炒股策略中的“纳什均衡”

炒股这件事情,在很多人眼里,无非就是看看K线、分时,了解一下公司概况这么简单。但是如果你真的想在股市里有所作为,你需要了解的事情还有很多很多。作为一个普通投资者我们没有必要去和大资金大机构比拼资金和内幕,我们只需要和他们拼策略。正如田忌赛马一般,靠策略而不是靠优势。
那么好的策略是什么?是仓位控制?是买卖操作?是买卖时机?这都不是策略的全部,这些最多是炒股上的战术,而不是战略。炒股如一场战役,策略即战略。那么我们操作股票的占战略?今天我试着用自己有限的体验谈一下这个问题,还请大家指正。

我们先说一下博弈论中的纳什均衡。先普及概念:纳什均衡又称为非合作博弈均衡,是博弈论的一个重要术语,以约翰-纳什命名。假设有n人局中人参与博弈,给定其他人策略的条件下,每个局中人选择自己的最优策略(个人最优策略可能依赖于也可能不依赖于他人的战略),从而使自己 利益最大化。所有局中人策略构成一个策略组合。纳什均衡指的是这样一种战略组合,这种策略组合由所有参与人最优策略组成。即在给定别人策略的情况下,没有 人有足够理由打破这种均衡。纳什均衡,从实质上说,是一种非合作博弈状态。从另一个角度上解释就是:如果每个人都从利己目的出发,有时候结果会损人不利己,既不利己也不利人。

显然,在股市中,我们和庄家属于非合作博弈关系。在这种关系下,我们如何理解和处理自己和庄家的关系,从而达到策略的最优呢?我们看下我们源引的一个例子:猪圈里有两头猪,一头大猪,一头小猪。猪圈的一边有个踏板,每踩一下踏板,在远离踏板的猪圈的另一边的投食口就会落下少量的食物。如果有一只猪去踩踏板,另一只猪就有机会抢先吃到另一边落下的食物。当小猪踩动踏板时,大猪会在小猪跑到食槽之前刚好吃光所有的食物;若是大猪踩动了踏板,则还有机会在小猪吃完落下的食物之前跑到食槽,争吃到另一半残羹。那么,两只猪各会采取什么策略?答案是:小猪将选择“搭便车”策略,也就是舒舒服服地等在食槽边;而大猪则为一点残羹不知疲倦地奔忙于踏板和食槽之间。原因何在?因为,小猪踩踏板将一无所获,不踩踏板反而能吃上食物。对小猪而言,无论大猪是否踩动踏板,不踩踏板总是好的选择。反观大猪,已明知小猪是不会去踩动踏板的,自己亲自去踩踏板总比不踩强吧,所以只好亲力亲为了。

大猪和小猪正如股市中的庄家和散户。庄家因为资金等各方面的优势,使得散户在市场里茫然落魄、亏损失意。很多人觉得被他们逼的在市场里无法生存。当然在我们的理念里散户的亏损是多方面原因造成的。但是很多时候,确实是庄家战术的胜利给我们带来了很多的失败。回到今天的重点,散户作为市场里的小猪应该怎么办呢?从例子里大家应该看的很明白了。我们散户的策略就是:寄生。寄生在庄家的操作之下,而不是被庄家视如洪水的拉升、洗盘斩于马下。庄家正如例子中的大猪,他们唯一的劣势就是资金太庞大。对,你没有看错,资金大正是他们的劣势。大资金是如何成为劣势的呢?

首先,是资金的庞大使得庄家的资金布局,开仓出货都要比散户耗费更多的时间。而一个建仓的时间有时甚至数个月到一年。而出货呢,往往也需要一定的时间,这个肯定会比建仓的时间短很多,但是相对于散户几分钟的操作,简直太长太长了。所以出货永远是一个区间,而不是一天两天。

第二,就是大资金的盈利空间。你想想庄家那么大的资金,没有一定的涨幅空间,他们出得去吗?即使出去了,留给他们的盈利还能剩下多少?而且大的资金的使用是有时间成本的。所以当你哪天发现庄家的建仓痕迹后,你一定会知道,将来这个股票要达到的高度。

而这两点,依然能够让你放弃很多在股市里的彷徨。我们是一头小猪。资金小是最根本的特点,但是这个也是我们的优势。快进快出,这是庄家梦寐以求的状态,可是他们永远也做不到。所以不妨让我们做一只快乐的小猪,等待庄家踩动踏板,然后永远寄生在他们的身影之下,得到属于我们的那一份财富就足够了。当然,我们要有发现庄家行踪的能力,那具体该怎么做,我们股文集在此就不说叙述了。

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最后编辑于:2022/1/25作者:闽发论坛

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