第二节:四大常见题材分析要领

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  题材的分类
  理清了上面的三大问题,我们对做题材就有了更深入的了解,那回到我们最初的问题:如何做题材股?各种题材层出不穷,要想有一个清晰的思路,必须要对题材进行分类,然后根据不同题材各个击破。
  在分类前,我们先来了解一下股价形成的基本路径。任何推升股价上涨的买入背后,必定有一个假设:那就是股价在我买入以后的某一阶段会上涨。而这样的假设基于的理由普遍来讲只有两类:一类是业绩预期向好导致股价的上升,另一类是不以业绩作为思考的方向,而是预期会有更多的人买入,导致筹码稀缺从而引发股价上涨,这是单纯的对股价上涨的预期。
  这里要举个例子。将预期的东西说清楚。我的家乡是一个盛行禅宗的地方,有一位在家居士,每天下午都要去寺庙。在寺庙门口他都会给寺庙的东北角,西北角和正中间三个乞丐每人2块钱,偶尔他也会和乞丐交谈几句。这个习惯保持了5年。有一天这位居士突发奇想,想做一个实验。 在离开寺庙的时候,他分别对乞丐甲说:我从明天开始就只能给你1块钱,乞丐甲听了之后,满脸的不高兴。他又跑过去对乞丐乙说,从明天开始我给你4块钱。没有对乞丐丙说任何话。第二天,他仍然像往常一样,给了每个乞丐2块钱。并且仔细观察他们的反应。 甲表现的非常开心,乙表现的很失望,并且愤怒的质问居士为何没有兑现承诺,而丙仍然和往常一样,一副理所应当的样子。
  他给我讲这个事的时候,我问他动机是什么?他说:佛法不是讲降伏其心吗?又讲世人的喜怒哀乐都是虚幻不实的。我就想通过这个来证明下。同样的2元钱,为什么带来了三种不同的心情?
  其实我今天讲的这个故事,有另外的解读。 那就是一个人的行为,是受其预期影响和决定的。为什么我们经常见到某家公司到了业绩公布时,明明是大幅增长的,股价却大幅下跌?为什么非农数据在走好,却对市场影响如此负面?
  对!市场就如同乞丐,他们的心情是由预期决定,而不是事实。云南白药和中国联通,同为混改概念,但表现差异却这么大,这是为什么?
  云南白药本身是已经非常好的企业,业绩各方面都不错,但混改带来的预期无法是将一个80分的企业变成100分的,而联通业绩各方面是50分,混改后与阿里腾讯合作,预期可能成为100分的企业。也就是说联通有50分的提升空间,而云南白药只有20分,从预期上来看当然是联通更加占优。
  既然股价的波动与预期有密切的关系,能不能就预期做一个精细化分类呢?我们把预期分为:业绩预期型和价格预期型两大类。
  业绩预期型比较常见的情况有:一般性政策,新科技、新发明、新的商业模式,重组资产注入并购,被借壳,业绩高增长或扭亏,大股东或管理层变更,产品涨价,新事件发生带来的业绩改变预期。
  价格预期型题材一般包括:股东增持,定增,次新股,高送转填权,跟庄,名人概念(比如王亚伟,徐翔,巴菲特)。
  重点题材的解析
  讲完题材的分类让我们对各类重点题材进行解析。对于政策类的题材:政策一直是影响行业、公司甚至整个股市发展和荣衰的一股重要力量。过去我们总说:A股是政策市。这是非常合理且正确的判断。A股的诞生就是政策的直接结果,也一直扮演着为国企脱困为经济转型助力的角色。
  其中最大的核心要素是我国的体制决定的。政府掌握的全天下的大部分资源,一举一动都能影响各行各业的利益,上市公司自然更是深受其影响。这是政策市背后的根本原因。在很长一段时间内将不可能改变,甚至说国体不变,这种情况就会一直延续。
  既然如此,在我们特殊国情下,炒政策自然是股市投资闽发论坛(ww w.xia rj.co m)者明智且无比正确的选择,历史也反复的告诉我们,炒股跟党走,收获颇丰。
  在这里我们来分享一个供给侧改革的案例:2015年11月10日,主席在中央财经领导小组第十一次会议上,首提供给侧结构性改革。2016年中央1号文件,聚焦供给侧结构性改革。 从谈话到文件。2016年1月4日,李克强在山西考察时强调:扩大有效供给,加快结构性改革。视察太钢,让市场预期供给侧改革会从产能过剩严重的钢铁和煤炭行业开始。市场从1月5日开始有较为明显的反应:华菱钢铁、安阳钢铁、抚顺钢铁集体涨停。1月6日钢铁股涨停数量达到15只,并且扩散到煤炭板块,相关个股涨停数达到27只。
      龙头股华菱钢铁
第二节:四大常见题材分析要领  1月5日:
  - 000932 华菱钢铁:14:14 有开板。钢铁板块。
  - 600569 安阳钢铁:14:17 有开板。钢铁板块。
  - 600399 抚顺钢铁:14:36 有开板。钢铁板块。
  1月6日
  - 002423 中原特钢:9:30 钢铁板块。
  - 000932 华菱钢铁:9:38 钢铁板块,二连板。
  - 600569 安阳钢铁:10:00 钢铁板块,二连板。
  - 000782 新钢股份:10:01 有开板。钢铁板块。
  - 000959 首钢股份:13:22 钢铁板块。
  - 600005 武钢股份:13:34 钢铁板块。
  - 601005 重庆钢铁:13:35 钢铁板块。
  - 000629 攀钢钒钛:14:23 钢铁板块。
  - 600399 抚顺钢铁:14:36 有开板。钢铁板块。
  - 000709 河北钢铁:14:37 有开板。钢铁板块。
  - 600307 酒钢宏兴:14:37 有开板。钢铁板块。
  - 600022 山东钢铁:14:42 有开板。钢铁板块。
  - 600808 马钢股份:14:43 有开板。钢铁板块。
  - 600581 八一钢铁:14:52 有开板。钢铁板块。
  - 600019 宝钢股份:14:53 有开板。钢铁板块。
  - 600123 兰花科创:9:49 煤炭板块。
  - 000983 西山煤电:9:55 煤炭板块。
  - 601001 大同煤业:9:56 煤炭板块。
  - 600546 山煤国际:10:39 有开板。煤炭板块。
  - 601225 陕西煤业:10:57 有开板。煤炭板块。
  - 600348 阳泉煤业:11:02 有开板。煤炭板块。
  - 600997 开滦股份:11:02 有开板。煤炭板块。
  - 000933 神火股份:11:16 有开板。煤炭板块。
  - 000937 冀中能源:11:19 有开板。煤炭板块。
  - 601699 潞安环能:13:02 有开板。煤炭板块。
  - 000552 靖远煤电:13:03 有开板。煤炭板块。
  - 600971 恒源煤电:13:03 有开板。煤炭板块。
  - 600188 兖州煤业:13:09 有开板。煤炭板块。
  - 601666 平煤股份:13:25 煤炭板块。
  - 600397 安源煤业:13:26 煤炭板块。
  - 600395 盘江股份:13:28 煤炭板块。
  - 000780 平庄能源:13:34 煤炭板块。
  - 601101 昊华能源:13:37 煤炭板块。
  - 002128 露天煤业:13:53 有开板。煤炭板块。
  - 601898 中煤能源:14:02 煤炭板块。
  - 600508 上海能源:14:02 煤炭板块。
  - 600792 云煤能源:14:21 煤炭板块。
  - 601015 陕西黑猫:14:23 煤炭板块。
  - 600157 永泰能源:14:37 煤炭板块。
  - 000723 美锦能源:14:42 有开板。煤炭板块。
  - 600403 大有能源:14:46 有开板。煤炭板块。
  - 600121 郑州煤电:14:57 煤炭板块。
  政策一般有:
  综合性国策:如西部大开发战略,京津冀协同发展战略,上海自贸区的设立,一带一路。4万亿,三峡水利工程。 雄安新区。
  货币政策: 加息,降准之类。
  行业性政策: 健康中国,美丽中国,人工智能
  制度性改变: 注册制,沪港通,IPO新政
  我们再看从股权分置改革,四万亿刺激计划,创业板设立,自贸区(上港集团),一路一带(南北车),双创,沪港通(券商),军改,国企改革(中粮三剑客),京津冀(港口),二胎(戴维医疗)等等 这些政策背后,无一不走出一个个大牛股。
  说到这里,我们应该怎么样挖掘政策方面的题材呢?
  首先从政策强弱方面着手:比如五年规划,两会,中央经济会议,由最高领导人推动的政策自然最强,其次是国务院,再次是各部委。只做大政策、关注最高层的是我们做政策性题材的最重要的方法论。
  其次是科技创新驱动,科技是第一生产力的口号已经举世皆知。科技改变生活,改变国运,也同样是催生新兴企业,改变企业命运的一股最为重要的力量,作为企业中的优胜者,上市公司受科技革新的影响尤为重大。在世界500强企业中,科技类企业的比重越来越高,从10年前的2%上升到现在的10%。换句话说,科技也是过去30年诞生伟大企业最多的领域,也是未来很长的一段时间,催生牛股的温床。
  比如,苹果,谷歌,微软,亚马逊,中国的华为,腾讯,阿里巴巴,京东。从世界商业史来看,科技对商业的影响越来越大,甚至像我们这样有着特殊国情的国家,科技是唯一可以和政策媲美的力量。
  在这里我们来分享几个案例
  第一个案例:无人驾驶
  3月17日 十三五汽车工业发展规划意见发布:建设汽车产业创新体系,积极发展智能网联汽车,并提出具有驾驶辅助功能的汽车,新车渗透率要达到50%。 这个案例其实还是炒的政策预期,我们不必拘泥于表象。3月18日十四只无人驾驶概念的个股涨停,其中数源科技走出五连板,索菱股份和金固股份走出四连板。
第二节:四大常见题材分析要领  - 000909 数源科技:9:31 无人驾驶概念。(走出五连板)
  - 002766 索菱股份:9:45 无人驾驶概念。(走出四连板)
  - 002488 金固股份:9:48 无人驾驶概念。(四连板)
  - 002284 亚太股份:10:36 无人驾驶概念。
  - 002448 中原内配:10:40 无人驾驶概念。
  - 600081 东风科技:10:45 无人驾驶概念。
  - 601965 中国汽研:10:51 无人驾驶概念。
  - 002232 启明信息:10:55 无人驾驶概念。
  - 002055 得润电子:11:06 无人驾驶概念。
  - 600699 均胜电子:11:14 无人驾驶概念。
  - 002590 万安科技:11:14 有开板。智能汽车概念。
  - 300007 汉威电子:13:30 有开板。无人驾驶概念。
  - 002414 高德红外:14:25 有开板。无人驾驶概念。
  - 002607 亚夏汽车:14:39 无人驾驶概念。
  在这里总结一下历史上科技题材炒作的关键词,包括:AR 、精准医疗、基因测序 、5G 、石墨烯 、量子通信、人工智能、工业4.0 、生物制药。
  第二个案例:高送转----这个题材被戏称为打不死的小强
  其中有无数牛股诞生,是游资庄家最爱。
  也许谎言重复一千遍变成真理 赚钱效应使得这个游戏长盛不衰。即使在20世纪30年代前的美国股市,高送转的数字游戏也吸引了不少投机者,当时的投机之王利弗莫尔就贬斥过这种现象。 现在香港股市上也经常有10送40的数字游戏,但基本无人买账。理解了高送转,我们会对索罗斯的谎言论有更深的体悟。
  对于炒作高送转我们必须知道信息包括以下几点:
  第一:时间窗口,首先公布年报或中报,提出高送转预案并公布召开股东大会时间。现在有些公司在公布年报或中报前就发布高送转预案。然后召开股东大会,表决高送转方案是否获得通过。最后在股东大会结束一周左右公布股权登记日和除权除息日,登记日之前称为:抢权,之后称为填权。牛市的话,一般有填权行情。
  第二:高送转对公司业绩不会产生任何影响,只是一个类似如拆分销售的营销把戏,开始还是有一些业绩的因素的。
  第三:高送转在中国股市历史上几乎是每年常规必备的项目,赚钱效应非常明显。反映了上市公司对股价的期待。
  高送转的短线投机需要一些特殊的技巧。这些特殊技巧主要是在选股标准上:选择上最好选第一家公布高送转的,有时间优势。比如15年12月8日最先公布年报的财新发展 ,16年中报行情中第一个公布除权日期的的名家汇 其次选择送转比例高、历史股性活跃、盘子小的。后考虑:具备多重题材以及稀缺性。
  第三个案例:次新股
  对于次新股我们炒作的主要逻辑有:没有套牢盘,拉升相对容易。没有大股东减持压力,筹码干净,流通盘小,需要不多的资金就可以活跃整个板块。开板时没有主力,换手率也极高,可以将资金的博弈看的更清楚,另外次新股刚上市,股本小,股价高、公积金高,是高送转的主力军。
  了解了炒作的逻辑,下面就要落实到选股上了。对于选股我们从个股估值的角度分析 ,主要考虑企业规模、行业地位、营收、净利润 。
  从炒作价值来看:主要注重个股的稀缺性和实时的市场情绪偏好。
  从板块强弱来看:主要应重点关注次新股开板时市场炒作次新股的情绪。
  从大盘强弱来看:如果在大盘弱势的情况下,早早的打开涨停机会更大。
  要选到好的股票,我们就需要做些基本功首先我们需要认真阅读招股说明书,时刻关注次新股整个板块的动向,再精选出部分重点个股,每日跟踪关注,最终确定出来我们要做的个股。
  自长期的实战中,我也总结了几点经验与你分享:大盘低迷时开板的个股容易被低估,值得重点关注,而超过100元才开板的次新股是很难出现大牛股的。那些业绩非常好的个股,股价很可能一步到位,没多少肉吃。另外就是新兴产业个股更容易被炒作一些。
  下面我要说的第四种题材,我将其称之为:困境反转。主要包括重组,借壳等,以弱胜强、屌丝逆袭的故事是人类永远的精神鸦片,这个题材永远有着最多的关注。从电影到文学作品比比皆是。在这里就不展开说了。 通过以上的介绍让我们对不同题材都有了比较深入的了解,但如果一个时期出现了多个题材行情时,我们该怎么办呢?

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最后编辑于:2022/3/12作者:闽发论坛

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