专业投机思维

专业投机思维（策略篇一）

正确的投机需要策略、心态、技术的完美结合，其中，最重要的是投机者需要有正确的策略！

            为什么策略对我们是这么重要呢？第一，你要知道策略是什么，这里打个比喻说，假如，一个人对你说，在街角开个饭馆吧，一定大赚，这时你听到的反应是什么，你一定会半信半疑，即使他（她）是你的好友，接下来，如果你确实需要做生意的话，你一定会去街角实地考察是不是真的适合投资开饭馆，此外你还会打听房租，估算成本支出等等，反正自己要心里有个数，这才敢真正去做。但是，注意了，特别是喜欢听消息操作的人，同样的一笔钱，如果在股市上，他听到一个“可能”的消息，他很可能什么也不想清楚就投进去了，这就是区别，前者有策略，后者没有策略，策略是一种思考，是一种原则，一种做事的原则，任何时候，我们需要有一套策略来衡量投资的取舍，以及以怎样的方式来进行投资。第二，就市场而言，是如此变幻莫测，你是神仙吗，你能预知明天尚未发生的事情吗，再打个比方说，你明天可能会捡到一个大钱包，或者明天你可能遇天灾人祸，这些没有发生的事情，你可以预知吗，你不能，你不是神，同样在市场上也没有人可以百分百的预测走势，任何的预测都可能出错，所以我们需要策略来帮助我们，我们需要定出预测对了该怎么应对，预测错了又该怎么应对，用策略来防范犯错给我们带来的风险。
            顺便说说“预测”，“预测”其实没有什么不对，每个人基于不同的方式，也可能根据宏观政策，也可能根据技术指标，也有可能根据内幕消息，甚至有可能根据经验直觉，对后市的发展都可能有自己的看法。但是，行情虽然可以合理的推论假设，但那一切都是我们自己主观的认定，市场凭什么要按照“我想的”走下去？投资名言叫“顺势而为”，其实就是叫你放弃自我，一切跟着市场走。再说了，预测对了就一定会赚钱吗，你要知道，成功的投机是需要有长久稳定的收益，一两次预测成功是不能让你爆发的，你也不可能一直保持那么高的准确率，所以你一两次预测成功所赚的钱可能在下几次里亏个干净，那么，你还是没有赚钱。话又说回来，“预测”没有什么不对，但是，预测本身是不能保证你本次操作盈利的，预测这个武器也不能保证你一生投资成功，所以，“预测”归“预测”，但我们不能将操作建立在“预测”上面，这个根基是不牢的，好比大厦建立在沙地上。我看到很多人精于“预测”，迷信依赖于“预测”，甚至可以将行情判断到上下误差在几个点的范围内，这里我不去探讨他的技术成熟与否，他的投机思路首先就不成熟，其实任何技术分析、基本分析等等都是预测行情，在赌明天，那么，你做投资是在赌博吗，你的成功有保障吗，你的命运还是你自己掌握的吗？
           那么预测是无用的了，干脆放弃好了，也不是，预测的作用，其实在于帮助我们决定进场下单的那一刻的方向，你预测后市不好，你可以保持空仓；你预测后市上涨，你可以下单买进。但你要记住，你预测后市不好保持空仓，并非长阳大涨了你还坚持你的预测，认为市场暂时错了，后市一定跌回来；或者你预测后市上涨下单买进，但并非长黑暴跌了你还坚持你的预测，认为市场暂时错了，后市一定仍要涨上去；在操作时你可以有偏多或偏空的看法，甚至可以以你的看法来下单，但是，看待市场走势的时候请遵守中性的原则，市场走势有它自己的方式，市场的走势是市场中成千上万参与者合力结果的选择方向，你一个人的预测是不能决定市场走向的，预测只是那一刻，但不能永久依赖那预测，这样的依赖有什么后果呢，第一，你没有心理准备，因为你心里认定了市场会涨会跌，对后市操作你心里其实都是以自己预测的方向来制定的，比如10元买了预测是要涨到20元，而一旦市场走出反向时，跌倒8元了，你一直想着应该上的，你根本就没有为这样的下跌做好准备，你会茫然不知所措，很好的止损机会你眼睁睁错过，看着它跌倒5元，最后麻木套牢。第二，市场的胜机是很少的，你由于依赖于预测，你不能做到跟随市场变化，比如你看跌市场反涨，你可能将会失去一次难得的行情，浪费一次成功的机会。
         综上所述，看多或看空，预测并非赚钱的保证，这里我说的是长久的赚钱，那么什么才是赚钱的保证呢，是策略！当然，策略也有对有错，要根据市场变化不断修正，每个人的根据他的操作习惯有所不同，但不管怎样，你若是真正投机，而不单单是赌博，不管这策略暂是对是错，你必须要有策略，这是树立一种做事的原则，我们做任何事都应该有个原则指引，这样，我们才能有机会和可能选择到那条最接近成功的道路，没有策略，不管我们技术多么高，我们始终是盲目的，我们即使有过辉煌的战绩，最终也将昙花一现，灰飞烟灭。
          简单点说，买进股票，你一定是认为它要涨才买进的，但，不管你买进前有多么完美的分析，如果它不涨呢？接下去怎么办？你想过这“没涨以后”的问题吗，如果你没想过，只是一厢情愿等它涨，涨到你心目中盼定的价位，那么这就是赌博；如果你想过，并有一两套对应方案等候，这就是策略！
          策略的核心思想是不确定性和应对方法，投机者应该很清楚地认识市场具备不确定性，也就是说，你应该知道市场的下一步走势是不确定的，即使技术指标发出多么明确的信号，即使政策有了多么明显的倾向，但是当明天没有来临之时，一切都是可变的，一切未来没有发生过的事情都是不确定的，当我们看到图形上的一个K线走势时，那是“已经”走出来的走势，但假设重新来过，当它还没有走成这样时，你敢肯定说它还会走成这样吗，没有发生的事情就是没有，一切推论也只能是预计而不能当真，那么把操作完全寄托在假的预计上，承担风险之大则不言而喻。知道了后市的不确定性，你也就有了提防心理，有了提防心理，你自然就会预备多种应对计划来对付真的发生情形，除非你不是认真对待你的投资，而是把它当作赌博，那你当然不需要策略。
         什么样的策略才是良好的呢？首先你要清楚策略不是技术，一套严谨的操作策略是宏观上的操作守则，它保证和规范你使用正确的投机方法，使用正确的技术。良好的策略要能做到把握趋势的主升段，要能避开大的亏损，对小的止损要有合理的控制，华尔街的专业投机者百年流传下来的经典名言：“截断亏损，让利润奔跑”就是一个优秀的投资策略，在此应该注意到，所有技术方面的东西都需要围绕这一策略来选择和执行。

专业投机思维（策略篇二）

作者：一块钱2，MACD论坛

再谈谈技术和策略的关系，对于投机而言，这是非常重要的两个方面，一个成功的投机者不仅要有整体的大局策略，也需要有临场的娴熟技术。但是这两个运用的范畴是不一样的，确切地说越是短线取胜越依赖技术，而越是长线，则取胜越依靠策略；这里还有一层意思，越是做短线越是要注重贴近市场，跟随变化，而越是长线越注重你方法的持之以恒，好比武术里说的是“一寸短一寸险，一寸长一寸强”。

比如说你有一种恒定的操作方法，其实也就是你的一种策略，象某些人专做短线追涨，某些人专做长线投资，某些人专做超跌反弹，某些人专做绩优蓝筹，还有些人随市善变什么流行做什么，这些其实都是策略，不过好多没有注意，也没有去完善总结修正自己的方法，把它提升到一个整体全局的系统高度，但是，不管怎么样，只要你一直坚持你的方法，不管市场如何变，你一直持之以恒的话，相信你不会有很糟糕的结局，我几个朋友其中有一个，对技术指标方法从来不懂不学，就喜欢看公司报表研究公司发展状况，看出有绩优的样子价格又没有疯炒过的就买，买了一放就2、3年，当然也有遇到假货被骗的，但是这几年下来居然平均每年有20%以上的收益，我还记得他死拿过华源发展、火箭股份、TCL等品种，堪称标准长线投资；还有一位，他就专做超跌反弹，最喜欢每天搜索最近跌得最狠的股票，管它绩优ST，利好利空，觉得差不多了就杀一把进去，捞个10%多了就跑，不管世道怎么变，永远都是这样操作，虽然也常栽跟头，但至今在市场上也活的不错，怎么也死不了，呵呵。

          意思就是，贵在坚持，你有了方法，有了策略，一定要长期坚持，当然最好再不断修正，但不要乱变，越是时间长久，你坚持的策略就越能带给你收益。相对于短线操作，它更需要操作者专业的技术，不断杀进杀出，跟风随市，一点点积少成多，用小胜造就大胜，成功与否来自于你的预测准确率，你要保证自己的操作有50%以上的胜率，才有成功的希望。但这样的难度大家应该可以想象得到，极高的专业水准，极强的心理承受能力，对于能够做到的人真是凤毛麟角，并且当你资金到了一定的时候，再做短线也是很有局限性的。这里没有说短线一定不好不要做，我这里阐述的意思是，长期的取胜之道，其实更应依赖策略，从操作上它更有实现的可能，我们可能不具备好的技术，好的运气，好的入市时机，但是，如果我们有好的策略，坚持我们的策略不变，我们最后成功的机会依然很大。
            剖析一下“截断亏损，让利润奔跑”这个策略，为什么说这是一个好策略呢，它遵循这样一个原则：亏时小亏，赚时大赚。长期坚持下去，岂有不成功之理。先来说说怎么大赚，其实真正的赚钱秘诀，不在于精确预测市道转折点，因为通常那是神仙做出来的事，我们凡人不是神仙，真正的赚钱方法在于长线和加仓。要知道一般一段行情，不是极为激烈情况下，很难遇到短期内一气涨个50%以上的，拉升、回调，又拉升、又回调是一般常规走势，你真要在一个品种上一次赚取大量利润的话，首先得给它发展的时间，因此你需要耐心守侯；其次，一般人操做都习惯于一次性买卖，就是买入一千股，卖出也是一千股，很多人只喜欢套住后往下加仓，用于摊薄成本。只少数人敢于在赢利时候加仓，并且就算在赢利时候加仓也很少人是有计划有目的的加，往往是胆子大的被行情激发，临时兴奋追加仓位的，其实在你投入第一笔时，你就应该规划清楚，当趋势方向正确利润产生时，就要在适当的时机做加仓的操作，分兵渐进，在趋势不变时一笔一笔加仓，直到加到你分配给这只品种的资金用完为止，这样做，当你在赢利情况下，不断扩大赢利的仓位，随着时间的推移，基本的主升段又被你拿到，最后卖出时你一次性全部卖出，这样虽然没有赚到全部的所有利润，但你在有保护，有计划的情况下，赚取了应该是主升段的大利润，这就造就了你的大赚。
           再来说说怎么小亏，也就是策略中的止损该怎么做，其实止损的关键在于仓位设置，并不是止损位设置，试想，止损位这个具体的位置你怎么去测定它，技术支撑？政策低？技术支撑一个下面还有一个，你用那个？政策面今日可能已发生变化，领导层思路改变，还合适宜吗？其实做投机做重要的就是自己掌握主动，而不是被动接受，任何不是自己可以掌握的事都不是绝对的，从不同的人，不同的角度看过去的思考也不一致，你眼里的支撑在别人那里可能就不算支撑，在同一个位置上也会引发不同的买卖倾向。所以，要做止损，就从自己承受角度出发是最好的，你一次能承受多大的损失，总资金的5%、10%或者20%？拿这个可以承受的亏损额除以你的买入股数，就是你的止损位了，比如一次最多可以损失1000，10元价位买500股，1000除以500等于2块，那么你的止损位就是8元，这是你可以承受的极限，而不是技术位支撑，心理支撑比其他什么都重要，也只有在心理承受范围内你才可以有效控制你的投资。这样就看出仓位控制重要性了，因为亏损度控制下止损位可以跟随仓位发生变化，象上面例子，我只买200股，1000的亏损度可以承受5元极限的下跌，这样就看你的具体设置方法了，止损位不能设太远，那就叫深套没有意义了，但是止损位也不能设置太近，随便一个波动就逼着你去止损，这样的止损有等于无，那么你就需要自己衡量了。

           仓位多重才合理呢，才能经得起行情的起伏波动，但又确实可以防范风险保证你的大部队安全呢。我认为看看你的性格，如果激进勇猛一点，仓位可以重些，止损位近些；谨慎胆小一点，仓位可以轻些，止损位远些，承受波动压力也小一点。其实回想一下，一般人的大亏损是怎么造成的，一个是死不认错不止损，另一个就是当错的时候往往重仓持有，这样还造成一个恶性循环，就是越是重仓就越不肯止损，因为一点下跌就造成损失巨大，试想假如你只有当初的二分之一或三分之一，是不是下手割肉来得痛快得多呢，其实，当我们要止损的时候就证明方向已经是做错了，第一要务就是“截断亏损”，不让它发展下去，让每次亏损都在一个小的范围里，仓位小一点，控制起来就容易得多了。
         大赚小赔是优秀策略的精华。往往赚的机会少，而亏的时候居多，但我们坚持这样一个策略，在正确趋势时长线分进加仓，赚钱时赚个够，赚取难得的大利润；方向错误时在合理仓位配置下及时进行止损，保证次次错误时只损失小小的本金。如此长期坚持不懈，坚持这样的思路不懈，可达到投机的至高境界。
         对每个个人而言，消息、政策、技术其实都不是投机成败的决定因素，真正的决定因素在于自己，静下心来想一想，所有的失败几乎都是自己造成的。天生就是属于投机天才的在市场上是极其少数，每个人在做投机时都会不可避免受到人性的影响，人性不愿意让人轻易认赔，所以就经常被套牢；人性也不愿意让人将看到的利润再失去，所以抓到一点薄利就开跑不敢远视，我们每做一个正确的事，几乎都与我们的人性相违背，我们痛苦，我们选择远离痛苦，远离痛苦同时也远离了成功。只要市场存在，你就不可避免地不断犯同样的错误。所以，需要策略，需要制定一个策略来帮助我们，克服人性的弱点，把策略提升到你操作的最高准则，用执行策略来养就你的习惯，最终达到控制自己，战胜自己，在投机市场上，你更多的是与自己作战，当你连自己都可以战胜的时候，也就再没有什么事情可以将你难到！