20210409 早策略

除了3月3日分享的碳中和带来的供给侧改革的逻辑外,机构最近也在狂推这个板块,消息面上,唐山高炉检修,产能利用率回落至60%左右,影响全国供应量约4%,促使本周钢才库存下降。此外以往限产一般在淡季,此次则是旺季限产,容易形成供需共振。

需求方面,本周建筑钢日均成交量达到27.76万吨,环比明显抬升,较20年、19年同期分别增加41%、37%,热轧板库存则加速下滑,反映建筑业和工业需求均旺盛。库存缩减,需求旺盛,随着減产的持续,未来的供需缺口将进一步扩大,钢价有进一步抬升空间,期货方面的率先表现,螺纹钢已走出段漂亮的上升趋势。

当前五大品种平均毛利已经接近1000元/吨,且具备领先型的即时毛利已经达到1300元/吨,未来行业毛利或有望超过供给侧改革时期,凡此种种,皆反映着钢铁行业或将迎来重要的投资机会。

从今天盘中的走势来看,有不少资金还是认可的,连板股一堆,比之前钢铁爆发的时候强了很多,中军华菱钢铁,还有昨天提示的友发集团都有大幅拉升,但证券、有色、煤炭拉升一波后,成功分流资金,加上整个短线情绪急转而下,钢铁板块也开始跳水,尾盘连板股全都炸板,仅剩3只回封,我参与的一进2今天也被炸的吃面了。

从资金的参与度来看,感觉钢铁有被情绪错杀之嫌,明天开盘情绪冰点后有修复预期,那么钢铁是最有修复可能的,具体要看能否有强势反包股和3连板股出现。

盘后,重庆钢铁出了利好,一季度净利润同比增长258倍,低价股,明天如果大单顶一字,是有希望整个板块还是有望修复走强的。

如果修复,可以关注反包和前排个股的弱转强机会:安阳钢铁,早盘大单顶一字,给人龙头之像,尾盘炸板后强势回封,明天应该是有溢价的,可以关注连板机会。情绪杀给了机会,作为龙头,明天应该是要继续给溢价的,涨停的话,继续锁仓。凌钢股份、本钢板材,都是小盘换手2板,今天都是盘中炸了很多次,不过从封单上来看凌钢股份稍强些,明天看会不会有烂板弱转强机会。
反包方面,就看小盘的华达新材西宁特钢。如果明天这个方向没有修复或反包出现,短线就要离场休息了,亏钱效应来了,就要规避为主。

趋势股方面

自选股池中, 今天贝泰妮大涨,上市第一天就有机构买了6个多亿,题材和走势都是完美村标爱美客,后面仍可关注其低吸的趋势机会。

好了,总结一下,短线退潮,中高位股盈亏比不划算,重点关注钢铁板块的修复机会

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最后编辑于:2021/4/9作者:闽发论坛

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