20211122 早策略

周五两市上涨3213家,涨停73家,少数几个跌停,但是开板的比较多;

盘面看光伏、券商、地产轮番拉升,后面两个板块对资金虹吸效应明显,是导致题材回落的重要原因。

同时也可以看到,这是板块底部拉升,持续性也很有限,主要是反弹,后面可能还会回落,体现在指数上,就是慢涨格局。

北向大幅流入83亿,和指数同涨,只要北向没有持续的流出都影响不大;

现在可以看到很明显的北向资金高低切换,周期和新能源大涨的时候北向没有动静,但低位板块领涨时北向都是大幅流入。

板块上看虽然资金偶尔会在小板块轮涨投机,但是主流方向没变;

所以你会看到什么租售同权、鸡肉概念、毛发医疗、单抗,这些小概念;

有时候上涨的时候看着很诱人,却没有持续性,一天就玩完了。

相反光伏设备、科技细分、IT软件、航天和设备等,却不断出现在涨幅榜;

这就是主线板块思维,因为是主线,虽然上涨途中有回踩调整的过程,大趋势却不改。

向上趋势不改就会吸引资金不断参与,不断推高,从而带来有持续性的行情;

另外投机资金的加入,板块和个股的振幅都明显加大,所以不管是做趋势还是投机,都要保持低吸的逻辑

光伏设备和建筑一体化,前面上涨是因为对未来3-5年装机量的预期;

现在上涨是上游原材料价格见顶,直接刺激中下游需求意愿,导致装机需求提前;

与此同时和某国的关税退减也关系紧密,表现在板块上就是后排补涨不断。

临近月底,基金排名战的结果即将敲定,一部分资金会落袋为安保住胜利果实,进入12月份之后会有更多资金选择休息,看看每年12月份的成交量就知道了。
如果不能持续放量,指数要想有大的表现自然很难,另外缩量行情下,很难支持多板块运行,行情操作的难度也会比较大。量能不足也是当前盘面走成趋势和投机翘翘板效应的原因。趋势股方面上周主要是锂电、光伏、军工表现,部分低位的食品、房地产等反抽。投机方面主要是元宇宙、汽配、次新方向。
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说说下周策略吧。趋势股方面锂电、光伏、军工都是我关注的,但绝不会再有板块性集体行情了,多研究各个细分的预期差,比如上周说过主观看好明年光伏的中长线大机会,也一直在等回调下来的布局机会,周五组件分支就来个大涨,这块还是之前的策略,不追高不追涨,12月底之前,还是控仓高抛低吸做t为主。短线方面,主要还是汽配、元宇宙、次新个股,短期热钱资金还是在这几个方向里折腾,不过明天拓新要出关了,从周末的公告来看,明天应该是要大分歧了,还能不能涨,预判不来,但龙头大分歧,补涨跟风股率先挂掉,短期要注意规避一下大涨过跟风补涨股,可以继续挖掘低位有逻辑有资金关注的个股。下周如果这几个方向都分歧的话,可以关注一下周五与指数共振的氢能源,特别是叠加20CM的分歧低吸机会。另外,就是注意一些独立逻辑的方向和个股,在题材分歧走弱时反而会吸引资金关注,比如走趋势的人工钻石概念,独立逻辑的个股海兰X新开Y等一直在创新高中,大家也可以再去挖掘挖掘这类有预期差的个股。

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最后编辑于:2021/11/21作者:闽发论坛

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