20220117 早策略

周五两市上涨1528家,涨停84家,情绪弱势,但不恐慌。

先看大方向:

1指数下跌没有放量,北向也没有流出,所以指数很快就会稳住

2大资金在节前一般都会提前一周减仓,也就是明天开始有大资金减仓,主要是高位板块个股

3游资会趁机浑水摸鱼,打造短暂的投机赚钱效应,也就是H包行情

所以呢,没什么可慌,节奏才是首要考虑的,你慌了就输了,别人慌你不慌你就赢了!

这里再次提醒一下大家,因为板块的快速轮动,找到机会才上车,没有机会就苟着啦;

毕竟没吃到肉你没损失什么,吃面了就是撑的,管好钱袋子。

 

板块方面,一是维持行业高景气的主线板块,二是短线和困境反转的投机逻辑。

前期光伏装机速度太快,电网建设跟不上,会导致大量光伏弃电,现在村里加快电网特高压建设,所以特高压和智能电网值得继续跟踪;

消费板块村里也发话了!做好疫情防控前提下,抓住春节、元宵节等传统佳节消费旺季契机,挖掘消费热点和增长点,进一步释放消费潜力

对应的是影院和网络电影、冰雪消费、轻食品、农业养殖等板块行情分化消化后行情还将继续,同时也要注意高低切换。

还有一个是新冠检测板块,上周连续活跃,特别是周五创业板出现涨停潮,打出高度后就不会一下熄火;

就像当时的中药板块一样,高位标震荡,低位标就不断出现补涨行情。

周末原料药出了世卫组织又推荐两种新药治疗重症患者的消息:巴瑞替尼、肝素,尽量寻找国外占比高的个股,上周挖了一个以岭药业,中药,莲花清瘟生产商,被纳入多个欧美国家新冠治疗的序列,也有机构大买。其他题材方面,可以关注上面讲过的数字经济,周末发酵的也比较厉害,各种小表格,但板块太大了,包含云计算、大数据、物联网、工业互联网、区块链、人工智能、虚拟现实和增强现实等七大数字经济重点产业;以及智慧交通等十大数字化应用场景。范围太广,资金无法聚焦,究竟哪个方向能走出来,很难预判,跟随即可

然后再说说赛道股,特别是新能源方面,前面跌惨了,趋势走坏,很多人都被套起,中线波段是没法做了,但这个方向长线逻辑远没走完,业绩也还没兑现,特别是很多方向已经变成成长股的逻辑。

不过中上游原材料方面应该没什么大行情了,主要是中下游方向,比如之前反复说过的HIT电池设备、组件,新能源汽车的汽车零部件、汽车电子、激光雷达等,周五这几个方向不少个股已经出现企稳反弹,但要注意这些是长线逻辑,在指数这种形态下,持股周期可不是去年做多氟多、天齐时的持股周期,要有这种心理预期。

总结一下短线关注疫情概念新逻辑方向的补涨机会和低位数字经济概念的机会;长线可以关注新能源中下游个股低吸布局机会,年后会有机构回补仓位行情!



附:


大盘到底有没有下跌的压力
美国的道琼斯工业指数其实只包括了30家有代表性的工业企业,类似于中国的上证50,其市盈率在2010年时为13.5倍,在过去的100年里大多数时间都在10到20倍之间徘徊,不过2019年之后道琼斯工业指数就持续突破了20倍,现在是26倍左右。
标准普尔500指数类似于中国的沪深300指数,在2010年时市盈率是15.4倍,现在是26倍。
纳斯达克指数是全指数,类似于全A指数,包括了5000多个股票的加权平均。在2010年时是28.4倍,当前是37倍。
中国的上证50指数在2010年时市盈率13倍,现在则是11倍,很显然,在2010年时上证50估值还与道琼斯工业指数差不多,现如今估值只有人家都一半不到了。沪深300指数在2010年时市盈率16倍,也与当时的标准普尔500相当,而今天则是11倍,只有当前标准普尔500指数估值的40%。
全A指数在2010年时大约为20倍,比当时的纳斯达克指数估值低30%。现如今仍是20倍,比纳斯达克指数低了40%多。单单从市盈率上来说,A股大盘的指数是偏低的。不过大家需要注意,A股的指数权重组成与美国有很大的不同,金融股的权重太大了,去掉金融股之后,估值就有很大的不同。比如全A指数,去掉金融石化之后估值就达到了30倍左右,2010年如此,当前仍如此。30倍这个估值不算低,但也算不上太高,基本算是中值。这可以客观反应当前市场的真实估值。可以说中国A股的总体估值其实与美国相当。但我们要知道,美国股市的估值总体在高位,在加息大背景下是有回调风险的,这个概率并不低。所以A股估值回撤的压力并不小。
虽然总体与美国相当,不过各行业估值上与老美的差异不是一般的大。标准普尔500指数中各行业虽然有差异,但市盈率差异却不大,大多在均值附近徘徊,而A股各行业之间却呈现出明显的两极分化。
比如家电行业市盈率18倍,公用事业27倍,建筑材料15倍,机械设备27倍,均与美国相当。而食品饮料高达42倍,休闲服务高达89倍,计算机高达52倍,而房地产只有9倍,银行只有6倍,均与老美有一倍以上的差异。房地产和银行的估值差异可以用市场风险来解释,但食品饮料估值如此之高就很难说得通了。排除个别行业的特殊情况,可以认为正常可持续行业未来的估值其实会向中间靠拢,即低估的逐渐提升,高估的逐步回落,最后都在均值附近徘徊。比如医疗器械行业,美国的估值总体在40倍上下,国内市场由于成长较快,总体估值在50倍以上。未来会逐步会向40倍靠拢,不过50倍到40倍的下降幅度不是很大。

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最后编辑于:2022/1/17作者:闽发论坛

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