稳定赢利，且可复制的赢利方法

股市就是个吞金兽，任何一笔交易都可能亏钱。大家来到这里，必须做好如下四件事才能赚钱:

第一、必须有意识控制交易次数、近乎挑剔地过滤交易信号——交易频次太高不行、太低也不行。无论是谁，交易质量总是与交易频次成反比，同时可能还会损失一笔占比不小的手续费。而过低的交易频次，意味着你已经错失了不少机会，并且还将错失更多机会。你必须有一套理论高明、实践高效的交易系统,一劳永逸地解决此问题。
第二、尽可能在胜算较高的条件下进场(咱们叫———突破点)——太早不行、太晚也不行。你必须在突破位，恰到好处地介入。这个位置视生处高、易守难攻，能快速脱离成本区；或者，这个位置刚刚发生过回撤,短期内不太容易再次回撤,你也就不会因为回撤而受损。
第三、潜在的损失不但是明确量化的而且必须是你能承担得起的——太大不行，太小也不行。过大的损失你无法承受,过小又太容易发生。
第四、你不仅要知道亏损时出场的条件或位置，还要知道盈利时该如何出场——太早不行，太晚也不行。

只有当你的操作节奏与市场的实际运行节奏大致合拍才行。上述四者全部具足方可交易。如若不然，趁早打住。

在交易这行，很多人都说不存在唯一稳定的盈利模式，即所谓条条大路通罗马。但是,我的看法恰恰是“自古华山一条道”：即稳定并且可复制的盈利模式。其他的盈利模式，要么是错误的–因为那些做法违背金融交易的基本原理；要么不可复制、不可传授，或与直接在市场上交易赚钱无关。

古往今来，真正通过在二级市场上交易赚钱盖棺定论的大赢家，通常都是趋势交易者，而且是宏观趋势交易者占据了绝对多数，这绝非偶然。有一种说法叫作趋势如山，意思是趋势就像山岳一样显而易见不可撼动，并且周而复始、恒常出现。既然如此，趋势跟踪理应就是在交易市场上获利的不二法门。

在金融交易的世界里，危害最大的莫过于有奶就是娘的思维方式。例如一个新手可能会认为：凡是赚钱的交易必定是正确的交易、亏钱则是错误的交易。或者凡是赚到钱的人必定是“高手”，其看法和做法总是正确的，于是一心仰慕“高手”，想方设法地亲近、效法“高手”。但是,“高手”赚到钱是一回事，如何赚到的却未必经得起深究。有些交易虽然赚钱了，但方法却是错误的，因而不足为训；有些交易虽然亏钱了，但依然是正确的，因为遵循的是正确的系统信号与交易规则。虽然从结果上看是亏钱的，但当时如果不那么做反而是错误的。

市场上有一些真正懂得交易并且能够持续盈利的人，虽是极少数，但他们客观存在。还有些人，虽然“懂交易”却还不能盈利–尽管精研交易之道多年，但在技术系统、资金管理或自我管理方面存在盲区，眼下依然处于亏损状态;但只要有明白人指点并且勇于虚心改进，就有扭亏为盈的希望。

另有一些福报大、偏财旺的人（这类人就是命好）干任何一行都是钱来毫不费工夫。这类人社会影响大却没有任何学价值。除极个别有自知之明的以外，大部分人误以为自己懂交易。但实际上除非赔光一切，否则永远不可能真正懂得。

看到这里，明白的朋友可能已经猜到，大众眼中声名显赫的交易专，可能实际上并不真懂交易。听起来简直难以置信！那么他们到底靠什么赚钱呢？如果我说他们依靠“稀里糊涂”四个字赚钱，你是否相信呢？比如，他们在交易中可能从来不控制风险，反而一直顺风顺水，什么坏事也没发生——你来仿效一下试试看?恐怕一次就足以致命。

再比如,他们一旦被深套，就硬扛到底加死码,最后死里逃生反败为胜，有人甚至一战成名——你下次也这样做试试看?只怕立即就会身陷巨大的麻烦,甚至堕入万劫不复的深渊。

从来就没有什么天之骄子，风险面前人人平等。就算幸运女神经常眷顾某个人，但市场也不会永远买账。

那么怎样才能算得上是真懂交易，从而做到安全、明白、可复制地赚钱呢？真懂交易，意味着仅对自己的交易逻辑和盈利模式能够自圆其说尚且不够，其所言说还必须符合金融交易的基本原理。比如强调胜算，强调大概率事件。比如控制风险，限制损失；截断亏损，扩张利润。比如既强调进攻能力，又强调防守能力，主张攻守兼备。比如使用正期望值的交易系统，交易体系无明显漏洞或重大安全隐患。比如交易体系以稳健性为基础推导出可持续性,以可复制性为基础推导出可传播的方法。

特别是最后一条，关系到很多才进入股市朋友们的福祉。如果一名交易员的交易体系不能被复制和传授，无论其曾经创造过多少神话,对后人来说又与浮云何异？趋势何时开始、何时结束,成熟的交易者要看得清楚、说得明白。

一般而言，尽管有时对于行情性质的判断也存在一个逐步确认的过程，但赢家们的内心始终是亮堂的、不迷糊的。他们总能及时地知道市场在干什么？将来最有可能干什么？涨、跌、横的概率各有多大？与此同时，他们也清楚地知道自己在干什么。一般来说，盈利跟着市场走，能赚多少事先只能估计个大概；但是如果交易失败，会亏掉多少事先不但知道,而且一定要是能够承担得起的损失。市场赢家心里对于钱是怎么赢来的，清清楚楚；输又是为何输掉的，明明白白。而输家们，无论盈亏都是稀里糊涂，并且感到忐忑不安，因为他们不知道是否还能重复赢钱的经历，也不知道这次的亏损下次能否避免。这就是赢家与输家的分别。

赢利，稳定赢利，且可复制的赢利方法———紧盯大资金机构票，趋势票，按照既定的，可操作的交易原则，复利前行。