20220307 早策略

周一之前，连板股的失败亏钱效应是非常大的，批量跌停，甚至是连续跌停。

周二开始亏钱效应有所放缓。

周三近期强势股走弱后的跌停板开始清零。

周四 出现板块高潮，批量加速一字。但是除了最强板块地缘冲突以外，其他题材龙头晋级成功率开始降低。

周五：最强板块地缘冲突出现剧烈分化，近期龙头股再度出现批量跌停。

注意到没有，这就是一个比较小心的情绪周期的全过程，虽然特别快。

回头去复盘，从这个情绪周期的角度去看，最佳出手时点，就是周三。

周五盘面弱势情绪主导，红盘仅1019家，体现出来的主要是弱，却不慌；

因为北向资金是小幅流入，跌幅也主要集中在3%以内，资金高低切的过程。

前面也说到了，如果主线不能走强，单靠支线的行情是没法持续的；

而一些因为局势原因上涨的题材，也因为都是明牌，没有了预期差，资金开始兑现。

整体看抗跌的题材是绿D产业链的光伏电网设备、防御性质的医药商业；

另一部分是数字经济概念的NFT和虚拟数字人，这一部分属于超跌反弹和消息刺激；

真正有持续性的是计算机设备和软件，以及像数据中心以后实际应用更广的。

同时石油采掘开始出现亏钱效应，后面如果出现反抽都是资金在出货；

主线只看绿D的光伏电网设备、数字经济看通信和计算机软件；

主线强的话就没有支线行情什么事；

主线不强，资金才会从其他的像环保、农业、养老、或者是半导体设备去找机会。

周末出了会议工作报告，我来梳理一下最重点的部分。

1.5.5%的GDP目标，符合预期，基本算是大家预期的上限

2.财政支出方面

赤字率目标下调到2.8%，但实际上没那么负面。

军费预算增加超预期：中国今年军费预算为14504.5亿元，同比增长7.1%

在货币政策上，重在宽信用，降息非常态。

.关于房地产：设立金融稳定保障基金。对应基金设立后，对地产领域风险的化解的预期。

关于有效投资、消费恢复

重大项目、“十四五”规划项目等超前，新、老基建齐发力；增强服务于区域协同、产业支持的基建投资

促进消费之中，人口如预期放在很重要的位置。
关于产业发展趋势
“数字经济”、“基建”、“碳达峰、碳中和”、“乡村振兴”、“民生保障”、“教育”、“农产品”、“环保”等成为关键高频词。