第三节:秘而不宣的三大仓位管理原则

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  我们具体来看一下一位顶尖游资的仓位管理方法:
  赢面:包括胜率和涨跌比空间(涨跌比空间即我们讲的盈亏比,赔率的意思。)
  出击仓位和赢面的大致为:
  赢面60%以下空仓观望。
  赢面60%-70%,仓位不超过25%。
  赢面70%-80%,仓位不超过50%。
  赢面在80%-90%,仓位可以达到75%
  赢面在90%以上, 满仓出击。
  比如满仓必须满足两个条件,一是胜率要求90%以上,二是上涨空间可以看到30-50%以上,而下跌的空间在3%-5%。
  相当于有10倍的赔率才满仓。以上这位顶尖游资的仓位管理完美体现了仓位与确定性和正确率之间的关系。
  但这里面有一个关键的问题,就是如何估算赢面或者说如何确定正确率和赔率呢?
  我个人的经验是: 根据市场总体赚钱效应和板块题材的强度,以及有无人气个股三个角度来衡量赔率的。正确率主要还是对自己的模式和交易体系来衡量的。这里面经验占据较大的成分。当然你可以进行数据的统计来确定。比如:短线的四大数据:有2个板块出现板块效应,有连板个股,涨停赚钱效应高达80%,市场涨跌比高于9:1。这时候,我就认为赢面超过90%。
  以上的例子说明了仓位是根据赔率和胜率来确定,但好的仓位管理还可以改变赔率的。
  比如:利弗莫分批建仓法
  在第一笔仓位没有赚钱前,绝不加仓。这就会起到看不对的时候,亏小钱,看对的时候赚大钱。胜率没改变,但盈亏比改变了,从而赚钱了。这就台湾赌神所使用的加仓方法。
  我们再以海归法则加仓法为例,来说明下加仓法是如何改变赔率的?
  比如一只股票,10块买入,跌幅超过15%,止损。你买10万股价值100万。你假设有50%的利润空间。后面会发生这些情况:
  第一种: 止损亏15万,但如果实现了50%的利润,就是50万,那么盈亏比就是50:15=3.33
  第二种: 如果你是分四批买入,即每次买2.5万股,每涨0.5元加仓2.5万股。 止损同样是跌幅超过15%时。
  这样就会出现以下情况:
  10元买2.5万股
  10.5买入2.5万股,
  11元买入2.5万股,
  11.5块买入2.5万股
  在11元买入时这个时候出现了回撤15%被止损,亏损是最大的为8.625万元。
  但如果股价如如期涨到了15元,那么这边交易总共可以赚
  5*2.5+4.5*2.5+4*2.5+3.5*2.5=42.5万。
  那分批加仓的方法的赔率是42.5:8.625=4.92远大于一次性建仓3.33的盈亏比。这就是仓位管理优化了盈亏比,提高了赔率。
  介绍了一些人的仓位管理方法,下面将我的短线仓位管理方法介绍给你。
  简单版。我的短线仓位管理方法:我给仓位管理设置了三重目标
  第一重目标:防止爆仓破产。
  第二重目标:防止回撤过大。
  第三重目标,稳定实现复利。
  具体介绍我自己的短线操作的仓位管理。
  1、我的风控目标是回撤永远不要超过本金的10%。
  2、我自己的单只股票,如果是龙头股不超过40%的仓位,而且是分两批隔日进场。其他单只股票仓位上限为20%。
  3、资金在1000万以内个股都不要超过5只。
  4、大盘强,有强板块效应,则可以满仓操作。
  大盘弱, 有强板块效应,则半仓操作。
  其他情况,仓位不得超过20%。
  如何判断大盘的强弱,前面的复盘一课讲的很清楚,大家可以复习下。对短线极具参考价值。
  最后聊聊空仓
  对于短线选手来说,空仓是一种无比强大的武器,是拼刺刀时的盾牌。
  一般三种情况,我们需要空仓:
  1、市场风险来临,亏钱效应大幅上升。
  2、自我操作节奏混乱,心态很差。
  3、没有符合自己体系的操作机会。
  如果在这三种情况下,我们能做到空仓,是自身节奏的一种调整,也是给我们下次赢取暴利埋下了伏笔。
  风险控制的方法一点都不难学,接受风险是投资闽发论坛(ww w.xia rj.co m)考虑的第一要素的观点也不难,难的是将这种风险意识融于你的血液,变成你的习惯,你的性格,你的本能。要做到这点,就需要我们需要下点功夫刻意训练一番了。

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最后编辑于:2022/3/12作者:闽发论坛

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