我是如何做中线的 适合上班族

今天是周日,我来分享一下我对中线交易的一些认知。

一:中线波段交易的认知

做交易都会遇到短线中线还是长线的问题。对于解决这个问题,我觉得首先要确定自己的目标,这里我做一个比喻。在我们面前有三个男人,我们要怎么选?

A 点子多,很浪漫,长得帅,爱玩儿不喜欢工作。

B 懂女人,爱工作,原则性、责任感一般。

C 人老实,不是很懂女人,能工作能坚持,原则性责任感强。

在选择前,我们要清楚我们的目标。如果我们是想体验一把爱情的滋润,要一场轰轰烈烈浪漫的恋爱,那么A男人是最好的选择(短线);如果我们是想找一个男人结婚,那么选择B男人(中线)。结婚只是一个中期目标,因为结婚后离婚的那么多。如果你想找一个人厮守到老,选C男人最有可能实现(长线)。当然,不是说这样选择就一定能实现相应目标,而是这样选择实现的概率会大一些。就跟做股票一个道理,我们先确定目标然后做相应的选择,是不是这样选择就一定能实现?不是的,是这样选择实现的概率会大一些。

做股票,不就是做一个大概率的选择吗?找王思聪做男朋友,你想跟他结婚,甚至想跟他厮守到老,你觉得有可能吗?说绝对不可能肯定不对,万一他哪天突然浪子回头价值观360度大转变,要跟你厮守到老了。这不是拍电影吗?回到股票上,你拿一支题材概念股,你说你要拿二十年,传给下一代,可能自己都会觉得可笑?所以我们要先确定自己的目标,然后选择做短线,中线还是长线。在确定了自己的目标后,就要坚持,不断深入完善自己的模式,我提倡越精越好,而不是越多越好,要有定力。如果你近期在超短上没有赚到钱,看到趋势股赚钱就转型到中线上,我觉得很难成功。因为你的驱动因素是:什么赚钱学什么,猴子下山看到什么学什么,而不是真的意识到:中线交易适合你。

如果你觉得做中线交易,是因为工作时间忙,没有时间盯盘,做中线交易就是简单地买了等着它涨,这也是很危险的。因为做中线,你所需要操心研判的东西,比短线要多很多。它需要你付出更多的精力,真的是功夫在诗外。中线需要对市场大势,行业驱动,个股内在基本面有着深刻的了解。而短线(超短),重点关注资金短期持续性即可。也就是说,短线操心盘口,而中线操心基本面逻辑。两者并没有哪一个是省心的。相比之下,我觉得超短省心很多,看异动盘口比研究基本面容易一些。

二:关于中线的交易逻辑

趋势票刚开始时,市场关注度并不高,伴随着股价上涨,逻辑会逐渐发酵,市场会给它贴标签是什么什么概念题材。所以刚开始时就要认准它的核心逻辑。所谓逻辑,可以理解为信仰。试想一下,一只股票涨了两天,然后开始跌,你选择不卖,继续持有,为什么?

或者你选择抄底买入,为什么?这种弱势时候去介入或者持有股票的理由,就是你的逻辑。当你看中了一个逻辑而选择中线交易时,那就不要怪它短线成不了龙头。大概率情况下,从此短线投机就跟你没有关系了。你不能过几天,短线赚钱效应又好了, 一看中线也不涨,马上又换模式了。这绝对不行。接下来我就拿湖北宜来讲讲中线逻辑与买卖点之间的关系。

驱动逻辑:半年报大增
湖北宜化4月29日公告申请摘帽,20年年报和今年一季度报,业绩扭亏为盈,增长态势良好,也具备摘帽条件。化工产品原材料在涨价,我开始关注这个票。

公告出来后,股价没有见光死,也没有引来短线资金的爆炒,这对于中线趋势交易来说是一个好现象。没有出现利好出现见光死现象,说明埋伏资金少,筹码结构好。没有短线资金来爆炒,说明它没有引起短线资金的关注,市场还没有发现他的内在逻辑。这时候我开始深入了解这家公司。寻找有没有预期差的机会,我当时脑海里出现两个预期,一是能不能摘帽,二是半年报业绩会不会大增。接下来我就开始验证这个两个点。

通过研报分析和业内人士交流,我发现公司内部管理模式进行了高效地改革,管理层开始敢于作为,员工劲头足。原材料磷矿石、煤炭、硫磺等价格上涨,我刚开始担心影响他们的业绩。调研后发现公司和主要材料供应商关系稳固,并且有一定的议价能力,处于主动地位。这就有利于和同业者竞争。为了应对原材料价格上涨,公司涉足原材料开采加工领域,有利于进一步控制了原材料成本。销售端旺盛,产品不愁卖。

我判断半年报业绩大增是大概率事件。我并没有立刻建仓,而是用了一个事件去验证我的判断,那就是能不能摘帽。我的分析思路是这样的:摘帽申请被批准,摘帽成功,那公司的基本情况被官方程序认可,你造假的可能性极低,除非你能把管理层骗过去,这是小概率事件。摘帽失败,那就是还有些东西我没看到。带着这个思路,我观察他的走势,并没有急于下手,等待时机的来临。

这一天公告出来,官方盖章来了,我的第一个推断成立,于是开始寻找入场机会去埋伏半年报业绩大增。
现象:6月11日湖北宜化大涨7.68%;6月15日湖北宜化涨停;现象分析:短线资金开始介入,他们看重的是情绪和短期逻辑(题材概念),很快就会走。我是埋伏半年报业绩暴增,因此没有去跟他们抢筹码。
6月16日~25日,湖北宜化开始构筑平台,从盘口可以看出短线资金获利出局。股价没有大面积抛盘,盘口和形态都很好,我开始在箭头处建仓,也就是23日和24日。

现象:7月9日湖北宜化大涨9.38%;7月10日 湖北宜化涨停;现象分析:这可能是消息盘,他们知道要发半年报业绩预告而介入
现象:7月13日晚间湖北宜化发布业绩预告,业绩暴涨;7月14 和15日湖北宜化阳线盘整;现象分析: 消解一下之前埋伏的那些人。(没有见光死,定义为分歧)
7月16日湖北宜化涨停,验证了对于分歧的判断,估价进入到明牌阶段。对于这个涨停,我高度重视,因为逻辑与盘面进行共振。这时候,就要寻找买点。(有底仓的寻找加仓点;没仓的寻找买点)对于中线操作建仓我一般不分时追高买,分时买的越低,对心态越有利。我最喜欢在三种情况下介入:1 超短情绪冰点 2 所在板块分歧调整 3 大盘调整。这三种情况容易把超短情绪资金洗出去,留下中长线资金,相当于大浪淘沙。所以,一定要耐心等待机会买点。
7月19日,湖北宜化开始阴线调整,然后4根小阳线,高点不断抬升,这时我有点担心短线资金把它推到情绪阶段。然后冷静下来想想前面的走势:中线票,很难在前期持续性狂拉,前面涨了这么长时间,埋伏资金那么多,要持续拉升难度很大,游资要引导情绪合力在高曝光度下容易成功,而现在它的曝光度还不高,产生大分歧的概率很大。运气很好,26日和27日,湖北宜化开始转头爆砸。当时看盘口,短线止损盘开始出来了,三天跌了将近20%,也顺带洗出了信仰不够坚定的中线资金。如果不懂湖北宜化的内在逻辑,没有做过系统的研究,是很容易就把它看成是半年报利好兑现行情结束的信号。哪怕你之前上车了,也很容易跑出来。

调整几日后,我在8月5日和8月6日加了两笔,然后锁仓。

等到了我想要的公告。业绩好到爆,准备止盈。17号和18号我出了大部分的仓位,留了点底仓,没想到后面还有惊喜,不过跟我已经没关系,在9月2号清掉底仓。湖北宜化这几日走势也很好,但是我没有继续去做了,因为对于年报这个预期,我不是很想做,也有个很重要的原因,就是涨太多了,需要一个更大的预期差去做支撑https://www.xiarj.com/。
这是我做中线交易里一个经常用的基于业绩预期的交易

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最后编辑于:2021/11/1作者:赵老哥小弟

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