板块建制及内部轮动

一:何谓板块及板块强弱

一群股票因为相同的原因上涨或下跌,并且他们的上涨或下跌具有明显联动性的,这群股票呢,我们就称之为一个板块。
这个相同的原因呢,是多种多样的。比如说,有的时候是因为共同的题材、共同的行业属性、共同的地域属性或共同的妖股属性等等。股票的变化,实际上说起来还是是人心的变化,股市他只不过是人性的镜子。板块存在最重要的心理学依据就是:人是群体性动物。我们把因为相同原因导致同涨同跌股票,分类在一起,把他叫做板块。

板块强弱:
1:涨停股数量多的,我就认为强,涨停家数少的,我就认为就弱,一般情况下,如果有多个板块出现了板块效应,哪个板块涨停最多,我就认为是最强的板块。
2:板块内部结构紧密的,我认为强,松散的,我就认为弱。我们把板块看作一个组织,如果这个组织的内部关系紧密,联动性强的话,这个板块就强。有的时候,看似是具有相同关系的股票涨停,但仔细分析,可能他们之间的联动性并不强。一般判断联动性强不强的标准是:他们在盘面上有没有明显的联动。比如龙头涨停了,龙 2 也在几分钟之内涨停,这个就比较紧密。有的是龙头涨停了,其他的没什么反应,或在尾盘才有所反应。这种情况呢,联动性就比较弱了。
3:第二天板块中高开个股占比较多的,我就认为强,低开占比比较多呢,我就认为弱。这个也是我观察板块能不能介入,是不是最强板块的一个判断。
4:没有抢龙头现象,我就认为强,龙头不稳的,我就认为弱。争夺龙头的现象,是非常常见的。无论哪个时候出现换龙头的现象,都说明板块此时出现大的分歧或接近尾声了。当然有时候会出现龙头平稳过度,或日内龙头和总龙头并存的现象,这个判断的主要技巧就是看新龙头出现时,老龙头是否依然表现强劲。(注册制个股几个龙头循环带领的模式)

二:板块的运行方式
第一种,我们称为倒金字塔模式
先是一个消息刺激导致某个股连续涨停,出现了强大赚钱示范效应,这个时候引起市场关注,各路资金涌入,导致板块个股集体爆发,于是前面买入资金获利巨大,从而产生分歧。这时跟风力量减弱,龙头不再走强 ,板块行情由此结束。
倒金字塔模式一般分三个阶段。第一阶段是出现了一个大幅上涨的股票,该股票所处的板块整体上并没有跟风上涨。第二阶段是,这只个股涨幅比较大,相关媒体开始指出热点是什么题材,以及指出哪些个股属于这个热点板块,短线炒家开始追涨,热点板块浮出水面,逐步升温。第三阶段是几乎每个投资者都知道了这个热点,开始积极追涨,板块内的个股鸡犬升天。
这种板块运行模式最主要的特征是领头羊持续上攻,远超市场平均涨幅,短期翻倍,形成短期市场关注的灵魂股。在巨大的赚钱效应下投资者根据比价效应与联动效应原理,迅速介入“灵魂股”相关的板块。这个时候市场各路资金会从不同角度来分析灵魂股的各种上涨原因和代表的属性,有时会出现一个灵魂股带动多个板块上涨的壮观情形。
操作上,我们要注意的地方有:
1、选股上,尽量买入灵魂股或与其联动性最强的股票。
2、追涨停的话,介入的时间上,一定要规避板块内个股全面启动,大面积涨停的危险时候。特别是这时候去介入板块内较弱的股票,亏损就会非常严重。一般这时候只有龙头才有安全性。
3、一旦板块内最冷门的股票也开始全面上涨的时候,这个板块内部就完成了一个循环,开始退潮了。所以低吸非龙头个股的话,选择在板块集体爆发前为最佳。

第二种,我们称之为金字塔模式。
通常也是消息刺激导致板块整体走强,龙头是走势最强的,且率先涨停的那只。龙头继续带动整个板块走强,涨幅达到一定幅度后,市场发生分歧,导致非龙头股跟风乏力,最后龙头不再封板开始走弱,整个板块走弱,一波行情结束。
这种金字塔模式,一开始就出现了整个板块集体涨停的情况。这种情况多发生在有重大消息公布的时候,市场几乎所有人都是同时得到消息,并且有较高的认同度且预期也较为一致。
这种情况,龙头股的辨别有时不是很清晰,主要是有多个个股出现一字板涨停,需要经过几天的考验后,市场才有了公认的龙头。这时只能从涨停时间,封单量,人气来判断。这种情况,与第一种情况相反的是:先高潮,然后一个个落马,最后是龙头。

资金集中与分流的影响:我们知道市场内的做多资金是有限的,当市场出现灵魂股时,市场的注意力都集中在它一个身上,那么市场有足够的做多力量。但市场出现第二个明星股时,市场注意力又多了一个股票,资金会有所分流,但影响不大。当板块全面上涨时,投资者有的买这个需补涨的股票,有的可能选另一个需补涨的股票,这样目标就全面分散了,市场的做多资金也就全面分散了,这样每个股票做多的资金都有限了。没有了做多动能,获利盘涌出时就没有了接盘,调整也就随之而来了。

第三种是我们称之为存量博弈模式。
没有消息或为存量信息,或因为存量资金博弈,大盘下跌后板块轮动,导致某板块走强,龙头封板,相关个股跟风上涨,持续一段时间后跟风乏力,最后龙头股走弱。
这种种情况多发生在主流板块的第二波或长线板块身上比较多。一般板块效应强度不是很大,主要是板块的反弹或出现在充当助攻板块的时候。

三:板块建制及内部轮动
趋势核心:主要是趋势走势为主;
连板核心:主要是连板走势为主,或断板反包的模式;
板块中军:成交额比较大,主流资金上仓位的品种;
日内核心:日内进攻的先锋,可能是建制中的任何类型股票;
补涨核心:资金后期选择的补涨品种;
套利品种:资金主要用来套利,股性一般比较活跃,但持续性并不是很强;
二波/三波品种:前期核心品种通过整理后,再次走强的品种;

这个仅仅是个人的一些理解,也只有主流板块建制才会完整,一些小的板块因为转眼就过眼云烟,是不存在完整的建制的,可能就是几只相对核心的票走一段就完毕了;

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最后编辑于:2022/4/5作者:闽发论坛

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