冯柳 高毅资产看好的方向

高毅资产看好的方向

冯柳的作业比较难抄,原因在于其路子比较野,风格上比较灵活,杀进杀出又比较快。相对而言邓晓峰的持仓就比较稳定,而且体系性很强,具备很强的可复制性,是抄作业的上上之选。

邓晓峰的代表作是高毅-晓峰1号睿远,2015年4月发行。这个私募发行的点不太好,刚好在牛市的最高峰,没多久就熔断了。不过牛逼的是,到年底时这个基金居然还有6%的收益,你可见邓晓峰的回撤控制能力。成立至今,晓峰1号睿远的收益已经接近400%,年化收益30%。

邓晓峰看好的投资机会:

  1.  人口结构变化带来自动化设备领域发生好的变化。

  2. 消费升级、品质提升会对很多企业提出新的挑战,带来新的机会。

  3. 大国竞争,中国有瓶颈的环节会带来好机会。

  4. 汽车行业从燃油车到电动车的变迁过程中,会有非常好的机会,一是供应链配套体系;二是汽车产品。造车新势力和传统车企都有机会。

  5. 创新药有两三家竞品集采就到来,产品周期缩短。

高毅资产的重仓股

下面是截至当前高毅资产的重仓股,这里面海康威视是我之前分析过的,其他都没怎么分析,后续结合机构研报给大家做一下分析。

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下面是晓峰1号睿远最新的持仓,从中可以看出,邓晓峰对于材料领域情有独钟。

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下面是高毅晓峰2号致信基金最新的持仓明细。通过两个基金的对比你会发现,邓晓峰在矿业及材料股上有明显的偏好。

图片后记

收集高毅资产的持股明细花了大把的时间

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最后编辑于:2021/6/28作者:赵老哥小弟

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