稳定赢利,且可复制的赢利方法

股市就是个吞金兽,任何一笔交易都可能亏钱。大家来到这里,必须做好如下四件事才能赚钱:


第一、必须有意识控制交易次数、近乎挑剔地过滤交易信号——交易频次太高不行、太低也不行。无论是谁,交易质量总是与交易频次成反比,同时可能还会损失一笔占比不小的手续费。而过低的交易频次,意味着你已经错失了不少机会,并且还将错失更多机会。你必须有一套理论高明、实践高效的交易系统,一劳永逸地解决此问题。
第二、尽可能在
胜算较高的条件下进场(咱们叫———突破点)——太早不行、太晚也不行。你必须在突破位,恰到好处地介入。这个位置视生处高、易守难攻,能快速脱离成本区;或者,这个位置刚刚发生过回撤,短期内不太容易再次回撤,你也就不会因为回撤而受损。
第三、潜在的
损失不但是明确量化的而且必须是你能承担得起的——太大不行,太小也不行。过大的损失你无法承受,过小又太容易发生。
第四、你不仅要知道亏损时出场的条件或位置,还要知道盈利时该如何出场——太早不行太晚也不行。


只有当你的操作节奏与市场的实际运行节奏大致合拍才行。上述四者全部具足方可交易。如若不然,趁早打住。


在交易这行,很多人都说不存在唯一稳定的盈利模式,即所谓条条大路通罗马 。但是,我的看法恰恰是“自古华山一条道”:即稳定并且可复制的盈利模式。其他的盈利模式,要么是错误的--因为那些做法违背金融交易的基本原理;要么不可复制、不可传授,或与直接在市场上交易赚钱无关。


古往今来,真正通过在二级市场上交易赚钱盖棺定论的大赢家,通常都是趋势交易者,而且是宏观趋势交易者占据了绝对多数,这绝非偶然。有一种说法叫作趋势如山 ,意思是趋势就像山岳一样显而易见不可撼动,并且周而复始、恒常出现。既然如此,趋势跟踪理应就是在交易市场上获利的不二法门。


在金融交易的世界里,危害最大的莫过于 有奶就是娘 的思维方式。例如一个新手可能会认为:凡是赚钱的交易必定是正确的交易、亏钱则是错误的交易。或者凡是赚到钱的人必定是“高手”,其看法和做法总是正确的,于是一心仰慕“高手”,想方设法地亲近、效法“高手”。但是,“高手”赚到钱是一回事,如何赚到的却未必经得起深究。有些交易虽然赚钱了,但方法却是错误的,因而不足为训;有些交易虽然亏钱了,但依然是正确的,因为遵循的是正确的系统信号与交易规则。虽然从结果上看是亏钱的,但当时如果不那么做反而是错误的。


市场上有一些真正懂得交易并且能够持续盈利的人,虽是极少数,但他们客观存在。还有些人,虽然“懂交易”却还不能盈利--尽管精研交易之道多年,但在技术系统、资金管理或自我管理方面存在盲区,眼下依然处于亏损状态;但只要有明白人指点并且勇于虚心改进,就有扭亏为盈的希望。


另有一些福报大、偏财旺的人(这类人就是命好)干任何一行都是钱来毫不费工夫。这类人社会影响大却没有任何学价值。除极个别有自知之明的以外,大部分人误以为自己懂交易。但实际上除非赔光一切,否则永远不可能真正懂得。

看到这里,明白的朋友可能已经猜到,大众眼中声名显赫的交易专,可能实际上并不真懂交易。听起来简直难以置信!那么他们到底靠什么赚钱呢?如果我说他们依靠“稀里糊涂”四个字赚钱,你是否相信呢?比如,他们在交易中可能从来不控制风险,反而一直顺风顺水,什么 坏事 也没发生——你来仿效一下试试看?恐怕一次就足以致命。


再比如,他们一旦被深套,就硬扛到底加死码,最后死里逃生反败为胜,有人甚至一战成名——你下次也这样做试试看?只怕立即就会身陷巨大的麻烦,甚至堕入万劫不复的深渊。


从来就没有什么天之骄子,风险面前人人平等。就算幸运女神经常眷顾某个人,但市场也不会永远买账。


那么怎样才能算得上是 真懂交易 ,从而做到安全、明白、可复制地赚钱呢?真懂交易,意味着仅对自己的交易逻辑和盈利模式能够自圆其说尚且不够,其所言说还必须符合金融交易的基本原理。比如强调胜算,强调大概率事件。比如控制风险,限制损失;截断亏损,扩张利润。比如既强调进攻能力,又强调防守能力,主张攻守兼备。比如使用正期望值的交易系统,交易体系无明显漏洞或重大安全隐患。比如交易体系以稳健性为基础推导出可持续性,以可复制性为基础推导出可传播的方法。


特别是最后一条,关系到很多才进入股市朋友们的福祉。如果一名交易员的交易体系不能被复制和传授,无论其曾经创造过多少神话,对后人来说又与浮云何异?趋势何时开始、何时结束,成熟的交易者要看得清楚、说得明白。

一般而言,尽管有时对于行情性质的判断也存在一个逐步确认的过程,但赢家们的内心始终是亮堂的、不迷糊的。他们总能及时地知道市场在干什么?将来最有可能干什么?涨、跌、横的概率各有多大?与此同时,他们也清楚地知道自己在干什么。一般来说,盈利跟着市场走,能赚多少事先只能估计个大概;但是如果交易失败,会亏掉多少事先不但知道,而且一定要是能够承担得起的损失。市场赢家心里对于钱是怎么赢来的,清清楚楚;输又是为何输掉的,明明白白。而输家们,无论盈亏都是稀里糊涂,并且感到忐忑不安,因为他们不知道是否还能重复赢钱的经历,也不知道这次的亏损下次能否避免。这就是赢家与输家的分别。

赢利,稳定赢利,且可复制的赢利方法———紧盯大资金机构票,趋势票,按照既定的,可操作的交易原则,复利前行。

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最后编辑于:2022/6/13作者:闽发论坛

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