一轮完整的主题投机炒作脉络梳理【案例篇1】

题记特将以“方大炭素”为代表的板块炒作阶段和板块内部的相互作用关系,进行案例分享,希望各位在读完本文后能对上篇文章有更深刻的理解。2017.11



 

正文

第一阶段

      6月26日,方大炭素第一个涨停,此刻的方大炭素毫无王者之气,因为当日“石墨负极+填权”中科电气才是板块龙头,此时市场炒作的还是电池负极材料,但是市场资金以及很多复盘者将之归结为是石墨烯概念。

      第二天6月27日板块龙头中科电气正常调整,方大碳素有正常调整,随后三天,中科电气继续调整,方大炭素确强势走高,摆脱了中科电气的影子,开启了龙头之旅。


7月5日,方大炭素尾盘涨停(虽被砸开),但是依然显示出强有力的号召力。此刻补涨个股永东股份和宝泰隆先锋涨停。此日正式确立了方大炭素的地位,此时还是题材炒作的第一阶段,方大炭素就是一个普通的题材炒作,只能作为一个普通题材来对待,因为此刻并没有成为市场超级强的主题 ,只是有了一定的人气而已。

        7月7日,方大炭素的涨停彻底激活了人气。将石墨电极推向高潮,大佬孙哥4个亿封盘。

        当日高潮之后,市场会有四个演变。当然高潮之后有可能会出现分化:1.继续高潮,方大碳素激活了人气,顺利进入第二阶段,补涨龙和龙头齐飞舞。2.猝死,龙头直接猝死,进入第四阶段衰退期。3.分化:龙头继续滞涨,新龙头起来出来接力。(若是此时出现这种情形,新龙头空间也有限,那么整体题材高度就非常小,A股经常出现这样的情形)。4.衰退:龙头滞涨,又无补涨,市场进入衰退。

        这就是第一阶段的全过程,如果是次新股,这个阶段大概率就会直接启动第二个阶段,补涨龙头和龙头相互映射,协同将板块推向更高潮。(我会在下篇文章给各位分享小市值龙头的四个阶段)

      但是方大炭素此时毕竟是300多亿流通市值的大象,和小市值龙头的四个阶段是有区别。方大炭素趋势牛股,而不是连板大牛股。所以方大碳素多了一段筹码沉淀换手期。其实大票的炒作都是类似的,以后要重点留意这个阶段的变化和区别。


方大炭素随后高位调整,但是却没有出现恐慌亏钱效益。并且此时大盘7月17日大回调,市场一片哀嚎,但是方大炭素依然强势。在这是和其他题材最不一样的地方,也是和第三个方向“分化”不一样的地方。


第二阶段

        7月18日:方大炭素的尾盘涨停,正式宣告进入第二阶段,成长阶段。这个涨停具有很重要的意义:第一:大盘在7月17日市场深度恐慌,18日早盘继续恐慌到情绪冰点,方大炭素尾盘带领市场反弹的人气龙头个股。这就是市场合力,人气龙头的回归,回归时间节点和人气奠定了之后的空间。

        进入第二阶段,市场会疯狂挖掘方大炭素的各种属性进行补涨,方大炭素属性:第一个属性:石墨电极(宝泰隆,永东股份进入补涨,补涨龙头是宝泰隆);第二个属性:涨价+周期(沧州大化,神火股份);第三个属性:钢铁上游(鄂尔多斯);隐形属性:低PE(西水股份)(当时测算石墨电极涨价给予方大碳素12左右的PE,这个需要深入研究方大炭素基本面,结合当时市场题材盘面来分析归类)。

        第二阶段的补涨龙的表现也决定了这个龙头方大炭素未来的高度,一般龙头主升第二阶段会产生一个补涨龙,极强势题材会有多个,一起协同作战将板块推向高潮。

 当进入成长阶段,龙头和补涨龙都具有强参与价值。从第二阶段,龙头属性发散出来补涨版块,相互之间都是助攻的关系。因为总体都是为让龙头走得更远,这样的板块结构和深度就是大级别题材才有的。也是非常良性,具有超高参与价值的板块协作阶段。彼时的各个分支领域的龙头虽有连扳涨停,但是无一能抢夺方大炭素的人气,板块结构和深度良好。

        8月4日:龙头方大碳素高位跳水,宣告第二阶段结束,第一批补涨龙头宝泰隆等也在同一天结束。但是方大炭素上涨最纯正的属性“钢铁涨价属性”被挖掘,安阳钢铁+凌钢股份+柳钢股份补涨。

第三阶段

        8月4日同一时间:正式进入板块炒作的第三阶段,成熟阶段。第三阶段非常明显就是:龙头滞涨,甚至下跌,但是因为龙头的巨大涨幅和人气,同时和补涨龙的巨大位差,为市场进入第二梯队的补涨阶段。原理:主要是龙头的暴力涨幅为板块打下了深厚的人气和空间。

  其实第三阶段成熟期并不是一个非常好的挣钱阶段,此阶段只有第二批补涨龙头股能参与,板块龙头方大炭素和第一梯队龙头都不具有参与价值。

        第三阶段:市场挖掘方大碳素的“纯正属性”--钢铁涨价上游。市场回归到了钢铁涨价这个题材,并且此时电解铝和稀土等都全面开花。此时的挖掘会出现快,但是高度逐步降低的过程。核心原因,轮动到第二批补涨,只能沾到龙头的余气,更何况此时龙头还是滞涨,无法带领板块再高潮。


第四阶段

        8月17日:安阳钢铁等周期股进入分化之后,宣告整个板块第三阶段结束,进入衰退期。但是方大炭素依靠强有力的、过硬的基本面为周期股题材中期续命。但是即使如此我依然将之后的市场定义为整个板块的衰退期,几乎没有任何参与价值。

        当然恰巧此刻下一波主流题材“中科信息“带领的次新军团已经4连板,开始展露头角,并且抢夺前一波的主流人气。(下次有机会分享,小市值板块炒作,中科信息就是典型)大伙会发现当主流板块没落都是由新的主流板块题材接力,期间可能没有裂缝,当然更多的时候是存在的,就有卡位题材出现。

 


总结

        以方大炭素为代表的周期股炒作,是一个大级别的炒作,四个阶段俱全,且炒作过程中补涨板块之间的协同作用非常之明显。本文对于方大炭素整个炒作做了一个完整梳理,为方便大伙阅读,特意将重要时间节点标注出来。各位最好对照日期和前一篇文章的七个规律,认真用心回顾这一波炒作,会有意想不到的收获。


后记:以“方大炭素“为代表的周期股炒作是大市值龙头炒作,在下一篇文章,我会分享以”中科信息“为代表的小市值板块的主题投机炒作脉络梳理因为自己工作繁忙的原因,可能无法频繁发文,望各位好友谅解。


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最后编辑于:2021/4/23作者:赵老哥小弟

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