是指前一阶段高位龙头见顶结束之后,市场情绪经过慢慢的退潮,经过一段时间的情绪修复期,又开始新一轮的启动。这时候,市场情绪弱转强的转势板块即转势龙头、还有冰点做最强、二板定龙头、三板确认加仓都是该阶段的常用手段。此阶段的特点就是:新,新题材要取代老题材。

这个阶段要特别注意有没有新题材、大题材、强的题材出现,要特别关注消息面是这个阶段的重中之重。这个阶段可以进行首板试错,一般来说,机会有两种:第一种机会就是大消息、大事件,比如说2017年设立雄安新区、2018年设立科创板、2019年中央集体学区块链、2020年新冠疫情爆发等等,那么当天可能是大面积的相关个股全部一字涨停无法买进,这时候不应该去打板相同概念的其它没有涨停的个股,因为没有一字板的都是后排,后排掉队也是很快的,就算能套个利,但因为占用了资金,等龙头给机会的时候很容易因为没有仓位而错过龙头,所以要尽量等到二板、三板分化的时候,直接找龙头梯队上车;

第二种机会就是可能当天大盘氛围比较差,然后突然出现一个转势板块,带动了市场跟风情绪,这种理解力不够的话也容易买不到,或者因为大盘环境不好不敢买,也有可能错过了转势板的机会。转势的过程中,盘中要注意观察板块和情绪的跟随情况,一旦发现果断买入,如果当天没有买到,第二天也要积极参与转势二板,这也相当于是二板定龙头,确定性很高。打二板的功夫是一定要掌握的,因为这个和打确认板,都是超短的重要组成部分。

主要特征:情绪启动期,发生在情绪退潮期和冰点期之后,是在一轮亏钱效应结束之后慢慢出现的,活跃资金尝试着打开高度。情绪启动期连板股空间高度开始出现4板,但连板股数量依然较少,一般在10只以内;不会动辄出现天地面或日内15%以上的超级大面了,昨日涨停票开盘没有溢价直接闷杀及昨日涨停票今天跌停的票几乎绝迹,炸板股明显减少,甚至开始出现代表情绪好转的大长腿。

介入机会:1、大消息大事件导致相关个股全部一字涨停买不进,但也要尽量等到二板、三板分化的时候直接找龙头梯队上车。后排个股(没涨停个股)最多能套个利;2、盘中要注意观察板块和情绪的跟随情况。一旦发现转势板块,要果断买入最先上板的龙头。如果当天没有买到,第二天也要积极参与二板。在这一阶段,最常用的就是在最强板块中寻找率先抢夺人气、具备板块效应的龙头个股做一进二或二进三(确认龙头地位的确认板要大胆加仓)。

在龙头股没有完全确认(即多股身位相同)的情况下,虽是后排(因烂板、有开板、后上板等原因)但第二天弱转强卡位成功的个股也可以打。如果一阶段的龙头股足够强、足够高(比如四板以上),可重点关注相同概念的首板,非常有可能走出一阶段的补涨龙,但原则是赚了就跑,不行就撤,绝对不贪、不意淫,因为补涨龙的结局大部分是A杀。

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情绪高潮期(加速上涨龙头筑顶)情绪周期的第三阶段,高潮期,也叫主升期。经过分歧后,市场选出非常明确的主流题材和龙头股,开始走出一致加速。对于爆发走势,我们的操作要点是在分歧末期第一时间介入。
情绪经历了二阶段的修整和发酵,在资金面、情绪面、市场利好或者政策面的支持下,会被推向高潮,这里启动的标志往往是龙头和板块以及指数产生共振的时候、当市场资金的偏好是连板的时候,龙头会走七板、八板、九板甚至更高,当市场资金的偏好是抱团趋势的时候,三阶段的龙头区间涨幅是以倍数来计算,少则一倍多,高的两三倍,甚至十倍。
比如江特电机的高潮阶段,从7月1号开始,20几个交易日涨了2.5倍;又比如九安医疗,两个月涨了十倍多。资金的快速增长主要就集中在这个阶段,这个阶段是情绪周期中最容易赚钱的时光,因为总龙头会不断走强,而且会带出很多的小弟,补涨股层出不穷。而三阶段初期,决出总龙头的那个,一定是世上最亮、最耀眼的那颗明星,这个总龙头有坚实的臂膀和广阔的胸怀,只要你信任它,一定给你很多买点,而且给你丰厚的回报。
比如说决出总龙的那个确认版、比如首次分歧低吸的机会、分歧后强势反包加仓的机会、具有最高胜率的确认加仓点,就诞生于这个阶段,当几个人气标的在竞争之后,走到最后的精神领袖,一般做到三、四板之后,就只剩下为数不多的人气股了,那么这里可以选择的标的股就已经很少,且当它们经过中期的分歧之后,能继续走出反包的那就更少,一般都是比较明显的,很多人会觉得这个位置太高了,缺乏安全性,其实恰恰相反,当一个个股再次成为市场的风向标的时候,这个点是最吸引市场资金关注的,就好比一个人到中年,精力最为旺盛的时候,市场会围绕它的属性,去深刻挖掘支线、挖掘补涨。而龙头本身也具有强大的韧性,轻易不会让参与者亏钱。
总结三阶段龙头的几个关键词,就是确定性、任性、号召力、暴力。如果在这个阶段赚不到钱,也就不要指望在股市中赚到更多的钱了,总龙头的高度比第一阶段还要高。如果一阶段的龙头有一次分歧转一致,那三阶段的龙头就可能是两次或者三次分歧转一致的机会,我们尽量要在分歧的时候参与,回避缩量加速的不确定性。总龙首次分歧的时候可以大胆参与,二次分歧的时候也可以轻仓参与,这个特点应用在总龙 加速,意味着情绪继续高歌猛进,是主线的强化剂,加速可以单个出现也可以多个出现,出现的越多说明市场情绪越活跃,意味着赚钱效应越好,当然在不同的周期下出现加速的意义也不同。
当市场大周期长期处于震荡阶段时,突然市场出现连续加速那么短期内强分歧后出现连续退潮的可能性就很大,而当大周期处于上升阶段时,连续加速以后可能是行情发展的中继,之后市场可能会出现强修复加再加速的模式。
当市场处于大周期退潮期时,连续加速可能是大周期的一个信号拐点,意味着市场接下来一段时间市场的情绪投机氛围会开始好转。 这个阶段市场情绪已经到了贪婪阶段,风险偏好增加,这时候反而是高位连板股背后关注的资金更多,贪婪阶段赚钱效应越强的个股更刺激人的买入欲望,反应在盘面上就是龙头超预期持续连板打开高度,市场高度板连板数量明显增加, 这是时候适合龙头及高位股分歧或一致的接力,低位股也会有补涨的机会。 主要特征:情绪高潮期,当市场总龙头开始震荡筑顶,情绪依然在发酵,各种加速缩量板甚至连续一字板个股出现,并且出现补涨龙时,指数情绪周期彻底达到高潮。板块出现批量涨停潮,连板股空间高度不断打开,连板股数量达到15只以上;高位炸板、炸板大面票、昨日涨停今天跌停、昨日涨停今天闷杀的票几乎没有,没有当日浮亏超过10个点的短线大面股出现。

情绪退潮期(总龙头见顶,情绪退潮)
高潮阶段后市场的活跃资金该买的都买了,后面就新增资金进场接力而导致行情回落开始下跌,这个时候最先要回避的是中位股,因为它们没有高度板的领导地位优势,也没有低位板的安全优势,所以往往是中位股率先杀跌,而市场龙头及高位股人气股由于背后关注的资金多,还会产生分歧。

表现在盘面上就是反包、反抽驻顶,可以博弈龙头、高位人气股分歧之后的低吸机会,这机会需要对大局观和术理解较深的高手进行操作,而低位也会有一些资金进行低位新周期试错,也可以说是低位的补涨,但高度都有限,一定要谨慎参与。

市场的部分高位人气股出现快速的价格波动,改变了高位股的盈亏比,也就意味着高位开始出现风险。而当这批个股资金开始亏钱离场后,则意味着市场的加速状态不可持续,因为亏钱资金的休息会减少市场高位股的场外承接。主动性成为这一阶段市场持仓的唯一逻辑。

 

 

特征:

炸板潮、一致见顶,这是分歧期最主要的特征。当市场的高位股出现坑人效应后,反应到市场,就是短线资金盈亏比不断改变和情绪恐慌的发酵,然后逐渐带动所有高位资金砸盘,形成连板股的炸板潮甚至是前排连板的一致性见顶。由此开始空仓,直到市场下一个安全期的到来,是做好风控避免回撤的首选。

低位股快速轮动且持续性逐渐衰减,连扳高度逐步下降,总龙头、补涨龙头等纷纷开始补跌。

情绪退潮期,总龙头见顶,高位连板股开始出现亏钱效应,这个阶段短线选手最容易出现回撤。情绪退潮期炸板大面票、昨日涨停今天跌停、昨日涨停今天闷杀的票批量出现,尤其高位炸板股增多,极端的出现天地板等大面。

当然,并不是每个阶段情绪周期都会按此标准来走,有高潮-退潮-继续高潮的,也有刚刚启动或发酵就夭折的,还有像东方通信那样的市场总龙带出的大周期,以及之前的碳中和周期、医美、锂电池等等。

应对策略、操作手法:

在分歧期买低位试盘的股性好的闪亮股的首板二板先手。要做的话只能做低位板,避开中位。禁止做高位板接力。各种龙头下跌过程中仍有资金低吸接盘博弈龙回头,既然是龙回头,龙头也仅仅能独善其身,不要妄想在主升浪时一样带动跟风小弟也跟着上涨。所以这个时期最好别做,做的话只能低吸龙头,最好是总龙头,龙头级别越高反包反抽龙回头的概率越大。

情绪退潮期(连板数量骤然降低,市场连板高度受压制)

 

高潮或者爆发之后,大幅盈利的资金退出,后知后觉资金接力,会造成一波杀跌。而且由于高位套牢盘巨大,前排抄底盘往往再次亏损,还会造成二次踩踏。在这样的亏钱效应之下,试图做多的资金反反复复地尝试都以失败告终,从一开始还有比较强劲的反抽,到后来无人愿意进场,情绪短期内会是一个很明显的冷却状态。

退潮和加速恰恰相反,是发生在行情的末端,是行情即将结束的标志,也代表着亏钱效应的开始,退潮代表亏钱效应,同加速一样,退潮可以单个出现,也可以多个出现,退潮出现在不同的阶段也有着不同的意义。

当退潮出现在行情的主升阶段时,可能是行情调整中继,当某个中周期开始频繁出现退潮时可能意味着行情即将结束。退潮一般在行情很差的时候会多次出现,也是人们口中的冰点,退潮可以连续退潮,当连续退潮出现在长期下跌趋势中时也意味着行情即将开始反转!

这里介绍一下冰点。冰点顾名思义就是整个情绪差到了极点。冰点一定是唯一的。因为你要明白我们为什么要判断冰点,因为冰点来了以后,第二天我们可以启动期小仓位的试错。如果有无数个的冰点,那么冰点对我们交易就没有了指导性的作用。而且冰点一定是在衰退期中,在主升和减弱阶段,是一定没有冰点一说的。因为你在主升期一定是聚焦龙头,你去判定冰点没有任何意义。

当你判断了冰点后,那么可能会转暖。如果第二天你发现情绪更差了,那么前一天就不是冰点,你对于前一天的冰点判断是错误的。而今天才是冰点。能涨的都涨过了,能做的都做过了,盛极必衰,一片萧条。没有任何生机,处处都是陷阱。有反抽就是出货,杀到地板还有地下室。这里的操作策略自然是空仓,等待。

 

惯性恐慌、风险释放:惯性的恐慌情绪,是这一阶段市场最大的风险。如果周期行情持续时间较长,还会经历几天的风险释放阶段。然后在情绪逐渐稳定后,开始过度到修复阶段。

不同的市场节奏中,这一阶段持续的时间会有非常大的差距。在进场时机上,也可能呈现出完全不同的策略,那些以往来说是风险的节点,在不用的周期中,可能是非常好的进场机会。所以在这个阶段的交易策略,才真正显示出短线交易者对于市场理解的深度。

 

主要特征:情绪冰点期,代表着上一波短线周期的结束,其中也萌发着新周期的种子。表现在总龙头继续杀跌,市场的赚钱效应仍然没有打出来。

这个阶段的市场连板高度一直受压制,一般都在三板或者四板的高度。虽然还是会有个股走出连板,但连板数量相对于前面的阶段以及骤然降低,对应的这个阶段可能是跌停家数比较高,龙头杀跌(回撤20-30%),一些补涨股继续杀跌。

很有可能一些打板客打的好板,次日根本没有溢价就直接开始杀跌,短线情绪走到冰点。有的题材周期,情绪冰点后,还有二冰、三冰。但是情绪冰点后也往往预示着新的一波短线周期的开始,冰点过后反弹,迎接新周期的带来。所以情绪二冰过后也会有很多短线玩家不断试错,希望打出新的赚钱效应,突破老周期的压制,走出新的周期。

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最后编辑于:2022/6/27作者:闽发论坛

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