打板训练营《题材的轮回属性》

题材的炒作是金融领域普遍存在的现象,而股市的概念炒作与题材炒作只是整个金融领域的缩影。由于题材炒作能够在最短的时间博取最大的利润空间,压缩资金复利的时间,所以很多投资者钟情于”题材的挖掘一题材扩散一题材的发酵"的研究。

首先,对于"题材”与"情绪”是相辅相成的关系:因为新题材的兴起或者炒作,造就了市场情绪的升温;而题材炒作接近尾声,导致了市场情绪的冰点。当市场没有新热点题材的出现时,那么此时就是市场的朦胧期,盘面上也不会有较好或者较大力度的表现,则对于短线投资者来说,可参与性较低。

朦胧期:题材的出现(热点的出现)

首先,新题材刚刚被抛向市场时,这个阶段不会太注重基本面(业绩、概念纯正不纯正等www.xia rj.com)的东西,基本上沾上边的都能炒,并不太在意公司基本面的内在衍生方向,主要在于市场资金的选择意愿的前后问题。朦胧期的炒作都是随机的,一窝蜂先买进再制定后续的操作策略及挖掘公司内在经营问题。

这个阶段博弈为主,看后市对”新题材”认不认可,可接受程度如何;基本以3%的止损幅度博取后市10%+上涨空间,这也是短线最为合理的"盈亏比”博弈。短线资金总是趋利性的,哪里盈亏比最好,资金就会流向哪里:短线资金也是最精明的,哪里有可操作性机会,资金就会流向哪里;短线资金也是最服从市场的,错了会坚决止损,对了则会放任涨势。

题材炒作的朦胧期是具有不可确定性,当时不能够确定题材的真伪,而当天的先行资金也是试错资金,是不可以上仓位的(因为用于试错的资金都是有限的),而大仓位的操作时要打在后市的确定性机会上面,这也是我们赚取主要利润的时间(要敢于上仓位)。

题材当天不可确定性两个方面

  1. 1、题材的真伪难辨,后市接受程度难以确定

  2. 2、板块出现批量涨停高潮

  3. 3、题材龙头与题材中军不得而知

  4. 4、涨停随机性太强,难以判断

题材当天被认可的确定性表现

  1. 1、相关概念涨停家数不少于5家

  2. 2、涨停个股分时呈现急拉走势目封板资金坚决

  3. 3、后排分时跟风较为强烈

  4. 4、当天盘面不出现走弱迹象

前奏期:题材的确定(市场对热点的认可)

随E前一日新题材的出现,还未得到市场的真正有效性确认,所以当天会呈现普张状态,营造出板块热潮出来,那么盘后市场就会求证题材的真伪及题材的大小和后市的想象空间,这些都是一个新热点出现的前奏期,就像敌我双方虽未开打,但气势要先胜的原因,股市与敌我战场无差一“先全方位的资源调动及氛围的营造"到"真枪实弹的实战战场”;而题材炒作则是“先批量涨停打造板块当天热度效应"到"后市题材的发酵打造最佳市场高度"。

如果当天题材在盘后得到确认,那么将会确认新的题材炒作,也就是进入题材炒作的前奏期。那么前一天的博弈性买盘将获得较高溢价,这是市场给予他们的奖励,这也是为什么短线资金对于新题材那么热衷的原因(最为合适的

"盈亏比"无脑博弈法则)。

题材被确认后的表现

  1. 1、昨日批量涨停的个股集体高开甚至一字

  2. 2、市场赚钱效应初显,市场人气回升

  3. 3、题材内大体量的中军个股大涨加特

  4. 4、各大股吧对题材一致性很高

联动期:题材的主流(市场热点的连动)

新题材前奏的流畅开启,传递了市场赚钱热度的同时,打开了上涨空间,那么资金将会对题材进行扩散,进行题材的扩散来达到板块内的规模效应,进一步加特新题材的主流属性,这也将是短线最为确定和赚取的利润的最佳时间节点。

在主流阶段,新题材的引领者(龙头)会攻城拔寨,不断的打造市场空间高度和人气龙头,从而形成龙卷风似的风眼效应一这就是目前市场最为火爆的赚钱机会和方向。而此时的市场龙头是稳定市场的作用,会实现整体板块的联动(整体市场的联动),各不相同的题材将会涌现,不过都是为主流题材加特,是市场热度的一个专递过程。正是这种大气的联动,才有可能实现主流题材的跨周期性的持续,这是一种大题材的气质和胸怀。那么必然市场会给予他们应有的溢价好市场地位,这也是市场多种合力的表象,看似蹊跷,视之为必然。

题材主流阶段的表现

  1. 1、板块龙头不断集聚人气且进一步的打开空间高度;

  2. 2、主流题材带动其他热点的活跃;

  3. 3、板块中军依然坚挺,为龙头加特;

  4. 4、市场处于最赚钱的时间节点。

发酵期:题材的发酵(市场热点的发酵)

当整个市场的赚钱效应被激活后,题材将会进一步发酵,衍生出题材分支,形成板块内的梯度接力效应,也是为后续的"高低切换"做铺垫。

经过联动期主流赚钱效应后,那么为延续主流题材的寿命,会进行题材内部的深度挖掘和发酵,进而衍生出分支细分龙头,进一步加持主流题材的市场地方和未来市场的高低切换需要。此时的有望后期成长为卡位龙,继续带领题材走下去,当然如果是一个小题材的话,基本几天就结束了,不会持续较长时间且更不会有衍生细分龙头产生。

这个时间阶节点,最好是处于市场绝对龙头的分歧日(可以是四板的分歧、也可是高位的大分歧),那么此时出现的低位首板就有机会在市场龙继续攻城拔赛的呵护下健康成长,最终在市场龙分歧那一刻加冕成卡位龙。同时,这也是反哺市场,是市场总合力给予他的地位,那么就会给市场带来热度--我年少时,你哺育我成长壮大;等你老时,我反哺你安稳着陆。这也就是为什么,真的有较强力度的题材不会瞬间陨落的原因,因为他有龙子龙孙,会让他实现平稳的过渡---过去我呈是风暴中心,但走时,我尽量不留下一地鸡毛。

题材发酵阶段的表现:

  1. 1、市场总龙头附加题材的衍生线发酵

  2. 2、题材内部的细分方向开始得到挖掘;

  3. 3、市场一致性预期后出现日内分歧;

  4. 4、先前的赚钱效应有所弱化;

尾声期:题材的褪去(热点题材的逝去)

世间万物的运行都有其内在规律和周期定律,而题材的炒作也不能脱离其中,历史总是会用最为直白的语言告诉我们,历史终将会重演,因为世间没有新鲜事。而那些不愿意选择相信轮回的股民,w ww.x iarj.com必将付出代价或者长久套牢;而那些心有猛虎细嗅蔷薇的短线客,必会选择及时忘却往日的浮华,注重仓控和利润的回撤。

市场的板块龙头高位筹码开始出现松动,分时波动较为剧烈;后排的个股普遍出现亏钱效应,且分时承接力度较差,多出现长阴线或者长上影线。此时的市场易处于恐慌之中,争相核按钮的极端分时情况。

题材尾声阶段的表现:

  1. 1、市场龙头筹码再高位出现松动

  2. 2、后排亏钱效应加剧,市场情绪逐渐恶化

  3. 3、涨停家数大幅下降且跌停家数上升

  4. 4、炸板率大于40%左右,易出现冰点

题材龙的前世今生加冕之路

提要:较大题材将构建(2-3月)的完整周期;如能够完成情绪的日内转化,将会加快题材的运行速度,会缩短题材的运行周期(1-2月)

市场热度的复苏需要热点题材的带动,而热点题材的持续接力,则需要题材龙的不断引导,才最终形成相辅相成的持续性行情。就像一个公司,他必须有核心团队牵头,而核心团队必定有领导者,才能够主导阶段方向任务的完成,反之则是无头一样,不可能有较大的作为。而股市也一样,一个阶段性行情的产生,必定有核心板块牵头(热点题材),必定需要龙头带领,才有可能形成像样的赚钱效应。

龙头的产生必定与题材相互依存,不能够脱离开来,这也是需要将"题材"和"龙头股性"放在一起讨论的原因。龙头的加冕之路必定是坎坷的,需要后续的走势不断的验证,才能够最终形成市场的绝对龙头,同时也将是市场的唯一高度板,那么市场将会被他的一举一动影响着。

在龙头没有得到确定的前期,也就是在题材的前奏期,会出现多只个股涨停连板,这时候谁是板块龙头是不能够得到确定的。需要到三板的发酵,看哪只连板个股的带动效应最大,也就是带动相关分支板块集体大涨,反向加特这只个股的题材地位和市场的认可度。

龙头地位逐渐被确立后,会有龙二跟随上涨目是市场第二空间高度,像带刀侍卫一样,为龙头的继续前行保驾护航。

个股龙头地位被确立后,在龙头冲关的关键时间节点(四板分歧时、停盘前一日、复牌当天、高位分歧当天),将会衍生出市场的新方向,也就是新的分支突破口。可注意龙头四板分歧时间节点的首板涨停个股;龙头特停前一日的四板个股或者第二高度的卡位龙二;龙头在高位分歧当天的首板或四板个股,这些都是题材龙在不同时间节点需要注意的盘面细节,然后进行后市的观察与验证,才能不断的培养较好的盘面感觉,进一步加强自身对龙头周期的理解。

那么下面我们将以2018的热点题材周期进行对龙头个股进行综合分析,从而加强我们队题材属性的认知,以及对龙头加冕属性的理解。

案例一:恒立实业(000622)【売源】【10/22-11/14]www.xiarj.com

基本概况:18年10月22日,证监会提出IPO被否企业筹划重组上市(俗称"借壳")的间隔期从3年缩短为6个月,重组新规确立。此时,我们就可以用题材的可持续性周期以及龙头属性的概念,对整个周期进行很好的推演,能够很好的分析主流线路以及分支路线,能够很多程度的提高我们对整个大格局的理解程度。

案例二:市北高新(600604)【创投概念】[11/5-11/20]

基本概况:国家主席在上海进口博览会的揭幕上,确立将在上海设立创投板块来进一步支持高新技术产业的融资问题。从发布人可读取到是大题材,将是持续时间很长的题材周期。

从同属周期方面理解,创投题材是对"源"周期的无风对接,那么将会加快周期的运行,情绪也将日内实现转化,这就是较大周期里面的小周期加速运行。从这个层面,也可以推论整体大周期运行(2-3月)而创投概念将无缝对接实现(1-2月)的运行周期。

从时间方面来看,大周期恒立实业(000622)的启动时间(1022)到现在创投退潮阶段(1123),时间持续整整一个月,那么从大周期来说,至少还有一个月的反复时间周期;从加期(1105-1120)来说,至少还有半个月的反复时间。这是从情绪周期方面,来解读题材的可持续性与龙头前世今生的加冕历程,对于我们来说,能够很好的解读这些,对于我们的短线操作将会事半功倍。

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最后编辑于:2020/6/24作者:闽发论坛

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