缠论资金管理

随着赢利的积累,资金越来越大,资金管理就成了最重要的事情。一般来说,只要有好的技术,从万元级到千万元级,都不是什么难事情。但从千万以后,就很少人能稳定地增长上去了。所有的短线客,在资金发展到一定后,就进入滞涨状态,一旦进入大级别的调整,然后就打回原形,这种事情见得太多了。因此,在最开始就养成好的资金管理习惯,是极为重要的。投资,是一生的游戏,被打回原形是很可悲的事情,好的资金管理,才能保证资金积累的长期稳定,在某种程度上,这比任何的技术都重要,而且是越来越重要。对于大资金来说,最后比拼的,其实就是资金管理的水平。

    资金,必须长期无压力,这是最重要的。有人借钱投资,然后赢利后还继续加码,结果都是一场游戏一场梦。一个无压力的资金,是投资的第一要点,虽然前面反复说过,但说完上面的例子,还是要再次强调。另外一个重要的,就是自己的资金,一定不能交给别人管理,自己的盘子,一定要自己负责,不能把自己的命运交给别人。不能把自己放置在一个危险的境地,所谓背水一战、置之死地而后生,都不是资本市场应该采取的态度。这样的态度,可能一时成功,但最终必然失败。技术分析的最重要意义在于,让你知道市场究竟在干什么,市场在什么位置该干什么,让你知道,一个建立的仓位,如何持有,如何把一个小级别的持有逐步转化为大级别的持有,又如何退出,这一切,最终都是为资金管理服务的,投资最终的目的不是股票本身,而是资金,没收回资金,一切都没意义。股票都是废纸,对资金的任何疏忽,都会造成不可挽回的损失。任何人,必须明确的是,多大的资金,在市场中都不算什么,而且,资金是按比例损失的,一万亿和一万元,按比例损失,变成0的速度是一样的。无论多大的资金,要被消灭,可以在举手之间,因此,永远保持最大的警觉,这是资金管理最大的、最重要的一点,没有这一点,一切管理都是无用的。

   一个最简单又最有效的管理,就是当成本为0以前,要把成本变为0;当成本变成0以后,就要挣股票,直到股票见到历史性大顶,也就是至少出现月线以上的卖点。股票开始上涨后,一定要找机会把股票的成本变成0,除了途中利用小级别不断弄短差外,还要在股票达到1倍升幅附近找一个大级别的卖点出掉部分,把成本降为0。这样,原来投入的资金就全部收回来了。有人可能要说,如果那股票以后还要上涨10倍呢?这没问题,当股票成本为0以后,就要开始挣股票。也就是利用每一个短差,上面抛了以后,都全部回补,这样股票就越来越多,而成本还是0。这样,这股票就算再上涨100倍,越涨你的股票越来越多,而成本永远为0,这是最可怕的吸血,庄家、基金无论如何洗盘,都使得你的股票越来越多,而你的成本却是0,然后,等待一个超大级别的卖点,一次性把他砸死,把那庄家、基金给毁了。想想,成本为0的股票,在历史大顶上砸起来是最爽的。

   这就是资金管理中针对每只股票的最大原则,按照这原则,你不仅可以得到最安全的操作,而且可以赢得最大的利润。特别挣股票的阶段,一般一个股票,盘整的时间都占一半以上,如果一个股票在上涨后出现大型盘整,只要超大级别卖点没出现,这个盘整会让你的股票不仅把抛掉的全挣回来,而且比底部的数量还要多,甚至多很多。一旦股票再次启动,你就拥有比底部还多的但成本为0的股票,这才是最大的黑马,也是最大的利器。一个合理的持仓结构,就是拥有的0成本股票越来越多,一直游戏到大级别上涨结束以后,例如这轮大牛市,直到牛市结束前,才把所有股票全部清仓。而资金,就可以不断增加参与的股票种类,把这程序不断下去,这样,操作资金不会增加,特别对大资金,不会经常被搞到去当庄家或钱太多买了没人敢进来,这样就不会增加操作的难度,但股票种类越来越多,但成本都是0。这样,才会有一个最稳固的资金管理基础。  

   投资者最大的毛病,就是只有一种思维方式,把自己的喜好当成了市场的现实。按这种逻辑,做多的就永远要做多,做空的就永远要做空,那不有毛病吗?牛市是快跌慢涨、熊市是快涨慢跌,这最基本的节奏不应该不知道。

   有一种更坏的毛病就是涨了才高兴,一跌就哭着脸。请问,光做多,怎么把成本降为0?股票都是废纸,光涨光做多,永远顶着一个雷。在前面的文章已经多次强调,只有0成本的股票才是真正安全的。如果死多死空思维不改变,永远都是股票的奴隶。而且,跌完以后涨得最快的是什么?就是跌出第三类买点来的股票,看看000416上次的那一跌,一个完美的第三类买点,后面是一个月100%幅度的上涨,中间还带了一周的假期。大跌,就把眼睛放大,去找会形成第三类买点的股票,这才是股票操作真正的节奏与思维。本ID的理论里没有风险的概念,风险是一个不可操作的上帝式概念,本ID的眼里只有买点、卖点,只有背驰与否,这些都是有严格定义的、可操作的,这才是让股票当你奴隶的唯一途径。

    股票,如同跳舞,关键是节奏,节奏一错,就没法弄了。买点买、卖点卖,就是一个最合拍的节奏,任何不符合这个节奏的,都要出乱子。例如,你是按30分钟级别操作的,明明顶背驰了,你不卖,一定要想着还要高,然后底背驰的时候忍不住了,杀出去,这样下来,你很快就不用玩股票了,因为股票很快就玩死你。走势有其节奏,你操作股票,如同和股票跳舞,你必须跳到心灵相通,也就是前面说的,和那合力一致,这样才是顺势而为,才是出色的舞者。如果不明白的,今天去跳一下舞,找一个舞伴,把他的节奏当成股票的节奏,感应一下。

   感应,是当下的,如果当下你还想着前后,那你一定跳不好舞。股票也一样,永远只有当下的走势状态,股票的走势,没有一个必然的、上帝式的意义,所有的意义都是当下赋予的。一切的预测都是没意义的,当下的感应和反应才是最重要的。你必须随时读懂市场的信号,这是应用本ID理论最基础也是最根本的一点。如果你连市场的信号、节奏都读不动,其他一切都是无意义的。但,还有一点很重要,就是你读懂了市场,但却不按信号操作,那这就是思维的问题了,老有着侥幸心理,这样也是无意义的。按照区间套的原则,一直可以追究到盘口的信息里,如果在一个符合区间套原则的背驰中发现盘口的异动,那么,你就能在最精确的转折点操作成功。本ID的理论不废一法,盘口工夫同样可以结合到本理论中来,但关键是在恰当的地方,并不是任何的盘口异动都是有意义的。本ID的理论由于是从市场的根子上考察市场,所以把握了,你就可以结合各种理论,什么基本面、政策面、资金面、庄家等等因数,这些因数如何起作用、有效与否,都在这市场的基本走势框架上反应出来。

   由于市场是当下的,那么,投资者具有的思维也应该是当下的,而任何习惯于幻想的,都是把幻想当成当下而掩盖了对当下真实走势的感应。这市场,关键的是操作,而不是吹嘘、预测。    

    总体围绕中枢的操作原则很简单,每次向下离开中枢只要出现底背驰,那就可以介入了,然后看相应回拉出现顶背驰的位置是否能超越前面一个向上离开的顶背驰高点,不行一定要走,行也可以走,但次级别回抽一旦不重新回到中枢里,就意味着第三类买点出现了,就一定要买回来。而如果从底背驰开始的次级别回拉不能重新回到中枢里,那就意味着第三类卖点出现,必须走,然后等待下面去形成新的中枢来重复类似过程。围绕中枢的操作,其实就这么简单。当然,没有本ID的理论,是不可能有如此精确的分析的,就像没有牛顿的理论,人们只能用神话去讲述一切关于星星的故事。     
   正闻、正见、正学、正行,无此四正,要在股市里终有成就,无有是处。正,不是正确的意思,所谓正确,不过是名言之争辩。正,是正是,是当下,只有当下,才是正是,才是这个。要当下闻、当下见、当下学、当下行,才是正闻、正见、正学、正行。而对于股市来说,只有走势是当下的,离开走势,一切都与当下无关。一切“闻见学行”,只能依走势而“闻见学行”,离开此,都是瞎闹。不符合当下走势的,上帝说正确也白搭。由此,入股市者,首先就要把所有面首、怨男的情绪、基因抛掉,化掉,如何能办到?也离不开当下,离不开在当下的走势中磨练。当下的走势就是一切,一切股市的秘密就在其中。这秘密,是大道,没有任何的遮掩,对任何人都一视同仁、明明白白地彰显,你还向外求什么?而无数的人,还是要争着玩骑驴找驴的游戏。

    注意,这不是止蚀,而是一种野兽般的反应。走势如同森林,野兽在其中有着天生般的对危险的直觉,这种危险的直觉总是在危险没发生之前,而野兽更伟大的本事在于,一旦危险过去,新的觅食又将开始,原来的危险过去就过去了,不会有任何心理的阴影,只是让对危险的知觉更加强大。没有任何走势是值得恐惧的,如果你还对任何走势有所恐惧、有所惊喜,那么,你还是面首、怨男级别的,那就继续在当下的走势中磨练,让这一切恐惧、惊喜灰飞湮灭。这里,只需要正闻、正见、正学、正行,而不要面首与怨男。

    从纯理论的角度,操作级别越低,相应的效率越高,但实际操作级别是不可能随意低的,而究竟按什么级别来分析、操作,和你的资金等具体条件相关。因此,根据各种情况,你就可以相应定好自己的操作级别,这样就可以按照相应的级别分析、操作。也就是说,一旦该级别出现买卖点,你必须进入或退出。也就是说,在你的操作级别上,你是不参与任何调整或下跌走势类型的。有人曾问本ID为什么2001年后四年都不看股票,那很简单,就因为在本ID的操作级别上出现卖点,所以就全部退出,等有相应买点再说。制定了相应级别,是否按照次级别以下进行部分操作,那是操作风格问题,而实际上是应该安排这种操作的,特别当进入一个你的操作级别的次级别盘整或下跌,这是你可以忍受的最大级别非上涨走势,当然要操作一下来降低自己的成本。如果你的操作级别很大,那么其次级别的次级别,也可以用来部分操作的。这样,整个操作就有一定的立体性,从而更降低其风险,也就是能进行把成本降低这唯一能降低风险的活动,只有当成本为0时,才算真正脱离风险。

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最后编辑于:2021/1/17作者:闽发论坛

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