高度总结变化中的市场机会

"所有的机会都藏在变化里。
一是波动。在股票市场,很多人靠波动挣钱,波动的要诀是高频交易,大胆低吸高卖搞量化交易。
二是周期。存货周期,信贷周期,房地产周期,康波周期,猪周期等等,抓住周期大额投入耐心等待做,收获也不菲。
三是趋势。有些东西,一旦大规模进去了就很难回头。这就是趋势。抓住一波上涨趋势赚翻也是不错的选择。
四是规划。比如十四五规划。这是通过国家资源,做出的“预测”。耐心潜伏,赚先知先觉的钱。

五是意外。新冠疫情,就是意外,所有的黑天鹅,都是意外。卖口罩的、卖药的大发,意外是可遇不可求,准确的应对意外发生后的波动、趋势和政策才是最重要的"

变化,主要有5种:波动,周期,趋势,以及规划和意外。

我们一个一个来说。

1)先来看波动。

波动我们比较熟悉。

就是大量随机性因素,带来的短期的不确定性。

最典型的体现,是股票市场。

在股票市场,很多人靠波动挣钱。

认为自己理解波动规律的,用K线图,行为金融学,来预测波动,从而挣钱。

2)第二种变化,就是周期。

首先,周期是必然的。必然会经历“繁荣-衰退-萧条-复苏”的循环。

这就像是市场经济逃不开的一种宿命,每个人也逃不开。

周期,是系统的内生性规律。比如有信心了,就会忍不住借贷消费。然后,就会终于有一天还不起。然后,谁也不敢借钱。

繁荣,是萧条的唯一原因。

过度信贷,会带来周期。存货风险,会带来周期。技术发展,会带来周期。

然后,周期是有很多种的。

存货周期,信贷周期,房地产周期,康波周期,以及瑞·达里奥说的“内部秩序与混乱周期”和“外部秩序与混乱周期”。

我认为最大的周期,是技术周期。

什么是技术周期?我解释一下。

首先,科技发展,通过提高生产率的方式,提高整个社会的财富;然后,市场经济,让最有效的生产资料,流动到最会使用的人手上;

所以,每次科技发展,都会首先让一部分“最会使用生产资料的人”,优先掌握科技,首先获得财富,形成头部效应,同时社会总财富增加;

但这也会带来社会贫富差距的急剧扩大,大量传统行业失业,社会矛盾突显,两极分化,社会戾气加重,等等效应。

接着,分配方式做滞后式调整,把时代和科技带来的财富,再分配给社会底层,缓解科技发展必然带来的“阵痛”,因为如果处理不好这个阵痛,会带来巨大的社会问题。

这轮科技发展带来的财富,逐渐普惠给所有人,一轮科技变革结束。

整个社会财富水平提高,但阶层也随之固化。直到下一次周期来临。

3)第三种变化,是趋势。

什么是趋势?

有些东西,一旦进步了就再也不会回头。这就是趋势。

我给你看三张照片,可能更加有感触。

第一张,是一副19世纪的油画。一匹送信的马,飞快地路过一些架设电缆的工人。这位邮差一脸迷茫,他可能永远也不能理解,这一根根杆子,未来竟能取代他的工作。

第二张,是一副20世纪初的漫画,这是当时的漫画家,用来讽刺电力设施的。当时觉得电力设施可笑的漫画,今天看来是多么的可笑。

第三张,是20世纪初第五大道的照片。1900年,主路上,跑得是马车,辅路是汽车。1913年,主路上就是汽车了。而马车,只能跑在辅路上。

(以上图片来自网络)

在商业世界,提高效率是不可逆的趋势。

用了电灯,煤油灯一定会退出主流市场。

用了电子设备,机械表必将变为小众收藏品。

一切有利于提高创富效率的,都是不可逆的趋势。

我们研究“变化”的角度,除了波动、周期、趋势之外,还有两种典型的“变化”,那就是规划和意外。

它们常常被我们忽略,但也很重要。

4)规划,特指那些有强大资源支撑的计划。

比如十四五规划。这是通过国家资源,做出的“预测”。这个“预测”实现的可能性很高。

所以,研究商业,一定要研究国家的五年规划。

5)意外。新冠疫情,就是意外。所有的黑天鹅,都是意外。

意外可能会加速、或者放缓原来的波动、周期、趋势、规划。

也有可能,彻底改变走向。

真正的意外,都是不可预测的。

波动,周期,趋势,和规划、意外,它们都是变化。

你打算,在哪种变化里寻找机会?是靠波动挣钱,还是靠周期挣钱,还是靠趋势挣钱?

波动吗?那就去炒股。周期吗?那就去投资。

趋势吗?那就做科技。规划吗?那做多中国。

意外吗?那赌赌运气。

你看,你要想获得一个机会,都得在变化里找,因为机会都是发生在变化里的。

最后的话

2022,注定是充满变化的一年。

但我们坚信,所有的机会,都藏在变化里。

越是在巨变之下,越是蕴藏着巨大的机会。

所谓长期主义者,就是踏平波动,穿越周期,拥抱趋势。

祝福。

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最后编辑于:2022/4/13作者:闽发论坛

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