综合技能——纪律

纪律,乍一听,非常普通。

小时候,我们的老师定了校园纪律;
长大后出到社会,我们有社会的纪律——法律法规。
职场上、战场上、商场上,都会遇到无数纪律......
“纪律”伴随人的一生!
所以,我们要时刻做到严于律己,泾渭分明。

来到交易层面上,交易成功关键取决于客观大环境定量、个人固有综合素质的定量、个人行为的改变等。我们不能去改变客观大环境,但是,外界环境的变化后,我们是可以去改变自己的行为来达到交易有效机率最大化。

外界是变量,宏观上金融层面的政策、经济环境、国家其它政策、国际关系等;
宏观影响下的指数,指数影响下的情绪即赚钱氛围,政策消息面刺激的题材,情绪影响下的个人运气等等,这些变量小小统一影响着交易。

作为交易的个体,在交易开始前,如果你没有考虑“如果我错了,会怎么办?”等到错误来了你会科学地应对这种“不可预期”结果吗?显然,很少人会考虑到。

起码现况大多数人在交易前,我一定要做到这次的交易的正确性,这是现在的多数人的心态!明显地,这与外界这个变量是冲突的。因为,交易的多变往往会改变你的预期“一定”的,因为你的行为还缺少纪律、能动跟随等环节。能动跟随,即主观能动性,是一个量能,个体的综合量能(力,Power)决定了个体行为的结果。简单地说,田径体育尖子生,在耐力跑上一定赛过书呆子,这道理明显吧。所以,个体量能与实现值又是一个正相关,当然,个体量能又与客观外环境相关,即时机。

在正确的时候(时机),做正确的事情.但结果是远远低于期望值,这就随机出现了“坏运气“,而这个客观因素我们虽然不能控制,但是,我们可以预判,可以把“最坏的情况”考虑进去,即是两手准备。这是交易中的“自我保护”。交易的结果,市场会告诉你此次交易的正确性。当你的交易是往着正确的方向时,市场会告诉你,你需要继续持仓;当你的交易是错误时,市场会和你说,你要止损。

但事实上,很多人在明知道自己错的时候,却反其道而行之,继续持有,或逆势加仓,最终是暴仓。短线变中线,长线变股东,股东变暴仓负债者。

想想这个问题吧,成熟的交易者是不会放任自己的仓位随风飘荡的。当结果告诉你第一笔交易是错误时,要记住,在市场本身的表现证实你的看法之前,不要完全相信你的判断——以后的交易不会再继续错误。就像我前天低吸中天金融时,昨天早上的结果证明了这笔头寸不值得再去持有,加仓就更加不要说了。

客观动态的变量,个人综合能力定量,预判跟随的行为,决定了预期值的正确。
对于客观动态的变量,尤其是指数、情绪化、消息面,这些我们很难控制,但是我们可以跟随;
对于个人综合能量,我们很难一下子提升,但是,我们可以先自我规范自己,即纪律;
对于预判跟随,预判正确与否各占50%,但我们必须考虑到“未知确定性“,包括运气因素;
对于预期值,即是在交易前平衡收益与风险的比,即盈亏比,真人之前有文章重点提到过。
当以上各项准备好后,但少了一个监管法则,那就存在一个“纪律”的定义在交易里。

一,开仓入场纪律

如果我们想在交易中得到规范化,必须要有严明的开仓条件和标准,正所谓,开弓没有回头箭,同样的道理,开仓后要么是赢,要么是输,没有中间值(就算平本,也浪费时间和精力)。很难相信,一个成熟交易者是可以随意开仓、无条件随时随地开仓的。

成熟交易者的开仓客观条件(变量中的指数部份、题材部份、情绪部份)非常苛刻,对指数、情绪、题材消息面都要有非常强的判断准则!

◆指数:
就拿开年以来的指数,年后首日交易日,在外围、疫情的影响下暴跌-8%开盘,远远超预期。从交易层面讲,当天开盘暴跌后,因为未来几天指数是未知,确定性未知,严格来说,当天是不能开仓的。也就是说,如果想开仓,在预判的角度来看,次日必然会有更低的成本位开仓,从性价比来看,即是次日开仓的成本在概率上,比暴跌当天肯定低!

从上图来看,严格执行开仓纪律的交易者,一般是年前就已经空仓了,或最起码的轻仓。
制定合理的指数开仓纪律,可以从指数的基本指标如MACD、成交量、KDJ来配合使用,如上图,黄色框内的MACD是日线高位背离,年前几天已经是下叉了,意味着可能随时变盘。
大盘暴跌当天,严格来说不开仓,因为暴跌次日必惯性低开,这是大概率的。所以,从开仓角度看,如果想开仓,那就是暴跌次日分批建仓抄底,这纪律同样要清晰。

◆情绪:
从情绪面来看,比如年前的板块个股几乎是处于冰点状态(疫情板块开始活跃,反包),大盘开始中阴,跌停股增多,跌幅榜大于7的个股有250多个,像这种情绪面,严格来说是执行空仓纪律。
对于情绪周期,真人有一篇精华贴《干货:情绪周期图文论点》详细点明了周期的重要性、周期与指数的关系。

◆题材
题材高度龙头为当时TSL的龙头模塑科技一直穿越,这个是跨年大牛,有点像前年的银星能源东方通信。龙头模塑所在的板块为特斯拉,其它如科技、网红、新能源息数尽墨,唯有反节奏的疫情板块有一点赚钱效应。(当时也很难知道疫情会在春节假期中爆发)。像这种题材氛围,执行轻仓试错是必然的。

综合如上所说,开仓的条件,我相信各位心里都有底了。

做交易,我们能顺势而为,永远不抄底,永远不摸顶。宁愿看错,也不做错。像这些名言警句,是有道理的。什么是顺势而为,顺势可以借力打力,四两拨千斤。逆势就是与变量对抗!所以,我们常说,交易择时大于择股,就是这道理,正所谓时机,时机,有时才有机。

二,模式的纪律

上面提到择时,需要适时而为,顺势而为,在确定性开仓的环境后,我们灵活安排接力和抄底模式。
而接力又有打板接力、低买接力(重逻辑预判)、尾盘潜伏(重题材风口的预判)等,接力的大环境纪律是:周期主升段,即大家所说的牛市。而抄底模式的又分绿盘低吸、核按钮等,抄底的大环境纪律是:周期分化,如首次分歧,分歧退潮次日冰点抄底等。

在论坛中,一招鲜的呼声很高。用一个模式并执行到底并没有对错,反正目的都是为了赚钱,什么招式用得最舒服,自己的个性适合什么模式,这在市场中本来就是百花齐放的。任何学术界,各种理论也是各得其所。

一招鲜能让人以最省心的体力,专注来进行集中式的预判,目前适合大多数短线交易者。而双模式的交易者,往往又是进阶后的。双模式、多模式的高手必然存在,如果像这些高手,理解力上升到无招胜有招、摘叶成剑的高度后,就不存在所谓的低买、打板的区别了。因为,所有交易者是顺势,就像所有绝顶的武林高手的目的,就是借势自己的内功来打倒对方,定义也是顺势。对于一个板块、一个强势股来说,顺势的定义是指这个股未来还存在大概率的上升,出于这个环节,交易者就会出现接力、抄底的手法。抄底是预判个股短期的休息、深蹲后再起跳。

在现文中,我们只强调的是模式的专一性,如果多数人不能成为多模式高手,那就必须要用纪律的专一性来限制自己的买入,减少因模式杂乱无章而失错的机率。

如下几个图,是针对强势股抄底的预判式买入。成为龙头股不是偶然的。

对于模式的纪律,我们只是针对是强势股的接力或抄底,对于模式之选,因人而定。一旦选中一个模式适合自己,那就成了自己的纪律!专注度、单一性。

二,仓控的纪律性
仓控,意识分两部份,一是仓位大小,二是风险控制,二者结合就是:仓控!
准备开仓交易了,前面我们说过,变量环境很重要,就拿指数来说,日线、周线级别的主升、月线级别的大牛市,与60分、30分级别的反弹,手法和仓位也必然不同。

仓位管理我们遵守的仓位一贯以来的一致性。牛市,我们可以满仓操作;熊市我们可以轻仓操作。这个满仓和轻仓,也是讲究学问的。比如,就拿现在的万亿牛市来说,满仓操作是顺势而为,但是满仓中,对个股和仓位的分配,我们一定要遵循从头到尾的一致性。

仓位与个股分配的重要性不言而喻,拿一个例子说说:

就拿秀强股份和其补涨地位的北玻股份,打个比方,我们在2月17日轻仓四分一仓扫了北玻股份的涨停板10万块(总资金40万),连续吃了三个板,也就是10万的33%左右,即是赚了3.3万元。
瞬间以为自己悟道了,然后在昨天2月21日,秀强股份老大哥连板了,扫!!!!而且牛劲十足,满仓扫之!把这43万元全部扫了秀强股份的涨停,结果看看:秀强从涨停跌到-3.28%,也就是满仓亏13个点,即当天就亏5.6万元,之前的小仓赚的三个板一天亏光还要计提!

资金管理,账户满仓分多少股,单股首次开仓不超过该股仓位的20%。比如你资金100万,行情无论有多好,都强制3,3,3,1制度,也就是说,你只能分仓买三个股,即你每个股只能分配33万元左右。当你看到目标股符合你的买点纪律后,首笔头寸就是不超过33万的20%,即7万元。

当然你也可以把资金管理分配为:4,4,2.目前这个方式,收益和风控最好。而3,3,3,1制,则更多是从胜率角度来操作,如果你的胜率高,可以用这个。如果你侧重于高确认性,又适可减少风险,那就是442.

日线级、周线别的指数主升浪,仓位可以激进,风险系统相对较小的前提,仓位宜作相应长的持有。

三,目标股的买入条件

1,符合逻辑的纪律
超短交易中,逻辑成为板块、个股上涨的先决“理由“,也就是说,你这个股的“故事”是否够动人、时间跨度是否长时间让人留连忘返。这故事就是题材的力度,一个好的题材足可以让个股起板块性赚钱效应。

个股的基本面是否够吸引长线资金的进驻,中短线资金的扇风点火,个股是否为市场活跃资金喜爱的标的(大众情人)。
目前的牛股,像连板中的乾照光电 300102 、国农科技 000004 、海陆重工 002255 、湘潭电化 002125 、指南针300803、铜峰电子 600237 、天盛新材 300169 、常铝股份 002160 、奥特佳 002239 、双塔食品 002481 、深康佳 000016 、新力金融 600318 、彩讯股份 600707 、万顺新材 300057 、南大光电 300346 、华鑫股份 600621 、红相股份 300427 等等连板,都是市场上资金喜爱的情人,而前期龙头像秀强股份、新朋股份、北玻股份、模塑科技、南华期货泰达股份台基股份中国卫星诚迈科技阿石创华天科技晶方科技中国软件永太科技苏州固锝智云股份横店东磁兴森科技等等,都属于中线大牛股走势,像这些个股,也应成为我们交易的优先自选股原则。

基本面是否具有长期的成长性、盈利点,行业是否在未来会有业绩重估预期等等。

短期的资金推动和长期的基本面重估,决定个股是否成为优先选择的条件,这成了择股的纪律!我们回避冷门股。成交量大、流动性充沛的交易品种是交易的前提条件,如最近的大体量成交个股,华天科技,东方财富,超短线大资金战场深康佳A等。

2,个股形态是否符合自己的买点
来到市场上,每个人都形成了自己独特的一套选股方法,从个股技术来看,个股的形态总体是分三类:◇空头形态,◇多头形态,◇多空交着形态。从概率上讲,多头形态的个股才是我们买入的必要条件,这本身也符合顺势而为的道理。

◇空头形态

◇多头形态

◇多空交着形态

在开仓前,对于选股的纪律,我们一定形成了自己的一套系统,切勿三心两意。

3,题材、情绪周期否适合建仓的纪律。
题材与指数、情绪周期与指数相互影响,题材与个股又紧密相连。题材与指数没有太强的涨跌互相影响必然关系,也就是说,指数大跌,题材个股不一定会大跌。比如今年的疫情,指数大跌,而疫情板块却是大涨;同样的还有2017年的雄安行情,当时也是指数大跌,而雄安板块大涨。
当指数、题材板块与情绪周期共振下跌时,我们空仓才是纪律;
当指数与情绪背离时,时刻把仓位准备好也是纪律;
指数与题材、情绪共振大涨时,时刻仓位最大化也是纪律。
要减少无效交易,减少逆势随手单,不符合出击纪律的交易,我们要避免。

四,止盈与止损

当交易开始的时候,我们并不能保证每次交易都对。前面说过,变量+定量+行为才决定收益。当变量无限变大,我们正确的机率越小,让变量相应减小,成功的机率必然大。交易是一项综合的决策过程,成功与否我们只能做到大概率,并非是百分百,不可预料因素影响着整个过程。开仓后,我们经常说一句话:会买是徒弟,会卖才是师傅,可见,“卖”的环节是很重要的,这就是止盈与止损。
你一般是以什么条件设定卖出的纪律?

→单笔买入后设定的止损、止盈数值

◇设定一个个股盈亏比例,如盈10%,亏5%无条件止盈止损,保证你盈大亏小,概率取胜。
◇利用个股指标设定止损,这相对于小中线而言,比如,我选中一个符合题材热点的、多头形态个股,破10日线就止损;踩5日线次日不收回减仓等等。
◇设定个股形态止损,比如,个股上涨到压力位后,无条件减仓清仓。
◇高阶止损止盈法,龙头股一直持有到题材、情绪冰点,或龙头二次反包高点清仓等。

止盈止损的准则总结为一句话就是:不要和股票谈恋爱,达到目的后一律分手,止损和止盈同等重要。

→加减仓、清仓的条件设定

如果我们在仓控环节做好后(并不是一笔满仓一股),如果遇到行情突然变好,个股上涨逻辑大增后,我们怎样应对?

◇突发利好后,加仓不宜多于原来仓位,宜低位加仓;
◇股价快速上涨后,上涨逻辑很难短期证伪,但股价又接近涨停,我们加仓不应多于原来仓位的一半;
◇当首笔头寸获利巨大后,而短期看不到上涨的确切理由,保守起见,减仓一半
◇当个股涨幅连续获利超过40%后,清仓,短期涨幅过大的股潜在兑现太大。
◇首笔头寸买入后,市场马上告诉你这笔交易是错误的,一般情况来说,当笔交易没超过-5%的止损底线时,保持持股不超过3天,无条件止损!

→空仓的条件

空仓也是交易,不是关了软件睡大觉。能空仓说明你心法已经进阶,能合理利用空仓、适当仓位空仓,能保证次日更多的灵活性。那,你会空仓了吗?

◇指数变量存在巨大变数时,如指标空头排列,情绪遇冷,题材没张性等
◇连续大赚后,强制空仓
◇连续大亏后,强制空仓
◇连续试错几笔发现错误率太高时。
◇每周四或节日前。

纪律在交易系统中广泛使用。
纪律在交易中的重要性。

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最后编辑于:2021/11/9作者:赵老哥小弟

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