20220307 早策略

周一之前,连板股的失败亏钱效应是非常大的,批量跌停,甚至是连续跌停。

周二开始亏钱效应有所放缓。

周三近期强势股走弱后的跌停板开始清零。

周四 出现板块高潮,批量加速一字。但是除了最强板块地缘冲突以外,其他题材龙头晋级成功率开始降低。

周五:最强板块地缘冲突出现剧烈分化,近期龙头股再度出现批量跌停。

注意到没有,这就是一个比较小心的情绪周期的全过程,虽然特别快。

回头去复盘,从这个情绪周期的角度去看,最佳出手时点,就是周三。

周五盘面弱势情绪主导,红盘仅1019家,体现出来的主要是弱,却不慌;

因为北向资金是小幅流入,跌幅也主要集中在3%以内,资金高低切的过程。

前面也说到了,如果主线不能走强,单靠支线的行情是没法持续的;

而一些因为局势原因上涨的题材,也因为都是明牌,没有了预期差,资金开始兑现。

整体看抗跌的题材是绿D产业链的光伏电网设备、防御性质的医药商业;

另一部分是数字经济概念NFT和虚拟数字人,这一部分属于超跌反弹和消息刺激;

真正有持续性的是计算机设备和软件,以及像数据中心以后实际应用更广的。

同时石油采掘开始出现亏钱效应,后面如果出现反抽都是资金在出货;

主线只看绿D光伏电网设备、数字经济看通信计算机软件

主线强的话就没有支线行情什么事;

主线不强,资金才会从其他的像环保、农业、养老、或者是半导体设备去找机会。

周末出了会议工作报告,我来梳理一下最重点的部分。

1.5.5%的GDP目标,符合预期,基本算是大家预期的上限

2.财政支出方面

赤字率目标下调到2.8%,但实际上没那么负面。

军费预算增加超预期:中国今年军费预算为14504.5亿元,同比增长7.1%

在货币政策上,重在宽信用,降息非常态。

.关于房地产:设立金融稳定保障基金。对应基金设立后,对地产领域风险的化解的预期。

关于有效投资、消费恢复

重大项目、“十四五”规划项目等超前,新、老基建齐发力;增强服务于区域协同、产业支持的基建投资

促进消费之中,人口如预期放在很重要的位置。
关于产业发展趋势
“数字经济”、“基建”、“碳达峰、碳中和”、“乡村振兴”、“民生保障”、“教育”、“农产品”、“环保”等成为关键高频词。

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最后编辑于:2022/3/6作者:闽发论坛

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