杨永兴炒股三大要诀

杨永兴出生于郑州一个普通工人家庭。上个世纪90年代,国内股市逐渐活跃,杨永兴的父亲也成了千千万万普通散户中的一员。不过,结局也跟大多数散户一样,在90年代中后期的股市波动中,损失不小。而就在杨永兴父亲入市不久,还在上初中的杨永兴也对股市产生了兴趣,他一有时间就偷偷地跟着父亲去营业部“混”。过了不久,杨永兴的阅盘能力已经超过了父亲,而杨父也因亏损过大,逐渐失去了炒股的信心,于是就将账户交给了儿子。“当时账户里还剩下两万元不到,拿着这两万元开始混江湖。”杨永兴说。
      由于之前并没有操过盘,即使杨永兴有一定悟性,但在刚开始炒股时也损失不小。据他介绍,他买的第一只股票是美利纸业(000815,股吧),买了之后像其它散户一样“抱着”,以为一定会涨。谁知道买了之后连跌数月,最初的2万也折腾成8000多元。之后,杨永兴意识到要想靠炒股赚钱,就不能跟一般散户一样,要转变操作思路,要有自己的想法。
      2001年,杨永兴真正找到了市场感觉,他的操作风格也开始由长变短。据他介绍,当时刚推出上市公司业绩预告制度,但一般散户并不知道上市公司什么时候披露业绩,于是他悄悄地总结了一些上市公司年报披露的特点,并结合公司的基本面做了一些简单的分析,在预期业绩披露的前几个交易日购入业绩好的公司,待业绩报出来后,便先散户一步卖掉。就这样,杨永兴慢慢地形成了自己独特的操盘技巧。在随后东南电视台举办的炒股大赛中,杨永兴连续数次获得冠军。2003年,他被深圳某投资公司看中,只身南下,当起了职业操盘手。2006年,他以个人投资者身份参加了朝阳永续数据有限公司举办的实盘炒股比赛,最后以超出第二名一大截的成绩夺魁。年仅26岁的他一举成为南方私募界如雷贯耳的新锐。
     不过,杨永兴的成功并非偶然,背后的付出也是常人难以企及的。为了寻找第二天的买入目标,他第一天收盘后就要做大量的准备工作。“每天收盘后就开始做功课,寻找第二天要买入的目标,追逐市场热点,钱往哪里流,我就跟着往哪里走。其实我每天最重要的工作就是收集信息,分析信息。”杨永兴的敬业在业内也是出了名的,同样参加了朝阳永续炒股比赛的上海隆唐投资总经理商宏峰告诉记者,杨永兴之所以能够如此成功,不仅仅是投资技巧了得,每天的付出也不是一般人能做到的。
     
        

炒股三大要诀
      
     

          炒股有三大要诀,首先是看准大市,其次是控制仓位,最后是操盘技巧。”谈到如何炒好股票时,杨永兴把这“三诀”跟记者强调了两遍。杨永兴说,只要看准了大市,再怎么也亏不到哪里去。不过,目前很多投资者的看市方法都看反了。现在市场上通行的市场分析方法都是至上而下,先宏观后微观。其实,这种方法有弊端,大盘是由板块构成,而板块的启动是由各板块的龙头股决定,经济面的转暖或者一个利好消息,在股市中的首个着力点一定是龙头股,随后才是板块,最后大盘才会在板块的带动下走出行情。
        杨永兴现身说法:“怎么判断11·10启动以来的这段行情是否已经走到尽头?首先市场的标杆太行水泥(600553,股吧)一度被打到跌停的位置,基建股行情基本上宣告结束,而之前一直活跃的券商股在海通证券(600837,股吧)的压制下近期难有较好表现,周一启动的医药板块虽然表现出色,但由于板块较小,难以对大盘产生带动作用,盘中游资欲拉升农业板块,但从龙头股隆平高科(000998,股吧)的表现来看,游资做得并不成功。而大盘反弹以来,不少投资者获利丰厚,整体套现压力较大。这些都值得关注。”
      杨永兴说,只要看准了大市其实股票就很好炒了,把各大板块的龙头股都选出来,看着买就行了。而事实上,从4·24行情以来,每次也就是围绕农业、融资融券、股指期货、创投、迪斯尼等几个板块炒遍,行情也就宣告结束了。在这个过程中,投资者一定要把握好自己的仓位,特别是大额投资者。

 

        杨永兴:“炒股有三大要诀,首先是看准大市,其次是控制仓位,最后是操盘技巧。”谈到如何炒好股票时,杨永兴把这“三诀”跟记者强调了两遍。杨永兴说,只要看准了大市,再怎么也亏不到哪里去。不过,目前很多投资者的看市方法都看反了。现在市场上通行的市场分析方法都是至上而下,先宏观后微观。其实,这种方法有弊端,大盘是由 板块构成,而板块的启动是由各板块的龙头股决定,经济面的转暖或者一个利好消息,在股市中的首个着力点一定是龙头股,随后才是板块,最后大盘才会在板块的带动下走出行情。
     当时人们就评价,杨永兴是真正的短线快刀客。他的原则是“持股时间不超过2个小时”(交易时间),以便回避风险,累计收益。杨永兴当时说:“下午一点半之后才真正决定买入哪只股票 ,第二天上午便卖出,每天买入的资金和卖 出的资金量平均各是一个亿,涉及的股票 数达七八只之多。”
      我们看研究报告,首先想到的是看研究报告的其他人会有什么反应,而不是这个研究报告本身。比如中金、明星研究员发布研究报告后,第二天股票常常会涨停,我们就会提前分析那些基金经理看到报告后是否会做出买入决定,我们就比别人早半步去买,当然这需要经验。
      首先还是大盘,这是最重要的因素,大市决定了仓位,买多少。再就是当前的热点,要善于反向推理,比如每天大涨的股票或者涨停的股票,要去研究它有什么特点,然后再思考这些股票以后有没有可能提前找到。比如这两天送转股 实施的股票都非常强势,我们就要思考,那些还没实施送转的股票是不是也有可能大涨,然后去寻找这些股票。比如以前的中兵光电,高送转后成为一个强势股票,那么就要寻找下一个中兵光电在哪里?

 

       在2007年朝阳永续的实盘大赛中,硅谷基金的投资经理杨永兴以高达1497%的收益率,完成了这个看似不可能完成的任务,其成绩远远超过当时参加评比的其他阳光私募和券商集合理财。当时,他只有25岁。
      2009年3月2日,杨永兴再次带领他的团队扬帆起航,在重庆国投发行了一款名为“策略大师”的阳光私募信托  计划。3月27日,经过短短20个交易日的运作,策略大师的单位净值已从1元猛增到1.467元,收益率高达46.7%,再次上演不可能完成的任务。成绩如此出色,少年私募英雄杨永兴究竟掌握了什么制胜法宝?4月2日,《每日经济新闻》专访了策略大师基金的管理团队,证通天下董事长杨永兴、证通天下总经理李世勇(以下统称为“策略大师”)向记者透露了他们的宝贵经验。
     
        制胜法宝
     
        快进快出 只参与上涨趋势
     
        NBD:你的阳光私募基金自3月2日成立以来,获取了46%的收益,成为2009年私募界的第一名。获胜的法宝是什么?
     
        策略大师:我们最大的优势在于极强的风险控制意识和把握短期趋势的能力。首先,我们在投资前想的第一件事就是此次投资最大的风险在哪里?可能会有多大的亏损?有什么应对措施?在做好了最充分的准备之后,我们才会开始考虑潜在收益等因素。正是这种保守的风格,让策略大师的研究团队充分规避了2008年熊市的风险。其次,策略大师研究团队对中短期趋势的判断能力要远远强于对中长期趋势的判断。
     
        当前中国A股市场游资和散户的力量相当强大,它们的交易偏好以及反映在盘面上的特征都很有规律,充分认识并利用这些规律,只参与其中风险最小、利润最大的几个时间阶段,就有可能实现持续复利。在操作上,我们基本不参与盘整和下跌,我们只参与上涨趋势。
     
        NBD:策略大师主要的操作风格是快进快出、短线为主,在操作上具体有什么特点?
     
        策略大师:我们做股票首先看当时的大市有没有赚钱的机会,其次操作的股票一定是当时热点,还有一点是所选股票未来有想像空间,但我指的未来还是短期。
     
        NBD:如何能提早关注一只股票?
     
        策略大师:这需要做大量功课,要对众多股票的基本面比较熟悉,阅读大量的券商研究报告,对国内外的大宗商品、国外各大指数都要了如指掌,这些因素都可能影响到A股的某些板块。
     
        思维延伸
     
        从访谈节目挖掘涨停板股
     
        NBD:资金应该如何分析?
     
        策略大师:现在我们跟深交所、上交所有合作,直接从他们提供的数据源进行分析,比如上交所的Level2数据。
     
        NBD:如何使用研究报告?
     
        策略大师:我们看研究报告,首先想到的是看研究报告的其他人会有什么反应,而不是这个研究报告本身。比如中金、明星研究员发布研究报告后,第二天股票常常会涨停,我们就会提前分析那些基金经理看到报告后是否会做出买入决定,我们就比别人早半步去买,当然这需要经验。
     
        NBD:怎么把握好买入时机?
     
        策略大师:首先看大盘,一般情况是下午买。持股时间长短只是每个投资者操作的策略,风险是不可能被消灭的,要做的就是充分规避风险,持股时间越短,越能规避风险。
     
        NBD:操作的时候要考虑哪些因素?
     
        策略大师:首先还是大盘,这是最重要的因素,大市决定了仓位,买多少。再就是当前的热点,要善于反向推理,比如每天大涨的股票或者涨停的股票,要去研究它有什么特点,然后再思考这些股票以后有没有可能提前找到。比如这两天送转股实施的股票都非常强势,我们就要思考,那些还没实施送转的股票是不是也有可能大涨,然后去寻找这些股票。比如以前的中兵光电,高送转后成为一个强势股票,那么就要寻找下一个中兵光电在哪里?
     
        举一个例子,2007年4月份我们看中央二套的证券时间栏目,当时在该节目结束时,主持人说了一句话,下次节目采访TCL总裁李东生。该节目前一期采访的是古越龙山(8.55,0.30,3.64%)的总裁,结果节目播出后,第二天古越龙山开盘涨停,那么采访李东生,TCL可不可能涨停?看完节目后,我就觉得这是一个交易性机会,于是在节目播出前一天尾盘买入了TCL,结果节目播出后,第二天TCL涨停。我在涨停价卖掉股票,持股时间非常短,可能不到30分钟,这就是我们的思路。
     
        举一反三
     
        从迪康摘帽联想到ST平能
     
        NBD:投研团队是如何构成的?
     
        策略大师:有研究策略的,有分析数据的,有研究资金流向的,有汇总各方面资讯、从信息中挖掘东西的,跟其他私募差不多。
     
        NBD:投研团队如何分析资金流向?挖掘什么样的资讯?或者从哪一类新闻中发现机会?
     
        策略大师:首先思考哪些因素会影响股价波动,比如公司业绩、国家政策,甚至传闻都会影响股价波动,这些都在我们的研究范围之内。我们通过基本面选股,技术面买入,但基本面和技术面是要互相验证的,任何利好若不转化为市场中的需求,股价就绝不会上涨,相反亦然,这取决于市场的认知。
     
        NBD:你的意思是从资讯、新闻、传闻、研究报告中挖掘股票,然后再看这些信息对股价的刺激或反应来验证?
     
        策略大师:只有两者都验证通过了才会考虑。还有一种方式是从技术面反推。股价表现很强,就要思考为什么会很强,是否有基本面的支持,有的话我们就会关注。
     
        NBD:从资讯挖掘股票,能否给大家举例?
     
        策略大师:前段时间迪康药业ST摘帽,之后连续三个涨停,这给市场带来的无限想像空间:下一个ST摘帽的是谁?我们分析了基本面、技术面后,认为最有可能的是ST平能;同时,该股符合当时的热点,国际油价上涨,导致国内煤炭价格形成向上的趋势,这就形成了两个热点。最终,我们选择了ST平能,结果果然符合预期。把握住ST平能后,我们又想:摘帽的大涨,申请摘帽的、可能申请摘帽的会不会涨呢?
     
        再举个例子,之前牛奶事件,三元没有查出三聚氰胺,它就大涨;那时候人们怕喝牛奶,可能会喝豆奶、喝羊奶,相应的公司也会被炒作。再比如,汶川大地震之后,肯定要新修房屋,水泥、钢材等类似公司都被热炒。
     
        管中窥豹
     
        通过龙头股走势判断大市
     
        NBD:杨总,能否谈一下你的投资历程?
     
        策略大师:我1998年入市,一直到2001年都处于学习阶段。2001年到2005年,我完成了个人的交易系统,这段时间每年收益都超过100%.2005年启动的这波前所未有的大牛市,从哲学上讲,我完成了从量变到质变,2008年这轮熊市也没受到任何的影响,最大原因就是风险控制。
     
那么,这个世界是否真实存在着严格意义上看过“上帝底牌”的股神呢?业内人士认为,如果要说有,那这个人一定是管理重国投·策略大师的杨永兴。杨永兴今年用4个月时间,做到了绝大多数私募8个月甚至更长时间也做不到的收益,他的重国投·策略大师4个月就实现了翻番,他因此被业界称为今年最大的私募黑马。
      
      不过,这并不是发生在杨永兴身上最令人激动人心的故事。他的光辉史在上一轮牛市中就已经发生。当时,他以100万元起家,在短短13个月的时间内,赚到了1个亿,并以远远超过第二名的成绩,摘得朝阳永续擂台赛的冠军。更令人吃惊的是,在去年熊市中,杨永兴也毫发无损。但这个神话缺少令人确信的数据支撑,杨永兴也因此遭到一些质疑。“为了证明自己,我才发了第一个信托,而且这个信托全部由我自己认购。”
     
      熟悉杨永兴的人都知道,他年轻、低调、不善言辞,而且只有一个绝招,就是“持股不超过两小时”。不过,杨永兴也承认,这一点并不是那么容易做到,他一天到晚都在找热点、看股票,而且平时除了股票外,也没有其它爱好。今年的另外一匹私募黑马罗伟广惺惺相惜地说,像杨永兴这样的人,只能用天才来形容,即使有天分的凡人,也很难做到他那般的业绩。如果要问谁看过上帝的底牌,杨永兴也许就是其中一个。

   当前中国A股市场游资和散户的力量相当强大,它们的交易偏好以及反映在盘面上的特征都很有规律,充分认识并利用这些规律,只参与其中风险最小、利润最大的几个时间阶段,就有可能实现持续复利。在操作上,我们基本不参与盘整和下跌,我们只参与上涨趋势。

A股持续上扬,阳光私募的领头羊也频见新人,比如杨永兴和他迅速窜升的策略大师。
     
        “策略大师”登台
     
        与以往不同的是,占据本期近三个月收益排行榜前20名的,绝大多数都是成立以来获得正收益的产品,包括冠亚军策略大师、混沌1号在内,甚至有5只产品累计收益高达40%以上。
     
        其中,大概除了久违的但斌与其掌舵的平安*东方港湾马拉松之外,多数私募基金经理及其旗下的私募都只是在近几个月才崭露头角。
     
        尤其是,成立方才不到半年的策略大师,其近140%的累计收益已经成为当仁不让的最大黑马。
     
        公开资料显示,策略大师成立于今年3月2日,截至7月24日,其净值为2.359,累计收益近140%。
     
        重国投公开披露的净值数据显示,截至2009年3月20日,其净值已攀升到1.210,至3月27日上升至1.467;截至6月12日其净值为1.603,一周后猛涨至1.979,又一周后上涨至2.017。因此,自成立后不到4个月的时间里,其净值已然实现翻倍,涨幅之巨令人瞠目。
     
        作为策略大师的投资顾问,深圳市证通天下科技有限公司称,其成功的法宝是所谓的“事件驱动型交易策略”,即在提前挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的事件基础上,通过充分把握交易时机获取超额投资回报的交易策略。
     
        对于“事件”,证通天下证券研究部的理解是,股市上每天发生的很多事件都会对股价产生影响,譬如新闻、传闻、政策、公告等,出处不一,内容各异,有时还真假难辩,而引发游资点火的往往是某类事件的发生。大多数人可能只是看个热闹,很难从深层次去思考对股价产生何种影响。而证通天下重点关注新闻影响股价的可能性和时间点,看清事件的本质,争取在思维和意识上同步于游资,甚至还能超前,即所谓“炒股就是比谁的思维更超前”。
     
        与多数私募基金经理不同的是,证通天下董事长、研究部总监杨永兴的经历与风格独具个性。证通天下关于杨永兴的正式介绍是:十年证券投资经验,“硅谷基金”创始人及基金经理,“策略大师证券分析系统”总设计师,中国事件驱动型交易策略的集大成者及最具代表者。
     
        在投资操作上,与多数私募基金经理迥异的是杨永兴的短线风格。“持股时间不超过两个小时”,证通天下一位内部人士证实了此前的“江湖传言”。
     
        证通天下官网披露的“投资方法”称,短线并不意味着无视基本面。策略大师主要采用“自上而下”资产配置和行业配置与“自下而上”精选股票相结合的投资策略,与星石系的策略完全一致。在行业配置上,通过对宏观经济运行趋势、行业景气度趋势等基本面因素的分析判断,确定投资组合中的行业配置比例;在个股选择上,亦通过对上市公司核心竞争优势的分析、结合上市公司所处行业景气度趋势判断、采用定性分析和定量分析相结合的方法来选择增长确定且估值合理的个股进行投资。

 

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最后编辑于:2018/12/20作者:闽发论坛

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